收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.34亿元人民币，同比增长32.33%[9] - 营业收入同比增长32.33%[18] - 公司营业总收入同比增长32.3%至2.34亿元[69] - 营业利润亏损2767.5万元，同比改善57.4%[71] - 净利润亏损2590.8万元，同比收窄52.7%[71] - 净利润较上年增长52.68%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损为2587.65万元人民币，同比收窄52.77%[9] - 归属于母公司股东净利润亏损2587.6万元[71] - 基本每股收益为-0.0385元/股，同比改善50.00%[9] - 基本每股收益-0.0385元，同比改善51.9%[72] - 母公司营业收入-14.2万元，同比转负[74] - 信用减值损失转正为549.35万元[70] - 信用减值损失转正788万元，同比改善9153.8%[75] - 投资收益实现131.67万元[70] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升29.8%至1.60亿元[70] - 销售费用同比增长1947.83%[18] - 管理费用同比下降64.53%[18] - 财务费用同比增长38.4%至3142.60万元[70] - 利息费用达3127.50万元[70] - 母公司财务费用2539.9万元，同比增长21.3%[74] - 母公司利息费用2641.9万元，同比增长33.9%[74] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为653.22万元人民币，同比改善125.28%[9] - 经营活动现金流量净额较上年同期增长3236.89万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-2583.67万元改善至653.22万元[79] - 销售商品提供劳务收到现金2.57亿元，同比增长5.3%[78] - 经营活动现金流入总额2.73亿元，同比增长9.5%[78] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长10.15%，从1.86亿元增至2.05亿元[79] - 支付给职工的现金同比下降28.78%，从3857.49万元减少至2746.82万元[79] - 支付的各项税费同比增长49.73%，从693.25万元增至1038.11万元[79] - 投资活动现金流出大幅减少82.77%，从651.89万元降至112.31万元[79] - 筹资活动现金流出同比下降22.63%，从2481.19万元减少至1919.89万元[80] - 现金及现金等价物净增加额从-5156.75万元收窄至-1280.49万元[80] - 期末现金及现金等价物余额基本持平，为1591.87万元（上年同期1573.45万元）[80] - 母公司经营活动现金流量净额改善，从-376.05万元转为正178.87万元[82] - 母公司取得借款收到的现金为0元，较上年同期560万元大幅减少[80][83] 资产和负债关键变化 - 货币资金较期初下降41.79%[18] - 公司2021年第一季度货币资金为18,105,940元，较2020年底31,102,060.78元下降41.8%[61] - 预付账款较期初增加689.10%[18] - 预付款项为25,822,368.82元，较2020年底3,272,364.44元增长689.2%[61] - 应收账款为627,358,379.65元，较2020年底662,798,542.98元下降5.3%[61] - 应收款项融资为24,700,203.66元，较2020年底34,410,326.31元下降28.2%[61] - 短期借款为556,564,841.81元，较2020年底478,569,641.81元增长16.3%[62] - 短期借款同比增长19.2%至5.08亿元[66] - 应付账款为525,607,380.42元，较2020年底542,429,222.65元下降3.1%[62] - 应付利息同比增长25.0%至8873.42万元[66] - 一年内到期非流动负债同比下降49.1%至7268.69万元[66] - 总资产为11.86亿元人民币，较上年度末减少2.97%[9] - 公司总资产为1,186,054,252.96元，较2020年底1,222,372,782.62元下降3.0%[61][62] - 归属于上市公司股东的净资产为-5.27亿元人民币，较上年度末减少5.12%[9] - 母公司未分配利润亏损扩大至15.14亿元[67] 业绩承诺条款 - 东汐广告2013年承诺扣非净利润不低于2605万元[30] - 东汐广告2014年承诺扣非净利润不低于2878万元[30] - 东汐广告2015年承诺扣非净利润不低于3189万元[30] - 承诺期每年净利润率不低于6%[30] - 应收账款周转率承诺不低于3次/年[30] - 上一年度末应收账款回款率承诺每年7月末前不低于90%[30] - 每年坏账率承诺不高于0.2%[30] - 全部股份解锁前应收账款回收率承诺达到95%[31] - 2013年业务往来客户数量承诺不低于15家[31] - 2015年业务往来客户数量承诺不低于30家[31] - 美意互通2013年承诺净利润不低于667万元[32] - 美意互通2014年承诺净利润不低于745万元[32] - 美意互通2015年承诺净利润不低于826万元[32] - 浩耶上海2015年承诺税后净利润不低于4000万元[35] - 浩耶上海2016年承诺税后净利润不低于4600万元[35] - 浩耶上海2017年承诺税后净利润不低于5320万元[35] - 浩耶上海三年累积承诺净利润不低于13920万元[36] - 应收账款周转率承诺指标不低于3次每年[33] - 上一年度末应收账款回款率承诺不低于90%[33] - 每年坏账率承诺指标不高于1%[33] 公司治理与股东承诺 - 公司承诺避免一切非法占用上市公司及东汐广告的资金和资产行为[38][42] - 公司承诺不要求上市公司及东汐广告提供任何形式的担保[38][42] - 公司承诺尽可能避免和减少与上市公司的关联交易[38][43] - 公司承诺遵循市场公正公平公开原则处理无法避免的关联交易[38][43] - 公司承诺履行信息披露义务和办理有关报批程序[39][43] - 公司承诺不通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益[39][43] - 公司股东承诺离职后36个月内不从事与公司构成竞争的业务[40][44] - 公司股东承诺不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体权益[40] - 公司股东承诺将获得的竞争性商业机会让予上市公司[41] - 公司股东承诺承担因违反承诺给上市公司造成的全部经济损失[42] - 孙高发承诺持有公司股份期间及离职后36个月内不从事竞争业务[48] - 关联交易承诺遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[47][50] - 承诺避免非法占用上市公司及子公司资金资产的行为[46][50] - 对违反承诺给上市公司造成的全部经济损失承担赔偿责任[45][49] - 承诺不要求上市公司及子公司提供任何形式的担保[46][50] - 股东大会涉及本人关联交易时履行回避表决义务[46][50] - 承诺尽可能避免和减少与上市公司及子公司的关联交易[47][50] - 从第三方获得的竞争性商业机会将让予上市公司[45][49] 重大风险与诉讼事项 - 公司预计2021年累计净利润可能为亏损，主要因高负债导致财务费用较高[53] - 公司于2021年3月26日和4月12日收到法院预重整决定书，启动预重整程序[53] - 股民索赔诉讼涉诉总金额累计约为5461万元[21] - 李凌波于2020年12月25日违规减持2,234,504股，违反股份减持承诺[52] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,878户[12] - 第一大股东刘伟持股比例为13.65%，持股数量为91,642,455股[12] - 霖漉投资（上海）有限公司持有限售股30,862,955股，原因为增发锁定[15] - 刘伟已归还全部浩耶业绩补偿款791.59万元[51] - 刘伟于2018年5月7日辞去公司董事职务[51] 其他重要财务信息 - 非经常性损益项目中政府补助为199.22万元人民币[10] - 前5大客户营业额为14579.43万元，占营业收入总额的62.25%[20] - 前5大供应商采购额为1863.15万元，占采购总额的12.26%[19]