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向日葵(300111) - 2019 Q3 - 季度财报
向日葵向日葵(SZ:300111)2019-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入2.78亿元,同比增长25.24%[7] - 年初至报告期末营业收入6.59亿元,同比下降9.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损460.84万元,同比下降93.38%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损165.61万元,同比下降99.33%[7] - 公司营业总收入同比增长25.2%至2.78亿元[42] - 净利润亏损202.76万元,较上年同期亏损6,015.70万元大幅收窄96.6%[43] - 归属于母公司所有者的净利润亏损460.84万元,同比改善93.4%[43] - 持续经营净利润为4607万元,相比上年同期的亏损1.746亿元实现扭亏为盈[48] - 营业总收入为6.586亿元,同比下降9.0%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损165.6万元,较上年同期亏损2.481亿元大幅收窄[51] - 基本每股收益为-0.0015元,较上年同期的-0.2216元显著改善[52] - 净利润从亏损2.74亿元转为盈利4153.92万元[55] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升7.6%至2.32亿元[42] - 研发费用同比增长22.3%至455.69万元[42] - 财务费用由负转正,从上年同期-922.68万元增至855.02万元[42] - 营业总成本为6.702亿元,同比下降19.9%[49] - 营业成本为5.406亿元,同比下降18.7%[49] - 管理费用为7311万元,同比下降38.2%[49] - 研发费用为1204万元,同比下降11.0%[49] - 财务费用为2713万元,同比上升14.6%[49] - 研发费用同比下降24.15%,从550.39万元降至417.45万元[55] - 财务费用同比上升39.84%,从1590.19万元增至2223.69万元[55] - 利息费用同比下降40.71%,从2650.54万元降至1571.56万元[55] 资产和负债变化 - 公司总资产15.52亿元,较上年调整后末下降16.56%[7] - 归属于上市公司股东的净资产2971.01万元,较上年调整后末下降92.23%[7] - 货币资金减少1.02亿元(35.56%)主要因收购贝得药业60%股权支付现金及预付电池二车间工程设备款[18] - 应收票据减少4909.33万元(79.09%)因电池二车间建设预付工程设备款[18] - 其他流动资产增加2076.79万元(210.23%)因增值税留抵税额增加[18] - 投资性房地产增加4552.66万元(818.97%)因闲置房产对外出租[18] - 其他非流动资产增加3097.43万元(329.96%)因电池二车间建设预付款[18] - 其他应付款增加2.11亿元(391.94%)因尚未支付贝得药业股权收购款[19] - 资本公积减少3.55亿元(88.50%)因同一控制下企业合并调整[19] - 公司总资产从2018年底的186.00亿元下降至2019年第三季度末的155.20亿元,减少16.6%[34][36] - 货币资金从2.87亿元减少至1.85亿元,下降35.6%[33] - 应收账款从2.72亿元略降至2.66亿元,减少2.3%[33] - 存货从1.62亿元降至1.39亿元,减少14.2%[33] - 短期借款从3.88亿元增至3.96亿元,增长2.2%[34] - 其他应付款从5387万元大幅增至2.65亿元,增长392.0%[35] - 长期借款从9138万元降至1040万元,减少88.6%[35] - 归属于母公司所有者权益从3.83亿元降至2971万元,下降92.2%[36] - 母公司货币资金从1.35亿元降至9670万元,减少28.3%[37] - 母公司长期股权投资从2.18亿元增至6.32亿元,增长190.0%[38] - 负债总额增长4.1%至8.51亿元[39] - 所有者权益增长17.9%至7.68亿元[40] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7438.67万元,同比下降78.52%[7] - 经营活动现金流量净额减少2.72亿元(78.52%)因应收账款回收策略调整[22] - 经营活动现金流量净额同比下降78.52%,从3.46亿元降至7438.67万元[59] - 投资活动现金流量净额为负3050.59万元,同比下降111.24%[60] - 筹资活动现金流量净额为负1.74亿元,同比改善59.72%[60] - 期末现金及现金等价物余额为7820.45万元,同比下降72.49%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降96.9%至526.21万元[63] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至2.79亿元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大至-8239.52万元[64] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降91.5%至913.25万元[64] - 处置子公司收到现金净额1.7亿元[63] - 取得借款收到的现金同比减少6.6%至8.895亿元[63] - 支付的各项税费同比下降36.4%至2541.68万元[63] - 支付其他与经营活动有关的现金激增289.7%至1.04亿元[63] - 收到的税费返还同比下降25.5%至704.47万元[63] - 现金及现金等价物净增加额由正转负至-9871.07万元[64] 非经常性损益和特殊项目 - 公司收购浙江贝得药业有限公司60%股权产生非经常性损益1954.81万元[8] - 投资收益减少9068.35万元(99.72%)因去年同期出售子公司股权收益[20] - 资产减值损失大幅减少99.8%至-20.72万元[43] - 母公司净利润扭亏为盈,实现4,607万元利润[46] - 投资收益从亏损1923.55万元转为盈利44.88万元[55] - 信用减值损失从亏损1184.15万元转为盈利1373.82万元[55] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数101,610户[11] - 实际控制人吴建龙持股比例18.37%,其中质押股份1.44亿股[11] 税务和法律事项 - 需向荷兰海关补缴3681.24万欧元税款 已计提39.58万欧元预计负债[24]