收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.51亿元,同比增长16.19%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.006亿元,同比增长12.66%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1778万元,同比增长6094.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3878万元,同比增长477.41%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2844万元,同比增长344.93%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0768元/股,同比增长6300%[7] - 营业总收入增长16.2%至15099.1万元(本期对比上期)[39] - 净利润大幅增长6068.8%至1770.6万元[40] - 基本每股收益从0.0012元增长至0.0768元[41] - 合并营业总收入为400,599,946.60元,同比增长12.7%[45] - 合并净利润为38,707,622.18元,同比增长476.2%[47] - 基本每股收益为0.1674元,同比增长481.3%[48] - 净利润大幅增长761.6%至3703.95万元[51] - 母公司本报告期营业收入为144,201,555.88元,同比增长19.0%[43] - 母公司本报告期营业利润为18,801,482.63元,去年同期为亏损1,770,695.01元[43] - 母公司本报告期净利润为17,058,907.52元,去年同期为亏损441,630.52元[43] - 母公司年初至报告期末营业收入为386,892,955.23元,同比增长17.6%[50] - 母公司年初至报告期末营业成本为275,577,899.99元,同比增长1.7%[50] 成本和费用(同比环比) - 销售费用增加752.5万元,变动比例39.17%[20] - 研发费用增加426.7万元,变动比例44.32%[20] - 合并营业总成本为348,099,964.82元,同比增长3.2%[45] - 合并研发费用为13,895,488.13元,同比增长44.3%[45] - 研发费用同比增长44.3%至1389.55万元[51] - 信用减值损失扩大102.7%至-2500.36万元[51] - 信用减值损失增加1179.9万元,变动比例-90.94%[20] - 信用减值损失扩大至1082.4万元[40] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6806万元,同比增长915.8%[7] - 经营活动现金流入小计同比增长42.50%,增加9283万元至3.11亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,同比大幅改善915.80%,增加7641万元至6806万元[21] - 投资活动现金流出小计同比增长383.13%,增加1226万元至1546万元[21] - 经营活动现金流量净额改善,从-834.32万元转为6806.36万元[55] - 销售商品收到现金增长36.9%至2.96亿元[54] - 支付职工现金增长14.3%至5066.68万元[55] - 收到税费返还增长39.6%至287万元[55] - 投资活动现金流出扩大355.3%至1545.57万元[56] - 筹资活动现金流出增长20.8%至5038.29万元[56] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-7,541,763.46元增至70,091,286.17元[59] - 经营活动现金流入小计同比增长45.4%,从200,058,652.81元增至290,868,802.67元[59] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长12.4%,从42,739,343.21元增至48,044,314.99元[59] - 支付的各项税费同比增长22.2%,从19,406,184.79元增至23,707,580.76元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,918,453.86元,较上年同期的-2,527,376.46元进一步恶化[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,382,922.96元,较上年同期的-6,650,314.76元大幅下降[60] - 现金及现金等价物净增加额为13,790,747.47元,上年同期为-16,713,864.44元[60] - 期末现金及现金等价物余额为34,367,929.04元,较上年同期的2,605,456.17元显著改善[60] 资产和负债项目变动 - 货币资金增加3147.6万元,变动比例76.65%[18] - 应收票据增加7085.5万元,变动比例196.31%[18] - 其他应收款减少568.8万元,变动比例-51.09%[18] - 存货增加6489.3万元,变动比例37.56%[18] - 应付票据增加4448.9万元,变动比例252.39%[18] - 预收款项增加5935.3万元,变动比例39.76%[18] - 货币资金较期初增长76.65%,增加3148万元至7254万元[29] - 应收票据较期初增长196.30%,增加7086万元至1.07亿元[29] - 存货较期初增长37.55%,增加6489万元至2.38亿元[29] - 预收款项较期初增长39.76%,增加5935万元至2.09亿元[30] - 应付票据较期初增长252.49%,增加4449万元至6212万元[30] - 未分配利润较期初增长55.40%,增加3531万元至9902万元[32] - 归属于母公司所有者权益合计增长6.42%,增加3.53亿元至58.51亿元[32] - 公司货币资金增长85.4%至6922.3万元(2019年9月30日对比2018年12月31日)[34] - 应收票据增长196.1%至10684.8万元[34] - 存货增长36.8%至23548.8万元[34] - 预付款项增长14.4%至4144.7万元[34] - 流动资产合计增长20.7%至69634.2万元[35] - 预收款项增长40.7%至20857.7万元[36] - 应收票据因新金融工具准则调整减少117,599.15元,从36,093,217.33元降至35,975,618.18元[62][66] - 未分配利润因会计政策变更减少99,959.28元,从63,709,125.75元降至63,609,166.47元[65][66] - 货币资金为3734.07万元[68] - 应收账款为2.86亿元[68] - 存货为1.72亿元[68] - 流动资产合计为5.77亿元[68] - 非流动资产合计为2.48亿元[69] - 资产总计为8.25亿元[69] - 短期借款为400万元[69] - 预收款项为1.48亿元[69] - 流动负债合计为2.75亿元[69] - 未分配利润为6038.14万元[70] 非经常性损益 - 年初至报告期末政府补助计入非经常性损益1096.6万元[8] - 其他收益增加988.5万元,变动比例914.57%[20]
科新机电(300092) - 2019 Q3 - 季度财报