收入和利润(同比环比) - 营业总收入同比下降54.02%至4231.71万元[19] - 营业收入4231.71万元,同比减少54.02%[32] - 营业收入同比下降54.02%至4231.71万元,主要因余热发电业务减少[36][39] - 营业总收入同比下降54.0%至4231.7万元(2018年同期9203.8万元)[141] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降88.48%至258万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润258万元,同比减少88.48%[32] - 营业利润33.08万元,同比减少98.29%[32] - 营业利润同比暴跌98.3%至33.1万元(2018年同期1936.2万元)[143] - 净利润同比下降98.6%至30.9万元(2018年同期2209.2万元)[143] - 归属于母公司净利润下降88.5%至258.0万元(2018年同期2240.4万元)[143] - 扣除非经常性损益后净利润为亏损401.37万元同比下降139.14%[19] - 基本每股收益0.01元同比下降88.89%[19] - 基本每股收益同比下降88.9%至0.01元(2018年同期0.09元)[144] - 加权平均净资产收益率0.34%同比下降2.53个百分点[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降61.40%至2541.48万元,与收入下降趋势一致[36] - 营业总成本同比大幅下降39.8%至5497.8万元(2018年同期9133.1万元)[141] - 管理费用1653.83万元,同比增长29.43%,主要因合并范围变化[36] - 研发投入241.63万元,同比增长100%,因上海易维视纳入合并范围[36] - 研发费用新增241.6万元(2018年同期未列示)[141] - 利息费用同比下降6.7%至1072.3万元(2018年同期1149.4万元)[143] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加41.9%,从2018年半年度1.24亿元增至2019年半年度1.76亿元[150] - 支付的各项税费同比大幅增加279.3%,从2018年半年度166.3万元增至2019年半年度630.8万元[151] 各业务线表现 - 光伏电站累计并网电量2544.14万度,实现电费收入2080.28万元[30] - 光伏发电业务收入2080.28万元,占总收入49.16%,同比下降18.27%[39] - 商业保理业务投放融资金额4750万元[30] - 商业保理业务收入231.84万元,同比大幅增长85.25%[39] - 余热发电业务收入1777.77万元,同比下降72.73%,占比从70.83%降至42.01%[39] - 毛利率最高的业务为光伏发电(55.50%)和商业保理(未披露具体毛利率)[39] - 光伏电站累计并网电量2544.14万度,电费收入2080.28万元,营业亏损117.96万元[40] - EPC业务确认收入订单金额1014.52万元,期末在手订单991.03万元[40] - 四川金顶EPC项目累计确认收入4948.48万元,回款57.91万元[40] - 蒙阴广汇EPC项目执行进度95%,累计确认收入8194.35万元[40] - 国内90%以上水泥厂已装备余热发电系统[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负2194.59万元同比下降91.24%[19] - 经营活动现金流量净额为-2194.59万元,同比下降91.24%[36] - 经营活动产生的现金流量净额恶化,净流出扩大至2.19亿元,同比增加91.2%[151] - 投资活动现金流量净额1038.51万元,同比改善119.93%,因收到政府回购款[36] - 投资活动产生的现金流量净额改善,从2018年半年度净流出5211.6万元转为2019年半年度净流入1038.5万元[151] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降63.2%,从2018年半年度55.96亿元降至2019年半年度20.6亿元[150] - 取得投资收益收到的现金同比下降31.5%,从2018年半年度843.8万元降至2019年半年度578.2万元[151] - 母公司经营活动产生的现金流量净额大幅恶化,从2018年半年度净流入2071.9万元转为2019年半年度净流出5057.2万元[154] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少40.42%[27] - 货币资金较上年同期减少1.17个百分点至6143.33万元[42] - 货币资金从2018年底的103,107,686.63元下降至61,433,277.75元,减少40.4%[132] - 货币资金从9635.68万元下降至4438.27万元,降幅53.9%[137] - 应收账款较期初增加85.03%[27] - 应收账款较上年同期增加2.4个百分点至1.87亿元[42] - 应收账款从168,125,487.38元增加至187,270,868.08元,增长11.4%[132] - 商誉较期初增加9230.65%[27] - 商誉从920.30万元激增至8586.99万元,增长833.1%[133] - 预付款项较期初增加255.50%[27] - 其他应收款较期初减少80.67%[27] - 其他应收款从83,478,032.78元大幅下降至16,136,891.41元,减少80.7%[132] - 交易性金融资产占比23.18%,金额2.9亿元[42] - 交易性金融资产为290,200,000元,未出现在2018年底的资产负债表中[132] - 