财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产686.01亿元，较上年度末增长1.80%[3] - 2020年9月30日，公司流动资产合计23,369,571,868.75元，2019年12月31日为21,341,999,483.15元[25] - 2020年9月30日，公司非流动资产合计45,231,297,514.47元，2019年12月31日为46,045,358,385.51元[26] - 2020年9月30日，公司资产总计68,600,869,383.22元，2019年12月31日为67,387,357,868.66元[26] - 2020年9月30日，公司流动负债合计246.36亿元，2019年12月31日为264.47亿元[27] - 2020年9月30日，公司非流动负债合计209.72亿元，2019年12月31日为178.29亿元[27] - 2020年9月30日，公司负债合计456.09亿元，2019年12月31日为442.76亿元[27] - 2020年9月30日，公司所有者权益合计229.92亿元，2019年12月31日为231.12亿元[28] - 2020年9月30日，公司资产总计370.29亿元，2019年12月31日为367.85亿元[30] - 2020年9月30日，母公司流动资产合计99.09亿元，2019年12月31日为93.15亿元[29] - 2020年9月30日，母公司非流动资产合计271.21亿元，2019年12月31日为274.70亿元[30] - 2020年9月30日，母公司负债合计205.64亿元，2019年12月31日为200.95亿元[31] - 2020年9月30日，母公司所有者权益合计164.66亿元，2019年12月31日为166.89亿元[31] - 2020年初存货较2019年末减少24.20亿元，合同资产增加24.20亿元[52] - 2020年初预收款项较2019年末减少9.71亿元，合同负债增加9.71亿元[53] - 2020年初资产总计为673.87亿元，与2019年末持平[52] - 2020年初负债合计为442.76亿元，所有者权益合计为231.12亿元，与2019年末持平[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为835,417,447.55元[55] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为4,187,324,135.87元[55] - 存货从160,934,143.80元降至81,820,159.64元，减少79,113,984.16元[56] - 合同资产新增79,113,984.16元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为9,314,686,894.13元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为27,469,853,401.77元[56] - 预收款项减少573,488,253.15元，合同负债新增573,488,253.15元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为19,545,533,324.89元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为549,791,241.54元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为16,689,215,729.47元[58] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入15.63亿元，较上年同期减少56.01%；年初至报告期末营业收入48.17亿元，较上年同期减少32.25%[3] - 营业收入本期数较上年同期减少229,301.68万元，降幅32.25%，因部分项目受疫情影响施工进度滞后[12][13] - 2020年第三季度营业总收入15.63亿元，上期为35.54亿元[32] - 公司本期营业总收入48.17亿元，上期为71.10亿元[39] - 母公司本季度营业收入为1.10亿元，去年同期为6.12亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6380.64万元，较上年同期减少81.04%；年初至报告期末为1.70亿元，较上年同期减少53.15%[3] - 公司2020年第三季度营业总成本为16.27亿元，去年同期为31.27亿元[33] - 本季度净利润为6525.44万元，去年同期为3.46亿元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为6380.64万元，去年同期为3.37亿元[34] - 综合收益总额为6984.75万元，去年同期为3.25亿元[35] - 基本每股收益为0.0202元，去年同期为0.1067元[35] - 母公司本季度营业利润亏损5611.35万元，去年同期盈利1.32亿元[37] - 母公司本季度净利润亏损6108.80万元，去年同期盈利1.31亿元[37] - 公司本季度税金及附加为1694.32万元，去年同期为998.85万元[33] - 公司本季度销售费用为3949.86万元，去年同期为5837.14万元[33] - 本期营业总成本46.59亿元，上期为66.04亿元[39] - 本期营业利润1.87亿元，上期为4.44亿元[40] - 本期利润总额2.02亿元，上期为4.52亿元[40] - 本期净利润1.51亿元，上期为3.69亿元[40] - 归属于母公司所有者的本期净利润1.70亿元，上期为3.62亿元[40] - 本期综合收益总额1.31亿元，上期为4.01亿元[41] - 归属于母公司所有者的本期综合收益1.50亿元，上期为3.95亿元[41] - 基本每股收益本期为0.0537，上期为0.1149[41] - 稀释每股收益本期为0.0537，上期为0.1149[41] - 公司2020年第三季度不能重分类进损益的其他综合收益为 -16225430.15元，上年同期为27332284.36元；综合收益总额为 -80495843.69元，上年同期为96595778.87元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.65亿元，较上年同期减少85.18%；年初至报告期末为6.39亿元，较上年同期减少48.36%[3] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期123,788.08万元变为本报告期63,920.66万元，降幅48.36%，因疫情影响部分项目结算及收款周期滞后[14][15] - 投资活动产生的现金流量净额从上年同期 -642,506.05万元变为本报告期 -415,126.11万元，降幅35.39%，因公司调整业务结构，减少PPP项目投资[14][15] - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为8071575521.87元，上年同期为8782847927.92元；收到的税费返还为40574460.53元，上年同期为24280003.91元[45] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计为9098114265.05元，上年同期为9737493562.37元；经营活动现金流出小计为8458907697.61元，上年同期为8499612746.82元[45] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为639206567.44元，上年同期为1237880815.55元；投资活动产生的现金流量净额为 -4151261128.16元，上年同期为 -6425060500.72元[45][46] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为3409334219.68元，上年同期为4396870834.74元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为767301.42元，上年同期为5286485.13元[46] - 合并报表中，本期现金及现金等价物净增加额为 -101953039.62元，上年同期为 -785022365.30元；期初现金及现金等价物余额为5942692209.63元，上年同期为6245536741.85元[46] - 母公司报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为1324778063.91元，上年同期为1445919251.89元；收到的税费返还为15530.97元，上年同期为1680000.01元[48] - 母公司报表中，本期经营活动现金流入小计为5094549534.38元，上年同期为1877115723.57元；经营活动现金流出小计为4229699911.47元，上年同期为2065597687.38元[48] - 母公司报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为864849622.91元，上年同期为 -188481963.81元；投资活动产生的现金流量净额为332621139.26元，上年同期为370283613.85元[48] - 母公司报表中，本期筹资活动现金流入小计为7305390000.00元，上年同期为4051784940.77元[48] - 2020年第三季度偿还债务支付现金69.52亿元，上年同期为50.55亿元[49] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金7.24亿元，上年同期为5.12亿元[49] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计76.89亿元，上年同期为56.14亿元[49] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，上年同期为 -15.62亿元[49] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为8.14亿元，上年同期为 -13.81亿元[49] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为14.33亿元，上年同期为4.40亿元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数89387户[6] - 文剑平持股比例15.74%，持股数量4.98亿股，质押3.31亿股[6] - 中国城乡控股集团有限公司持股比例10.14%，持股数量3.21亿股[6] - 刘振国持股比例10.07%，持股数量3.19亿股，质押2.76亿股[6] 激励计划相关 - 2019年限制性股票激励计划所涉9名激励对象期初限售股数2000万股，本期解除限售1000万股，期末限售1000万股[8] 应收款项及其他项目变化 - 应收款项融资期末数较期初数增加705.32万元，增加68.16%[9] - 其他应收款期末数较期初数增加116,190.48万元，增幅122.56%，因合并范围变化所致[10][11] - 存货期末数较期初数减少222,300.14万元，降幅79.5%，因执行新收入准则重分类至合同资产所致[10][11] 财务费用及其他收益变化 - 财务费用本期数较上年同期增加8,246.63万元，增幅13.46%，因报告期内项目贷款增加[13] - 其他收益本期数较上期数增加2,094.62万元，增幅96.48%，因运营项目增加，收到的增值税即征即退增加[13] - 投资收益本期较上期数减少5,156万元，降幅121.72%，因联营企业利润下降及处置部分股权[13] 人事及股权变动 - 2020年7 - 9月公司进行多项人事变更，包括聘任副总经理、选举独立董事、董事、监事、监事会主席及聘任财务总监等[16] - 2020年8月28日，中国城乡与公司股东表决权委托事项生效，成为可支配公司最大单一表决权的股东[17] - 2020年9月14日，公司2020年第七次临时股东大会审议通过董事会改组事项，改组后中国城乡提名董事占公司董事会半数以上席位[17] - 中国城乡拟现金认购公司非公开发行股份481,344,780股，占本次非公开发行前公司总股本的15.21%[18] 债券发行相关 - 公司公开发行不超20亿元公司债券获注册，2020年第一期绿色公司债券发行规模为10亿元[19] 投资者交流活动 - 2020年8月18日电话会议接待181名机构及个人投资者，交流半年度报告及公司近况[23] - 2020年8月30日电话会议接待86名机构投资者，交流公司收到国资委批复及董事会改组事项[23] - 2020年9月14日实地调研接待临时股东大会参会投资者，交流中交集团及中国城乡并表