收入和利润同比下降 - 营业总收入为1.055亿元，同比下降23.38%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-1189万元，同比下降185.45%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3766万元，同比下降384.79%[8] - 基本每股收益为-0.0226元/股，同比下降183.39%[8] - 报告期公司营业总收入105,542,345.82元同比下降23.38%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,894,460.73元同比下降185.45%[21] - 净利润由盈转亏，净亏损971.3万元，对比上年同期盈利1279.1万元[60] - 归属于母公司所有者的净亏损1189.4万元，对比上年同期盈利1392.0万元[60] - 母公司营业收入同比下降54.1%至115.0万元，对比上年同期250.8万元[63] 成本和费用同比变化 - 研发费用11,741,950.22元同比大幅增长148.61%[19] - 研发费用同比大幅增长148.6%至1174.2万元，对比上年同期472.3万元[59] - 财务费用同比增长96.3%至620.0万元，对比上年同期315.9万元[59] - 母公司研发费用新增400.1万元[63] - 支付给职工的现金3423.37万元，同比下降10.5%[68] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5138万元，同比增加12.84%[8] - 经营活动现金流量净额-51,381,697.48元同比恶化12.84%[20] - 筹资活动现金流量净额98,939,223.61元同比改善3984.70%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负5138.17万元，同比恶化12.8%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为负2278.03万元，较上年同期负8165.67万元改善72.1%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额9893.92万元，上年同期为负254.69万元[69] - 取得借款收到的现金2.35亿元，同比增长161.1%[69] - 购建固定资产等长期资产支付1771.2万元，同比下降63.8%[69] - 母公司经营活动现金流入小计3.12亿元，其中收到其他与经营活动有关的现金占比90.7%[71] - 母公司投资活动现金流出731.02万元，其中购建长期资产支付471.02万元[71][72] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1037万元[9] - 非经常性损益项目中公允价值变动损益为3322万元[9] - 非经常性损益项目中公益性捐赠支出为-875万元[10] - 公允价值变动收益33,222,629.55元同比增加100%[20] - 营业外收入10,409,320.83元同比增长484.35%[19] - 公允价值变动收益新增3322.3万元[59] - 母公司公允价值变动收益新增3322.3万元[64] 资产和负债变化 - 总资产为32.135亿元，较上年度末增长1.90%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为25.959亿元，较上年度末下降0.41%[8] - 开发支出30,337,024.95元同比增长35.98%[19] - 2020年3月31日公司货币资金为312,220,559.69元，较2019年12月31日的282,018,749.10元增长10.7%[50] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为302,058,312.24元，较2019年12月31日的268,835,682.69元增长12.4%[50] - 2020年3月31日公司应收账款为301,581,081.43元，较2019年12月31日的347,879,945.21元下降13.3%[50] - 2020年3月31日公司存货为506,651,378.59元，较2019年12月31日的492,941,754.78元增长2.8%[50] - 公司总资产从3,153,703,319.58元增长至3,213,502,658.25元，增幅1.9%[51] - 短期借款从335,300,000.00元增加至419,474,000.00元，增幅25.1%[51] - 应付账款从134,177,648.06元下降至102,794,623.07元，降幅23.4%[51] - 开发支出从22,310,644.54元增长至30,337,024.95元，增幅36.0%[51] - 长期股权投资从231,791,853.56元下降至230,715,123.70元，降幅0.5%[51] - 母公司货币资金从58,023,989.25元增长至91,260,840.03元，增幅57.3%[53] - 