存货从1485.53万元大幅减少至800.46万元,降幅达46.1%[133] - 其他流动资产从3.13亿元锐减至1099.06万元,下降96.5%[133] - 长期股权投资从6584.03万元减少至5651.15万元,下降14.2%[133] - 短期借款从0元增加至300万元[133] - 应付职工薪酬从835.51万元减少至135.49万元,下降83.8%[134] - 长期借款3.5亿元,较上年同期减少0.42个百分点[42] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.4%,从2018年半年度3912.6万元降至2019年半年度2333.3万元[152] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降78.9%,从2018年半年度2978.1万元降至2019年半年度628.3万元[155] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为777.7978百万元[50] - 报告期内投入募集资金总额为104.9925百万元[50] - 累计投入募集资金总额为651.9812百万元[50] - 募集资金累计使用金额占募集资金总额的83.8%[50] - 尚未使用的募集资金金额为243.5834百万元[50] - 湖北世纪新峰合同能源管理项目累计投入777.394万元,投资进度100%[52] - 格尔木神光新能源有限公司项目累计投入238百万元,投资进度100%,报告期实现效益-87.69万元[53] - 上海易维视科技有限公司报告期投入104.9925百万元,累计投入104.9925百万元,投资进度100%,报告期实现效益-247.31万元[53] - 超募资金投向小计报告期实现效益-292.78万元[53] - 公司使用超募资金23800万元收购格尔木神光新能源100%股权[54] - 公司使用超募资金4500万元暂时补充流动资金并于12个月内归还[54] - 公司投资10775.25万元获得上海易维视科技51%股权[54] 委托理财和投资 - 非经常性损益总额659.37万元主要来自委托投资收益578.21万元[23] - 理财产品本期购买金额7.74亿元,出售金额7.88亿元[45] - 委托理财发生总额48300万元其中未到期余额29020万元[57] - 闲置募集资金购买银行理财产品14300万元[57] - 闲置自有资金购买银行理财产品未到期余额4720万元[57] - 闲置募集资金购买券商理财产品未到期余额10000万元[57] - 上海浦发银行10000万元理财产品实现收益41.11万元年化收益率4.0%[57] - 华鑫证券10000万元理财产品实现收益31.67万元年化收益率3.4%[57] - 联储证券5000万元理财产品实现收益53.01万元年化收益率4.3%[57] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财,总金额达7.24亿元人民币[59] - 联储证券委托理财本金5000万元人民币,年化收益率4.20%,已收回收益51.78万元人民币[59] - 上海浦东发展银行委托理财本金1亿元人民币,年化收益率4.00%,已收回收益100万元人民币[59] - 中国民生银行委托理财本金2000万元人民币,年化收益率4.35%,已收回收益21.12万元人民币[59] - 大连银行委托理财本金4100万元人民币,年化收益率3.05%,已收回收益5.14万元人民币[59] 子公司和参股公司表现 - 山东石大节能工程有限公司净利润为60.63万元人民币[64] - 格尔木神光新能源有限公司净利润亏损87.69万元人民币[64] - 参股公司淄博鑫港新能源有限公司净利润为613.60万元人民币[64] - 格尔木神光光伏电站因天气及设计缺陷导致经营业绩远低于预期[72] - 公司合并范围新增持股51%的子公司上海易维视公司[174] 担保和诉讼 - 公司对子公司格尔木神光新能源有限公司提供实际担保余额为3.8亿元人民币[96] - 公司担保总额占净资产比例为49.9%[96] - 公司诉江西恒大新能源科技有限公司合同纠纷案和解应收款项为400万元人民币[81] - 公司全资子公司山东石大节能工程有限公司与福建省永安金银湖水泥有限公司合同纠纷涉案金额为3,146.04万元人民币[82] - 公司与刘里等方的股权转让纠纷涉案金额为250万元人民币[82] - 其他诉讼事项汇总金额为294.61万元人民币,其中72万元和解款已完成支付[82] - 格尔木神光新能源有限公司借款余额为3.8亿元人民币,其中一年内到期长期借款为3,000万元人民币[96] - 公司报告期实际担保余额合计为3.8亿元人民币[96] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3.8亿元人民币[96] - 受限货币资金3800万元用于长期借款担保[46] 股本和股东变化 - 公司总股本由1.77亿股增至2.65亿股因实施2018年度权益分派方案[18] - 公司以资本公积金每10股转增5股,总股本由177,000,000股增至265,499,995股[109][110] - 公司2019年通过资本公积转增股本增加注册资本8850万元[172] - 公司2019年半年度总股本增至2.65亿元[172] - 公司2018年以资本公积金每10股转增5股[171] - 公司2019年以资本公积金每10股转增5.092502股[172] - 有限售条件股份增加582,399股至1,722,704股,占比0.65%[109] - 无限售条件股份增加87,917,596股至263,777,291股,占比99.35%[109] - 股东刘振东持有高管锁定股1,682,804股,占总股本0.63%[113] - 股东杭州光恒昱持股58,453,260股,占比22.02%,全部质押[115] - 