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智云股份(300097) - 2020 Q3 - 季度财报
智云股份智云股份(SZ:300097)2020-10-28 16:00

根据您的要求,我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表: 收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.72亿元,同比增长379.56%[7] - 年初至报告期末营业收入为7.31亿元,同比增长221.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1802.68万元,同比增长166.61%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4162.21万元,同比增长146.23%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0625元/股,同比增长166.60%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1442元/股,同比增长146.00%[7] - 营业收入同比增长221.80%至731,463,109.16元,主要因3C智能制造装备及口罩机销售业务增加[18] - 公司2020年第三季度营业总收入为2.72亿元,同比增长379.5%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为1802.68万元,同比扭亏为盈[44] - 公司2020年第三季度合并营业收入为731,463,109.16元,同比增长221.8%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为41,622,050.67元,去年同期为亏损90,034,818.27元[51] - 基本每股收益为0.1442元,去年同期为亏损0.3136元[52] - 母公司本报告期营业收入为54,823,537.68元,同比增长91.1%[47] - 母公司营业收入266,944,542.55元,同比增长62.7%[54] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长204.83%至542,171,449.96元,与收入增长同步[18] - 合并营业总成本为690,802,591.61元,同比增长113.4%[50] - 研发费用1488.95万元,同比增长42.9%[43] - 合并研发费用为39,152,122.03元,同比增长4.5%[50] - 合并财务费用为10,859,357.04元,同比下降16.5%[51] - 母公司营业成本219,928,734.71元,同比增长61.6%[54] - 母公司研发费用7,347,546.91元,同比增长88.8%[54] - 母公司本报告期净利润为亏损5,063,906.51元,去年同期为盈利271,628.26元[48] - 母公司净利润-609,691.68元,同比下降116.1%[54] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元,同比增长1580.81%[7] - 经营活动现金流量净额大幅改善至145,549,600.75元,同比增长1580.81%,因销售收入增加[20] - 投资活动现金流量净额为-221,942,530.09元,同比减少403.53%,因支付九天中创股权转让款[20] - 经营活动现金流量净额145,549,600.75元,同比改善1581.2%[59] - 投资活动现金流量净额-221,942,530.09元,主要因支付子公司收购款216,346,291.07元[60] - 筹资活动现金流量净额86,966,589.71元,主要来自借款150,000,000元[60] - 销售商品提供劳务收到现金706,510,511.96元,同比增长53.3%[59] - 支付职工现金129,236,528.79元,同比增长11.3%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.522亿元,同比增长9.9%[61] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增至1.68亿元,同比增长927%[61] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,达到1.183亿元,上年同期为-689万元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.913亿元,主要由于投资支付现金1.895亿元[61] - 筹资活动现金流入小计为8469.56万元,同比下降45.6%[63] 资产和负债变动 - 货币资金较期初增加34.68%至85,346,290.11元,因收入增加及收到货款[16] - 应收票据较期初增加53.49%至48,547,290.66元,因未到期银行承兑汇票金额增加[16] - 其他应付款较期初激增444.89%至101,378,625.83元,因支付九天中创原股东股权收购款[16] - 商誉较期初增加47.63%至761,349,476.57元,因收购九天中创[16] - 存货较期初增加23.62%至572,704,858.43元,因收购九天中创资产并入[16] - 应付账款较期初增加81.13%至322,910,379.74元,因收购九天中创负债并入[16] - 货币资金较年初增长34.7%至85,346,290.11元[34] - 应收账款较年初增长5.6%至388,671,334.27元[34] - 存货较年初增长23.6%至572,704,858.43元[34] - 商誉较年初增长47.7%至761,349,476.57元[35] - 短期借款较年初增长11.8%至190,000,000.00元[35] - 应付账款较年初增长81.1%至322,910,379.74元[35] - 合同负债新增173,932,477.66元(原预收款项科目调整)[35] - 公司所有者权益合计13.69亿元,较年初增长11.8%[37] - 货币资金减少至1631.79万元,较年初下降28.8%[37] - 应收账款增至1.06亿元,较年初增长23.7%[37] - 存货降至1.72亿元,较年初下降31.2%[37] - 长期股权投资增至15.99亿元,较年初增长26.7%[39] - 应付账款降至1886.25万元,较年初下降23.1%[39] - 合同负债新增7655.26万元[39] - 期末现金及现金等价物余额56,382,820.36元,较期初增长23.1%[60] - 期末现金及现金等价物余额为1392.38万元,同比下降31.5%[63] - 应收账款余额为3.682亿元,占流动资产比重36.5%[65] - 存货余额为4.633亿元,占流动资产比重46%[66] - 预收款项调整减少1.89亿元,重分类至合同负债1.672亿元[67] - 未分配利润为-2.024亿元,所有者权益合计12.25亿元[68] - 货币资金为22,927,688.98元[70] - 应收账款为85,634,082.29元[70] - 应收款项融资为23,196,578.27元[71] - 预付款项为55,927,733.74元[71] - 存货为249,500,545.69元[71] - 流动资产合计为449,929,000.37元[71] - 长期股权投资为1,262,074,162.59元[71] - 资产总计为1,856,115,752.45元[71] - 预收款项调整减少162,701,586.83元[72] - 合同负债调整增加143,983,705.16元[72] - 公司总资产达到22.71亿元,较上年末增长22.48%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.53亿元,较上年末增长10.30%[7] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助639.50万元,主要为失业保险金返还和研发补助[8] - 合并信用减值损失为收益6,955,738.92元,去年同期为损失690,874.77元[51] - 合并其他综合收益税后净额为8,853,565.19元[52] 公司股权和投资活动 - 公司第二期员工持股计划于2020年10月13日完成股票非交易过户[22] - 股东师利全转让3,350,000股股份(占总股本1.16%)至陈美玉[23] - 陈美玉持有公司5,000,000股股份并与周非成为一致行动人[23]