收入和利润(同比环比) - 营业总收入为89,234,952.24元,同比增长8.06%[7] - 公司营业收入为8,923.50万元人民币,同比增长8.06%[19] - 营业总收入同比增长8.1%至8.92亿元,上期为8.26亿元[41] - 营业利润亏损为1,798.87万元人民币,同比减少289.77万元[19] - 营业利润亏损收窄至-1.80亿元,较上期-2.09亿元改善14.0%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,514,356.36元,同比亏损收窄1.16%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,547,660.19元,同比亏损扩大7.57%[7] - 归属于母公司净亏损为-1.85亿元,较上期-1.87亿元略有收窄[43] - 基本每股收益为-0.0481元/股,同比改善1.23%[7] - 加权平均净资产收益率为-1.00%,同比上升0.05个百分点[7] - 综合收益总额亏损收窄至-2.99亿元,较上期-3.89亿元改善23.1%[44] - 母公司营业收入同比增长54.5%至812万元,上期为525万元[45] - 母公司净亏损扩大至-1.53亿元,较上期-1.32亿元增长16.0%[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升11.6%至6.02亿元,上期为5.39亿元[41] - 销售费用同比下降9.1%至1.03亿元,上期为1.13亿元[41] - 研发费用同比下降10.0%至676万元,上期为752万元[41] - 财务费用同比上升2.9%至1.52亿元,其中利息费用增长5.7%至1.05亿元[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,484,738.18元,同比改善65.11%[7] - 经营活动现金流量净额为-1,748.47万元人民币,同比改善65.11%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1748.5万元,较上年同期的-5011.5万元改善65.1%[51] - 投资活动现金流量净额为-1,650.62万元人民币,同比改善88.51%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1650.6万元,较上年同期的-1.4363亿元改善88.5%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为3427.5万元,较上年同期的-9655.4万元改善135.5%[52] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.5085亿元,同比下降19.1%[50] - 收到的税费返还为221.2万元,较上年同期的990.3万元下降77.7%[50] - 期末现金及现金等价物余额为2.1559亿元,较上年同期的1.0704亿元增长101.4%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为-962.1万元,较上年同期的-823.8万元恶化16.8%[55] - 母公司投资活动现金流量净额为-2117.2万元,较上年同期的-1.4154亿元改善85.0%[55] - 母公司筹资活动现金流量净额为211.8万元,较上年同期的-1.2789亿元改善101.7%[55] - 母公司期末现金余额为1.1949亿元,较上年同期的4590.2万元增长160.3%[56] 资产和负债变化 - 货币资金从2018年末2.31亿元降至2019年3月末2.29亿元[32] - 应收账款从2018年末7.01亿元降至2019年3月末6.27亿元[32] - 存货从2018年末3.73亿元增至2019年3月末4.27亿元[32] - 交易性金融资产新增5,766.45万元(区块链应收款投资)[32] - 其他流动资产从2018年末6,792万元降至2019年3月末1,731万元[32] - 预付款项从2018年末5,065万元增至2019年3月末6,453万元[32] - 短期借款从423,921,441.85元增至462,987,817.70元,增长9.22%[33][34] - 应交税费从29,120,802.42元大幅下降至4,891,173.07元,降幅达83.2%[34] - 长期借款从240,220,000.00元增加至250,120,000.00元,增长4.12%[34] - 母公司货币资金从151,961,991.85元降至123,049,460.15元,减少19.0%[37] - 母公司交易性金融资产新增57,664,533.33元[37] - 母公司未分配利润从3,482,371.13元转为负值-11,810,941.31元,大幅下降[40] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额为5,033,303.81元,主要来自非流动资产处置损益3,145,637.84元[8] - 投资收益为8.83万元人民币,同比下降95.81%[17] - 其他收益为222.31万元人民币,同比增长102.66%[17] 募集资金使用和项目调整 - 油气田环保装备项目募集资金投资进度为47.91%[25] - 油气田环保装备生产研发基地建设项目总投资从54,338.64万元缩减至13,500.00万元,缩减幅度达75.2%[26] - 项目节余募集资金38,222.08万元,加上利息及收益1,475.49万元,合计39,697.57万元转为永久流动资金[26] - 截至报告期末尚未使用募集资金余额7,168.93万元,其中5,766.45万元用于购买理财产品[27] - 公司使用闲置募集资金5,766.45万元购买银行保本理财产品[27] 其他财务数据 - 总资产为3,079,364,298.63元,较上年度末微降0.03%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1,830,120,243.86元,较上年度末减少1.63%[7] - 公司总资产从2018年末的3,080,427,569.88元下降至2019年3月31日的3,074,664,298.63元,减少约0.19%[33][35] - 流动资产总额为1,523,927,454.47元,较期初1,519,259,493.47元小幅增长0.31%[33] - 油气资产为512,306,466.22元,较期初513,170,688.35元微降0.17%[33] - 归属于母公司所有者权益从1,860,407,766.34元降至1,830,120,243.86元,减少1.63%[35] - 公司总资产为30.80亿元人民币,其中流动资产合计15.19亿元,非流动资产合计15.61亿元[59] - 货币资金余额为2.31亿元人民币[58] - 交易性金融资产新增6000万元人民币,原为其他流动资产项下的银行保本理财调整所致[58][62] - 应收账款为7.01亿元人民币,占应收票据及应收账款总额的92.6%[58] - 存货金额为3.73亿元人民币[58] - 短期借款为4.24亿元人民币,占流动负债总额的47.9%[59] - 长期股权投资母公司层面为19.70亿元人民币,合并层面为3700.88万元人民币[58][61] - 归属于母公司所有者权益合计为18.60亿元人民币,其中资本公积为12.21亿元[59] - 负债合计为11.97亿元人民币,资产负债率为38.9%[59] - 调整后其他流动资产减少6000万元人民币,因银行保本理财重分类至交易性金融资产[58][62] - 其他流动资产为1,731.43万元人民币,同比下降74.51%[17] - 预收账款为1,139.15万元人民币,同比增长197.78%[17] 业务和合同表现 - 公司未交付合同金额为3.07亿元人民币,同比增长超过30%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,052户[11]
海默科技(300084) - 2019 Q1 - 季度财报