董事长刘振东持股从2,169,608股增至3,274,481股,增持1,104,873股[124] - 杭州光恒昱股权投资合伙企业持有58,453,260股无限售条件普通股,为最大流通股东[116] - 于庆新持股比例为2.99%,持有7,951,054股[116] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.98%,持有7,905,151股[116] - 王正荣持股比例为2.31%,持有6,142,219股[116] - 实际控制人刘振东未履行增持公司股本总额1%股份的承诺[77] 公司结构和投资 - 公司全资子公司聆感科技注册资本10,000万元[67] - 公司使用超募资金不超过1.08亿元收购上海易维视51%股权[67] - 上海易维视资本公积转增注册资本2,462.5万元,转增后注册资本由337.5万元增至2,800万元[67] - 上海易维视注册资本由337.5万元增至2800万元,资本公积金转增2462.5万元[105] - 聆感科技出资360万美元持有美国合资公司60%股权[105] - 全资子公司厦门易维视新能源注册资本1,000万元且正在办理注销手续[68] - 公司报告期不存在衍生品投资[60] - 公司报告期未出售重大资产[62] - 公司已收到土地回购事项全部款项[101] - 业绩承诺方累计购买公司股票2,875,000股,成本价15.67元/股,总交易金额超4500万元[102] - 公司回购股份3,215,100股,占总股本1.82%,支付总金额46,089,667.97元[103][110] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产7.61亿元较上年度末增长0.06%[19] - 总资产12.52亿元较上年度末下降0.19%[19] - 未分配利润从-1.48亿元略改善至-1.45亿元[135] - 母公司所有者权益从7.54亿元微增至7.58亿元[140] - 归属于母公司所有者权益合计为7.61亿元,少数股东权益为1001.8万元[157] - 公司本期综合收益总额为258.0万元[158] - 所有者投入和减少资本净额为210.09万元[158] - 资本公积转增股本88.50万元[159] - 期末未分配利润为-145.20万元[159] - 归属于母公司所有者权益期末余额为797.86万元[159] - 上期期末未分配利润为-184.46万元[160] - 上期归属于母公司所有者权益为769.22万元[160] - 上期少数股东权益为28.21万元[160] - 上期所有者权益合计797.43万元[160] - 公司本年期初所有者权益余额为7.97亿元人民币[161] - 本期综合收益总额增加2240.38万元人民币[161] - 所有者投入和减少资本导致权益净减少113.62万元人民币[161] - 通过资本公积转增资本5900万元人民币[161] - 母公司上年期末所有者权益余额为7.55亿元人民币[164] - 母公司本期综合收益总额增加574.52万元人民币[165] - 母公司所有者投入减少资本210.09万元人民币[165] - 母公司通过资本公积转增资本8849.99万元人民币[165] - 母公司期末所有者权益余额增至7.58亿元人民币[166] - 母公司未分配利润从-1.55亿元改善至-1.49亿元人民币[166] - 公司2018年上半年综合收益总额为1376万元[167] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为7.83亿元[168] - 公司2018年期末未分配利润为-1.7亿元[168] - 公司2018年期末股本为1.77亿元[168] - 公司2018年期末资本公积为7.52亿元[168] 会计政策和财务报告基础 - 公司半年度财务报告未经审计[79] - 公司财务报表以持续经营为基础列报[176] - 公司会计期间采用公历年度即每年1月1日至12月31日[180] - 公司营业周期为12个月[181] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[182] - 企业合并审计法律服务评估咨询等中介费用发生时计入当期损益[185] - 合并财务报表合并范围以控制为基础予以确定[186] - 子公司非控股股东权益在合并资产负债表中单独列示[187] - 现金等价物包括期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[191] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算为记账本位币 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[192] - 金融资产分为以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益三类[194] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法 利得或损失在终止确认 摊销或确认减值时计入当期损益[194] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 利息 减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益 其他利得或损失计入其他综合收益[195] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产产生的利得或损失计入当期损益 除非属于套期关系一部分[195] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[197] - 以公允价值
聆达股份(300125) - 2019 Q2 - 季度财报