母公司交易性金融资产从268,835,682.69元增长至302,058,312.24元，增幅12.4%[53] - 母公司短期借款从151,523,000.00元增长至213,696,000.00元，增幅41.0%[55] - 母公司应付账款从107,259,950.07元下降至95,376,003.35元，降幅11.1%[55] - 期末现金及现金等价物余额1.56亿元，较期初1.31亿元增长19.2%[69] - 利息收入同比下降32.6%至354.4万元，对比上年同期525.6万元[59] - 收到的税费返还110.45万元，同比增长162.1%[68] 业务运营和客户供应商 - 前五名供应商合计采购金额为4607.9万元，同比增长35.76%[25] - 前五名供应商采购额占采购总额比例65.32%，同比增加15.09个百分点[25] - 前五名客户合计销售金额7941.37万元，同比增长4.66%[25] - 前五名客户销售额占销售总额比例75.24%，同比增加20.15个百分点[25] - 公区装修施工完成45%[24] - 重大合同项目总造价不超过4.5亿元公司服务金额不超过2亿元[22] 募集资金使用和项目进展 - 募集资金总额为9.78亿元人民币[35] - 本季度投入募集资金总额为2021.24万元人民币[35] - 累计变更用途的募集资金总额为6.2亿元人民币，占总额的63.42%[35] - 已累计投入募集资金总额为9.81亿元人民币[35] - 版权影视作品制作项目累计投入2999.38万元人民币，进度达99.98%[35] - 版权影视作品制作项目-金庸版权作品开发项目累计投入9048.82万元人民币，进度达89.15%，实现效益308.05万元人民币[35] - 全息动漫探索乐园建设及运营项目累计投入8559.31万元人民币，进度57.06%，报告期亏损375.91万元人民币[35] - 公司补充流动资金累计投入3.36亿元人民币，进度100%[35] - 支付购买安徽省赛达科技有限责任公司49%股权累计投入2.49亿元人民币，进度100%，累计实现效益6562.08万元人民币[35] - 全息动漫探索乐园项目因技术不成熟及成本高昂已终止，募集资金转为永久补充流动资金[37] - 博物中国VR项目因政策支持滞后及合同签署缓慢已终止，募集资金转为永久补充流动资金[37] - 虚拟数字影视培训基地用地面积达506.671亩，因审批复杂将完工时间延至2021年12月31日[37] - 圆明园数据资产项目因审批缓慢变更2亿元募集资金用途至VR及培训项目[37] - 版权影视制作资金中调整7000万元用于收购紫水鸟合伙25.3%份额及普通合伙33.3%股份[38] - 公司变更募集资金用途，将原计划用于版权影视制作项目的24,850万元中的24,850万元用于支付收购安徽赛达49%股权[39] - 公司变更募集资金用途，将原计划用于版权影视作品制作的13,150万元中的10,150万元用于收购并增资杭州侠义文化创意有限公司及购买金庸作品版权[40] - 公司终止全息动漫探索乐园建设及运营项目，并将节余资金用于永久性补充流动资金[41] - 公司终止博物中国—中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目，并将节余资金用于永久性补充流动资金[43] - 公司增加全息动漫探索乐园建设及运营项目实施主体，使用2,100万元用于霍尔果斯主题乐园公司的注册资金，使用3,000万元用于运营资金[43] - 公司使用募集资金2,692.06万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中版权影视作品制作项目577.92万元，全息动漫探索乐园建设及运营项目2,114.14万元[43] 财务结构构成 - 公司总资产为31.54亿元人民币[75] - 流动资产合计16.77亿元人民币，占总资产53.2%[75] - 非流动资产合计14.76亿元人民币，占总资产46.8%[75] - 存货达4.93亿元人民币，占流动资产29.4%[75] - 短期借款3.35亿元人民币，占流动负债64.6%[75] - 商誉价值4.80亿元人民币，占非流动资产32.5%[75] - 所有者权益合计26.13亿元人民币，资产负债率17.2%[76] - 母公司长期股权投资13.60亿元人民币，占其总资产44.7%[78] - 母公司其他应收款9.31亿元人民币，占其流动资产65.4%[78] - 合同负债调整增加534.17万元人民币[75] 风险因素 - 公司面临VR硬件技术不成熟可能延迟CG与VR业务业绩实现的风险[26] - 人力成本持续上升，VR和AI领域高科技人才需求增大[27] - 斯泰同学AI产品存在市场拓展未达预期的商业风险[28] - 收购整合存在业务体系、管理制度等多方面的整合风险[27] 公司治理和股权 - 期末限售股总数160,517,709股其中高管锁定股151,787,709股[16] - 非公开发行A股股票方案已进行两次修订并获股东大会审议通过[32] 母公司特定财务表现 - 母公司净利润扭亏为盈至1009.4万元，对比上年同期亏损43.5万元[64]