收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为15.96亿元人民币,同比下降30.10%[9] - 年初至报告期末营业收入为45.82亿元人民币,同比下降18.48%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元人民币,同比下降13.72%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元人民币,同比下降3.91%[9] - 营业总收入同比下降30.1%至15.96亿元(上期22.84亿元)[45] - 净利润同比下降16.0%至1.15亿元(上期1.37亿元)[46] - 归属于母公司所有者净利润同比下降13.7%至1.10亿元(上期1.27亿元)[46] - 基本每股收益0.1610元(上期0.1864元)[47] - 合并营业总收入同比下降18.5%至45.82亿元(上期56.21亿元)[54] - 合并净利润同比下降2.4%至2.54亿元(上期2.60亿元)[55] - 基本每股收益0.3562元(上期0.3706元)[56] - 归属于母公司净利润同比下降3.9%至2.42亿元(上期2.52亿元)[55] - 母公司营业收入同比下降33.5%至4.18亿元,上期为6.28亿元[59] - 母公司净利润同比增长7.8%至2971万元,上期为2755万元[61] - 营业收入同比下降51.5%至1.16亿元(上期2.39亿元)[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降32.4%至13.76亿元(上期20.35亿元)[45] - 财务费用同比下降53.5%至2245万元(上期4825万元)[45] - 利息费用同比下降37.0%至1226万元(上期1946万元)[45] - 研发费用同比大幅增长至949万元(上期-107万元)[45] - 营业成本同比下降49.6%至1.07亿元(上期2.12亿元)[50] - 研发费用同比增长39.4%至257万元(上期184万元)[50] - 合并研发费用同比增长19.8%至2541万元(上期2121万元)[54] - 母公司营业成本同比下降33.4%至3.73亿元,上期为5.61亿元[59] - 母公司研发费用同比增长40.7%至703万元,上期为500万元[59] - 财务费用同比减少36.0348百万元,降幅41.73%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.64亿元人民币,同比大幅增长460.71%[9] - 经营活动现金流量净额同比增加874.3242百万元,增幅460.71%[22] - 投资活动现金流量净额同比减少434.1414百万元,降幅1770.64%[22] - 合并经营活动现金流量净额同比激增460.8%至10.64亿元,上期为1.90亿元[65] - 合并销售商品收到现金同比下降6.9%至47.78亿元,上期为51.34亿元[65] - 合并投资活动现金流出同比大幅增长至13.46亿元,上期为8737万元[66] - 合并筹资活动现金流出同比下降18.5%至17.85亿元,上期为21.91亿元[67] - 母公司经营活动现金流量净额转正为3.39亿元,上期为-2205万元[69] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24.1%至2.50亿元,上期为3.30亿元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-6025.8万元,同比大幅下降251.4%[70] - 取得投资收益收到的现金为3376.4万元,同比下降15.4%[70] - 收到其他与投资活动有关的现金达2.65亿元[70] - 支付其他与投资活动有关的现金为3.58亿元[70] - 筹资活动现金流入小计为5000万元,同比下降82.4%[70] - 偿还债务支付的现金为1.3亿元,同比下降35%[70] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为23068.5万元,同比大幅增长123.3%[70] - 期末现金及现金等价物余额为2613.1万元,同比下降56.8%[72] 资产和负债变化 - 货币资金期末数较年初减少342.948百万元,降幅47.51%[20] - 交易性金融资产期末数较上年末增加463.6百万元,增幅1445.33%[20] - 应收票据期末数较年初减少390.2613百万元,降幅1445.33%[20] - 预付账款期末数较年初增加76.6786百万元,增幅119.64%[20] - 在建工程期末数较年初增加57.1852百万元,增幅443.38%[20] - 短期借款期末数较年初减少273.7474百万元,降幅30.72%[21] - 应付票据期末数较年初减少196.574百万元,降幅46.03%[21] - 公司总资产为51.31亿元人民币,较上年度末减少8.44%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为31.07亿元人民币,较上年度末增长0.79%[9] - 公司总资产从2018年底的560.39亿元下降至2019年第三季度末的513.11亿元,减少8.4%[35] - 货币资金从7.22亿元减少至3.79亿元,下降47.5%[34] - 交易性金融资产新增4.64亿元[34] - 应收票据从8.93亿元减少至5.02亿元,下降43.8%[34] - 短期借款从8.91亿元减少至6.17亿元,下降30.7%[35] - 母公司货币资金从1.10亿元减少至3513.15万元,下降68.2%[38] - 母公司其他应收款从6.26亿元减少至2.20亿元,下降64.9%[38] - 在建工程从1289.77万元增加至7008.28万元,增长443.4%[35] - 归属于母公司所有者权益从30.83亿元增加至31.07亿元,增长0.8%[37] - 流动负债合计从20.98亿元减少至16.53亿元,下降21.2%[35] - 负债总额同比增加84.5%至6.52亿元(上期3.54亿元)[41][43] - 未分配利润同比下降75.7%至6367万元(上期2.62亿元)[43] - 流动资产合计为10.22亿元人民币[81] - 货币资金为1.10亿元人民币[79] - 应收账款为1.25亿元人民币[79] - 其他应收款为6.26亿元人民币[79] - 应收股利为2.98亿元人民币[81] - 长期股权投资为22.51亿元人民币[81] - 资产总计为34.11亿元人民币[81] - 短期借款为1.30亿元人民币[81] - 流动负债合计为6.47亿元人民币[82] - 所有者权益合计为27.58亿元人民币[84] - 执行新金融工具准则后交易性金融资产增加3000万元[74] - 其他流动资产因准则调整减少3000万元[75] 其他财务表现 - 加权平均净资产收益率为7.83%,同比下降0.73个百分点[9] - 非经常性损益项目合计797.15万元人民币,主要为政府补助811.41万元人民币[10][11] - 控股股东奥克控股集团持股比例为53.38%,持有3.63亿股[13] - 信用减值损失转正为373万元(上期亏损430万元)[50] - 投资收益同比激增161.3%至702万元(上期269万元)[50]
奥克股份(300082) - 2019 Q3 - 季度财报