收入和利润(同比环比) - 营业收入4.035亿元人民币,同比下降7.84%[5] - 营业总收入本期发生额4.03亿元,较上年同期4.38亿元下降7.8%[35] - 归属于上市公司股东的净亏损720万元人民币,同比下降116.66%[5] - 公司净利润为净亏损742.48万元,同比下降117.3%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损719.97万元,同比下降116.7%[38] - 基本每股收益-0.0102元,同比下降116.7%[42] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期发生额4.17亿元,较上年同期4.01亿元增长3.9%[35] - 营业成本本期发生额3.18亿元,较上年同期3.42亿元下降7.1%[35] - 研发费用2862万元人民币,同比增长58.01%,主要因新增股份支付费用及研发投入增加[9] - 研发费用2862.11万元,同比增长58.0%[38] - 财务费用2477万元人民币,同比激增434.39%,主要因上期收到贷款贴息影响[12] - 财务费用2476.59万元,同比增长434.3%,其中利息费用2399.60万元[38] - 销售费用545.94万元,同比增长69.9%[38] - 管理费用3800.46万元,同比增长25.4%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6373万元人民币,同比微增0.24%[5] - 营业收入产生的现金流量净额为6373.44万元,同比微增0.2%[46] - 销售商品收到现金3.21亿元,同比增长12.7%[43] - 投资活动现金流量净额为-5432.37万元,同比改善2.3%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.377亿元,对比上期-6404.16万元实现大幅改善[49] - 现金及现金等价物净增加额为13.4709亿元,对比上期-5615.75万元实现显著增长[49] - 期末现金及现金等价物余额达17.3379亿元,较期初3.867亿元增长348.3%[49] 融资与募集资金活动 - 收到非公开发行募集资金14.857亿元人民币[12] - 吸收投资收到的现金为14.8569亿元[49] - 公司向特定对象发行1.875亿股股票,每股发行价8.00元,募集资金总额15亿元,实际募集资金净额14.79亿元[23] - 取得借款收到的现金为9888.58万元,对比上期3500万元增长182.5%[49] - 偿还债务支付的现金为2.14亿元,对比上期6500万元增长229.2%[49] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2379.33万元,对比上期2557.69万元下降7.0%[49] 资产与负债变动 - 货币资金18.132亿元人民币,较上年末大幅增长324.40%,主要因非公开发行募集资金到位[9] - 货币资金期末余额18.13亿元,较年初4.27亿元增长324%[27] - 应收账款期末余额6.90亿元,较年初6.95亿元下降0.7%[27] - 存货期末余额4.88亿元,较年初4.64亿元增长5.1%[27] - 短期借款期末余额5.15亿元,较年初6.03亿元下降14.6%[30] - 总资产74.705亿元人民币,较上年末增长23.00%[5] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为69,016名[13] - 海信视像科技股份有限公司持股比例为12.29%,持股数量为109,950,004股[15] - 深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金持股比例为6.57%,持股数量为58,800,000股[15] - 华能贵诚信托有限公司持股比例为4.81%,持股数量为43,000,000股[15] - 大成国际资产管理有限公司-大成国际问鼎1号专户持股比例为4.69%,持股数量为42,000,000股[15] - 山西黄河股权投资管理有限公司-太行产业并购私募基金持股比例为3.56%,持股数量为31,860,000股[15] - 深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金持股比例为2.51%,持股数量为22,480,000股[15] - 董伟琳持股比例为2.29%,持股数量为20,500,000股[15] - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION持股比例为0.77%,持股数量为6,916,746股[15] - 毛诚忠持股比例为0.66%,持股数量为5,923,245股[15] - 公司总股本从7.07亿股增加至8.95亿股,注册资本由7.07亿元增至8.95亿元[23] - 海信视像科技股份有限公司新增持股1.1亿股,截至2022年3月25日持股1.07亿股,占总股本比例12.29%[23] 其他重要事项 - 政府补助1701万元人民币[8] - 存货跌价准备计提672万元人民币,同比大幅增加1242.42%[12] - 公司第一季度报告未经审计[50]
乾照光电(300102) - 2022 Q1 - 季度财报