收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入9099.38万元,同比增长55.03%[7] - 年初至报告期末营业收入1.86亿元,同比增长7.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1669.09万元,同比增长666.95%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润871.38万元,同比下降64.12%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润256.52万元,同比下降86.16%[7] - 7-9月归属于母公司净利润16,690,904.99元,同比增加666.95%[21] - 7-9月营业收入90,993,831.50元,同比增加55.03%[21] - 营业总收入同比增长55.0%至9099.4万元(上期5869.5万元)[39] - 营业利润大幅增长至1691.1万元(上期58.2万元)[41] - 净利润实现1498.1万元(上期净亏损184.0万元)[41] - 归属于母公司净利润为1669.1万元(上期217.6万元)[41] - 基本每股收益0.0249元(上期0.0033元)[42] - 净利润同比下降87.0%至207.13万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降64.1%至871.38万元[49] - 母公司净利润同比增长57.5%至5223.42万元[51] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长91.7%至4646.3万元(上期2423.7万元)[39] - 研发费用同比增长38.4%至1206.0万元(上期871.3万元)[39] - 销售费用同比下降24.2%至833.5万元(上期1100.3万元)[39] - 财务费用产生净收益146.7万元(上期净收益39.2万元)[39] - 营业总成本同比增长15.3%至2.001亿元[48] - 研发费用同比增长25.8%至3195.54万元[48] - 母公司营业成本同比增长95.5%至6249.04万元[51] - 支付职工现金同比增长2.8%至4877.9万元[55] - 支付的各项税费同比下降9.1%至4445.8万元[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.46亿元,同比增长325.37%[7] - 1-9月经营活动现金流量净额145,631,404.18元,同比增加325.37%[23] - 1-9月投资活动现金流量净额117,938,825.05元,同比增加224.09%[23] - 经营活动现金流入同比增长38.4%至3.928亿元[54] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长30.0%至3.368亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长325.4%至1.456亿元[55] - 投资活动现金流入同比下降36.8%至2.806亿元[55] - 投资支付的现金同比下降71.1%至1.539亿元[55] - 期末现金及现金等价物余额同比增长102.1%至3.346亿元[56] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善190.8%至1.256亿元[58][59] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-4451.7万元[58] 资产和负债变化 - 货币资金期末数335,939,338.51元,比年初增加127.64%[15] - 存货期末数221,424,042.90元,比年初增加99.36%[15] - 其他流动资产期末数72,598,646.51元,比年初下降61.91%[15] - 应付票据期末数13,580,000.00元,比年初增加338.10%[16] - 应付账款期末数160,092,188.24元,比年初增加133.73%[17] - 预收账款期末数53,224,144.11元,比年初增加442.44%[19] - 公司总资产从年初192.83亿元增长至198.33亿元,增幅2.8%[31][33] - 货币资金从2350.94万元增至3579.12万元,增长52.3%[35] - 应收账款从1.33亿元降至5503.87万元,下降58.7%[35] - 存货从5515.79万元降至960.64万元,下降82.6%[35] - 短期借款从1000万元降至500万元,下降50%[31] - 应付账款从6849.52万元增至1.60亿元,增长133.6%[31] - 应交税费从2776.45万元降至701.39万元,下降74.7%[32] - 归属于母公司所有者权益从17.64亿元降至17.07亿元,下降3.3%[33] - 未分配利润从2.62亿元降至2.04亿元,下降22.2%[33] - 母公司资本公积从7.83亿元降至3.74亿元,下降52.3%[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助237.41万元[8] - 委托他人投资或管理资产收益505.80万元[8] 会计政策变更 - 新金融工具准则调整使可供出售金融资产减少6560万元[62] - 其他非流动金融资产新增6560万元[62] - 金融资产会计政策变更:6460万元可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产[65][66][71] 母公司财务表现 - 母公司营业收入增长16.7%至2886.6万元(上期2472.4万元)[44] - 母公司营业收入同比增长3.0%至7944.62万元[51] - 母公司投资收益同比增长80.3%至5721.12万元[51] - 母公司应收账款1.33亿元,存货5515.79万元[68] - 母公司长期股权投资9.59亿元,占母公司非流动资产75.5%[68] 其他财务数据 - 公司总资产19.83亿元,较上年度末增长2.85%[7] - 归属于上市公司股东的净资产17.07亿元,较上年度末下降3.23%[7] - 公司总资产为19.28亿元,其中非流动资产合计9.14亿元(占比47.4%)[63][64] - 流动资产合计10.14亿元(占比52.6%),包含货币资金2.35亿元及其他流动资产1.58亿元[68] - 负债总额1.33亿元,流动负债占比98.8%达1.31亿元[63][64] - 短期借款1000万元,应付账款6849.52万元,应交税费2776.45万元[63] - 所有者权益总额17.96亿元,归属母公司所有者权益17.64亿元[64] - 股本6.69亿元,资本公积7.83亿元,未分配利润2.62亿元[64] - 递延所得税资产1698.77万元,递延所得税负债156.17万元[63][64] 报告基本信息 - 公司2019年第三季度报告未经审计[73] - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司法定代表人黄自伟[74] - 报告发布日期为2019年10月28日[74]
尤洛卡(300099) - 2019 Q3 - 季度财报