收入和利润(同比) - 营业收入为1.50亿元,同比增长63.89%[9] - 营业收入同比增长63.89%至1.50亿元,主要因业务单元产品收入稳定增长[18][21] - 营业总收入同比增长63.9%至1.50亿元[50] - 归属于上市公司股东的净利润为581.31万元,同比增长228.34%[9] - 归属于母公司股东的净利润同比增长228.34%至581.31万元,因收入增长及减值损失减少[18][21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为479.61万元,同比增长169.42%[9] - 基本每股收益为0.02元/股,同比增长200.00%[9] - 稀释每股收益为0.02元/股,同比增长200.00%[9] - 加权平均净资产收益率为0.58%,同比增长1.03个百分点[9] - 归属于母公司股东的净利润为581.31万元,较上年同期亏损452.94万元实现扭亏为盈[51] - 基本每股收益为0.02元,上年同期为-0.02元[52] - 母公司净利润大幅增长至934.28万元,同比增幅达3809.3%[53][54] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长69.78%至7425.01万元,与收入增长匹配[18] - 营业成本同比增长69.8%至7425.01万元[50][51] - 研发费用同比增长1.5%至1483.52万元[51] - 销售费用同比增长37.2%至3796.64万元[51] - 财务费用为-64.74万元,主要因利息收入920.67万元高于利息支出[51] - 所得税费用同比增长732.28%至243.70万元,因利润总额增加[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长24.8%至6236万元[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1432.57万元,同比下降1543.81%[9] - 经营活动现金流量净额恶化至-1432.57万元,降幅1543.81%,因支付年终奖及运营费用增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负871万元扩大至负1433万元[57] - 投资活动现金流量净额改善至-2665.64万元,增幅77.75%,因购买银行结构性存款减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额改善77.8%至负2666万元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长38.1%至1.549亿元[56] - 经营活动现金流出同比增长44.0%至1.768亿元[57] - 投资活动现金流出同比减少75.5%至2944万元[57] - 期末现金及现金等价物余额同比下降41.9%至1.247亿元[57] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长333.2%至587万元[58] - 母公司投资支付的现金同比减少94.4%至557万元[58] - 收到的税费返还同比增长129.3%至292万元[56] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增至1000.00万元,增幅100.00%,因子公司购买理财产品[18] - 交易性金融资产新增10,000,000.00元[42] - 应收账款从222,986,702.48元降至211,196,235.31元,减少5.3%[42] - 存货从160,531,667.63元增至175,712,841.61元,增长9.5%[42] - 固定资产从206,621,188.25元增至232,514,910.66元,增长12.5%[43] - 在建工程减少至1711.24万元,降幅66.36%,因安可信气体厂房转入固定资产[18] - 在建工程从50,874,768.45元大幅减少至17,112,383.55元,下降66.4%[43] - 短期借款从14,871,544.00元增至16,887,828.00元,增长13.6%[43] - 合同负债从30,592,314.12元增至37,452,580.58元,增长22.4%[43] - 未分配利润从269,099,343.67元增至274,912,395.80元,增长2.2%[44] - 母公司长期股权投资从450,008,589.51元增至453,953,757.87元,增长0.9%[47] - 负债总额下降2.6%至1.40亿元[48] - 公司货币资金从2020年末的254,460,122.26元下降至2021年3月31日的214,619,569.71元,减少15.7%[42] 其他损益和收支项目 - 信用减值损失转正为123.90万元,同比改善2690.68%,因坏账准备冲回[18] - 营业外支出增至62.69万元,增幅6592.78%,因子公司新增罚款[18] - 政府补助为167.04万元[10] - 外币报表折算差额产生其他综合收益144.02万元[51][52] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购金额为1681.56万元,占采购总额的21.19%[25][26] - 前五大客户销售金额为1231.08万元,占销售总额的8.30%[27] - 前五大供应商采购金额同比增长22.9%,从上年同期的1368.38万元增至1681.56万元[25][26] - 前五大客户销售金额同比下降27.0%,从上年同期的1687.04万元降至1231.08万元[27] - 前五大供应商采购占比下降8.58个百分点,从上年同期的29.77%降至21.19%[25][26] - 前五大客户销售占比下降10.18个百分点,从上年同期的18.48%降至8.30%[27] - 第一名供应商采购金额为784.24万元,占采购总额的9.88%[25] - 第一名客户销售金额为292.08万元,占销售总额的1.97%[27] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为17,472.86万元[34] - 本季度投入募集资金总额为556.3万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为4,934.91万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额比例为28.24%[34] - 已累计投入募集资金总额为15,195.24万元[34] - 年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目投资总额6,570.79万元 截至期末投资进度68.78%[34] - 基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目投资总额1,469.53万元 截至期末投资进度48.11%[34] - 中高端数控系统研发及产业化项目变更用途 调整后投资总额567.15万元 投资进度100%[34] - 营销网络建设项目变更用途 调整后投资总额10.84万元 投资进度100%[34] - 补充流动资金项目调整后投资总额9,368.87万元 投资进度100.24%[34] 其他重要事项 - 可转换公司债券发行总额为24572.12万元[28] - 回购注销限制性股票171881股,回购价格为5.76元/股[29][30]
万讯自控(300112) - 2021 Q1 - 季度财报