收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入7.00亿元人民币,同比增长29.69%[7] - 年初至报告期末营业收入16.76亿元人民币,同比增长11.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4203.41万元人民币,同比增长4.77%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8615.62万元人民币,同比下降6.65%[7] - 营业总收入同比增长29.7%至7.001亿元,上期为5.399亿元[37] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长4.8%至0.420亿元,上期为0.401亿元[38] - 营业总收入同比增长11.5%至16.76亿元,上期为15.04亿元[44] - 净利润同比下降14.8%至8215.51万元,上期为9645.75万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降6.6%至8615.62万元,上期为9229.02万元[46] - 母公司净利润扭亏为盈至0.017亿元,上期亏损0.005亿元[42] - 母公司净利润同比下降23.2%至2451.49万元,上期为3189.96万元[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长34.8%至5.709亿元,上期为4.236亿元[37] - 研发费用同比增长13.7%至0.191亿元,上期为0.168亿元[37] - 财务费用同比增长128.9%至0.059亿元,上期为0.026亿元[37] - 营业成本同比增长14.4%至13.54亿元,上期为11.84亿元[44] - 研发费用同比增长3.7%至5127.90万元,上期为4946.74万元[44] 资产和负债变化 - 总资产34.54亿元人民币,较上年度末增长20.44%[7] - 归属于上市公司股东的净资产23.94亿元人民币,较上年度末增长25.07%[7] - 货币资金较期初增加111.20%至5.24亿元,主要因非公开发行股票收到3.98亿元募集资金[18][19] - 应收票据较期初减少57.27%至4828.72万元,主要因票据到期兑付或背书[18] - 预付账款较期初增加190.11%至8814.14万元,主因订单增加致原材料预付款及设备预付款增加[18] - 存货较期初增加47.15%至3.98亿元,主因报告期订单增加[18] - 在建工程较期初增加408.05%,主因募投项目增加投入2400余万元[18] - 短期借款较期初增加43.29%,主因银行借款增加1.47亿元[18] - 预收账款较期初增加187.64%,主因子公司预收南方电网项目款2000余万元[18] - 一年内到期流动负债较期初下降89.79%,主因支付并购对价款4240万元[18] - 公司总资产从286.76亿元增长至345.39亿元,增幅20.4%[28][30] - 短期借款从3.40亿元增至4.87亿元,增长43.3%[28] - 在建工程从594.24万元大幅增至3019.04万元,增长408.0%[28] - 货币资金从1.01亿元增至4.22亿元,增长317.4%[32] - 应收账款从9304.35万元增至1.54亿元,增长65.9%[32] - 存货从4280.86万元增至7082.68万元,增长65.5%[32] - 预收款项从1199.90万元增至3451.43万元,增长187.6%[29] - 归属于母公司所有者权益从19.15亿元增至23.94亿元,增长25.0%[30] - 未分配利润从1.82亿元增至2.29亿元,增长25.8%[30] - 母公司长期股权投资从13.39亿元增至13.44亿元,增长0.4%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5998.03万元人民币,同比下降426.59%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降426.59%,主因营业收入增加1.6亿元但应收款多在四季度到期[19] - 筹资活动现金流量净额同比增加593.47%,主因非公开发行股票收到3.98亿元募集资金[19] - 销售商品提供劳务收到现金15.56亿元,同比增长12.8%[52] - 经营活动现金流量净额-5998万元,同比转负[52] - 投资活动现金流量净额-1.59亿元,同比扩大121.3%[54] - 筹资活动现金流量净额4.9亿元,同比增长593.3%[54] - 期末现金及现金等价物余额4.8亿元,同比增长153.9%[55] - 母公司销售商品提供劳务收到现金3.59亿元,同比增长11.1%[57] - 母公司经营活动现金流量净额-4368万元,同比扩大89.8%[57] - 母公司投资活动现金流量净额-2151万元,同比转负[58] - 母公司筹资活动现金流量净额3.86亿元,同比转正[58] - 母公司期末现金及现金等价物余额4.17亿元,同比增长463.6%[58] 其他收益和综合收益 - 计入当期损益的政府补助764.14万元人民币[8] - 基本每股收益0.1011元人民币/股,同比下降2.51%[7] - 加权平均净资产收益率3.85%,同比下降1.28个百分点[7] - 基本每股收益同比下降2.5%至0.1011元,上期为0.1037元[39] - 综合收益总额同比增长7.7%至0.548亿元,上期为0.509亿元[39] - 外币财务报表折算差额同比增长62.8%至0.162亿元,上期为0.100亿元[39] - 基本每股收益同比下降13.1%至0.2072元,上期为0.2385元[47] - 母公司基本每股收益同比下降29.5%至0.0590元,上期为0.0837元[51] - 综合收益总额同比下降20.1%至8760.14万元,上期为1.10亿元[46] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长9.5%至1.326亿元,上期为1.211亿元[41] - 母公司营业收入同比增长1.4%至3.66亿元,上期为3.62亿元[48]
经纬辉开(300120) - 2019 Q3 - 季度财报