收入和利润(同比环比) - 营业收入559,874,198.25元,同比下降22.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润27,255,137.81元,同比上升111.66%[4] - 营业收入同比下降22.25%至559,874,198.25元[20] - 净利润同比增长92.22%达31,225,058.89元[21] - 基本每股收益0.0587元,同比增长111.91%[22] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比下降7.49%至18,618,793.21元[20] - 其他收益较上年同期下降34.19%,主要因财政补贴减少约90余万元[9] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7029万元,同比下降18.0%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额117,936,520.63元,同比上升377.38%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.258亿元,同比增长3.4%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.179亿元,较上年同期的-4252万元大幅改善[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.097亿元,同比下降21.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-974万元,较上年同期的-4311万元显著收窄[25] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为161万元,同比下降81.0%[25] - 取得借款收到的现金为4.087亿元,同比增长6.2%[25] - 偿还债务支付的现金为3.948亿元,同比增长27.1%[25] - 现金及现金等价物净增加额为9535万元,期末余额达2.805亿元[26] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增加41.35%,主要因应收账款到期收回[8] - 应收款项融资较上年末下降83.70%,主要因应收票据到期承兑或背书减少8000余万元[8] - 合同负债较上年末下降42.03%,主要因预收货款减少790余万元[8] - 公司货币资金期末余额为4.115亿元人民币,较年初2.911亿元增长41.3%[17] - 应收账款期末余额为6.522亿元人民币,较年初7.646亿元下降14.7%[17] - 存货期末余额为5.926亿元人民币,较年初5.217亿元增长13.6%[17] - 应收款项融资从年初9892.22万元降至1612.30万元,降幅达83.7%[17] - 长期股权投资从2368.69万元降至2263.36万元[17] - 公司总资产为4,088,265,834.71元,较期初下降0.07%[18][19] - 短期借款增长9.32%至471,718,959.65元[18] - 合同负债下降42.04%至10,969,326.16元[18] 损益表其他项目 - 投资收益较上年同期增加53.19%,主要因投资企业减亏60余万元[9] - 信用减值损失较上年同期下降80.72%,主要因计提减值的应收账款下降[9] - 资产减值损失较上年同期增加97.04%,主要因存货减值计提减少30余万元[9] - 信用减值损失转回7,807,455.28元,同比增加80.70%[21] - 外币报表折算差额产生汇兑损失8,180,763.22元[22] 股东和股权结构 - 第一大股东永州市福瑞投资持股5.96%,共计2765.61万股[12] - 实际控制人董树林、张国祥、张秋凤为一致行动人,合计持股比例超7%[13] - 前10名股东中机构股东通过融资融券账户持股2765.61万股[13] 公司投资和融资活动 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金用于射频模组芯片研发及产业化项目[14] 其他重要事项 - 流动资产合计19.401亿元,非流动资产合计21.481亿元[17] - 公司第一季度报告未经审计[27]
经纬辉开(300120) - 2022 Q1 - 季度财报