财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入14.65亿元，上年同期18.10亿元，同比减少19.06%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7372.16万元，上年同期8342.51万元，同比减少11.63%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.86亿元，上年同期 -8.54亿元，同比增加43.11%[3] - 本报告期末总资产683.57亿元，上年度末673.87亿元，同比增加1.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产202.20亿元，上年度末201.35亿元，同比增加0.42%[3] - 货币资金期末较上年年末减少117,696.23万元，降幅18.96%，因偿还中期票据[12][13] - 应收款项融资期末较上年年末增加4,776.55万元，增幅461.59%，因收到商业承兑汇票[12][13] - 存货期末较上年年末减少100,292.32万元，降幅35.87%，因执行新收入准则重分类[12][13] - 短期借款期末较上年年末增加104,329.15万元，增幅35.02%，因新增短期借款保证资金流动性[12][13] - 营业收入本年累计较上年同期减少34,498.77万元，降幅19.06%，受疫情影响工程项目推进受阻[14][15] - 营业成本本年累计较上年同期减少35,542.28万元，降幅27.72%，因收入减少且膜技术产品销售比重增加[14][15] - 投资收益本年累计较上年同期减少3,434.06万元，降幅532.04%，因个别联营公司计提汇兑损失[15] - 收到其他与经营活动有关的现金从上年同期16,510.73万元变为本期53,296.44万元，增幅222.80%，因承兑汇票保证金到期转回及收到担保风险抵押金[16] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期 -85,441.02万元变为本期 -48,606.10万元，降幅43.11%，因收到的其他与经营活动有关的现金增加[16][17] - 2020年1 - 3月公司实现营业收入14.6475270904亿元，同比降低19.06%[19] - 2020年1 - 3月公司实现利润总额9393.875251万元，同比降低16.28%[19] - 2020年1 - 3月公司实现归属于母公司的净利润7372.160567万元，同比降低11.63%[19] - 2020年3月31日公司流动资产合计219.52亿元，较2019年12月31日的213.42亿元增长2.86%[38] - 2020年3月31日公司非流动资产合计464.05亿元，较2019年12月31日的460.45亿元增长0.78%[39] - 2020年3月31日公司资产总计683.57亿元，较2019年12月31日的673.87亿元增长1.44%[39] - 2020年3月31日公司流动负债合计266.92亿元，较2019年12月31日的264.47亿元增长0.92%[40] - 2020年3月31日公司非流动负债合计185.02亿元，较2019年12月31日的178.29亿元增长3.77%[40] - 2020年3月31日公司负债合计451.94亿元，较2019年12月31日的442.76亿元增长2.07%[40] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计202.20亿元，较2019年12月31日的201.35亿元增长0.42%[41] - 2020年3月31日少数股东权益为29.43亿元，较2019年12月31日的29.77亿元下降1.12%[41] - 2020年3月31日公司所有者权益合计231.63亿元，较2019年12月31日的231.12亿元增长0.22%[41] - 2020年3月31日公司资产总计373.08亿元，较2019年12月31日的367.85亿元增长1.42%[43] - 2020年第一季度营业总收入14.65亿元，较上期的18.10亿元下降19.07%[44] - 2020年第一季度营业总成本13.51亿元，较上期的17.13亿元下降21.14%[45] - 2020年3月31日流动资产合计100.92亿元，较2019年12月31日的93.15亿元增长8.30%[42] - 2020年3月31日非流动资产合计272.17亿元，较2019年12月31日的274.70亿元下降0.92%[43] - 2020年3月31日流动负债合计203.27亿元，较2019年12月31日的195.46亿元增长4.00%[44] - 2020年3月31日非流动负债合计2.48亿元，较2019年12月31日的5.50亿元下降54.89%[44] - 2020年第一季度营业成本9.27亿元，较上期的12.82亿元下降27.69%[45] - 2020年第一季度销售费用4169.52万元，较上期的6680.90万元下降37.59%[45] - 2020年第一季度财务费用2.21亿元，较上期的2.01亿元增长9.90%[45] - 公司2020年第一季度营业利润为93,115,755.17元，上年同期为107,329,189.02元[46] - 公司2020年第一季度净利润为71,450,030.23元，上年同期为85,881,464.33元[46] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为73,721,605.67元，上年同期为83,425,143.16元[46] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0233元，上年同期为0.026元[47] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为421,151,641.38元，上年同期为361,027,496.75元[48] - 公司2020年第一季度母公司营业利润为35,318,086.08元，上年同期为 - 26,488,123.63元[49] - 公司2020年第一季度母公司净利润为26,181,719.66元，上年同期为 - 27,098,492.91元[49] - 公司2020年第一季度综合收益总额为86,159,169.81元，上年同期为137,677,276.04元[47] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为2,935,497,057.49元，上年同期为2,385,182,861.18元[51] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,396,049,652.00元，上年同期为2,214,704,319.40元[51] - 经营活动现金流出小计本期为34.22亿元，上期为32.40亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.86亿元，上期为 -8.54亿元[52] - 投资活动现金流入小计本期为3.93亿元，上期为0.91亿元；投资活动现金流出小计本期为21.13亿元，上期为14.99亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -17.21亿元，上期为 -14.08亿元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为38.65亿元，上期为31.01亿元；筹资活动现金流出小计本期为26.49亿元，上期为24.89亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为12.16亿元，上期为6.12亿元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.14亿元，上期为 -0.35亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 -9.89亿元，上期为 -16.53亿元；期末现金及现金等价物余额本期为49.76亿元，上期为45.92亿元[53] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.44亿元，上期为12.72亿元；经营活动现金流出小计本期为12.34亿元，上期为16.41亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -0.90亿元，上期为 -3.70亿元[54] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.66亿元，上期为5.39亿元；投资活动现金流出小计本期为1.00亿元，上期为8.63亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为3.56亿元，上期为 -3.24亿元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为25.90亿元，上期为17.04亿元；筹资活动现金流出小计本期为22.79亿元，上期为23.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.11亿元，上期为 -6.30亿元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5.77亿元，上期为 -13.24亿元；期末现金及现金等价物余额本期为11.97亿元，上期为4.97亿元[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为25.02亿元，上期为22.07亿元[52] - 取得借款收到的现金本期为38.02亿元，上期为29.79亿元[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为673.87亿元[57] - 2019年12月31日存货为27.96亿元，2020年1月1日降至11.32亿元，减少16.64亿元[57] - 2020年1月1日新增合同资产16.64亿元[57] - 2019年12月31日预收款项为9.71亿元，2020年1月1日调整为合同负债[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为442.76亿元[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为231.12亿元[58] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为367.85亿元[60] - 母公司2019年12月31日存货为1.61亿元，2020年1月1日降至0.82亿元，减少0.79亿元[60] - 母公司2020年1月1日新增合同资产0.79亿元[60] - 母公司2019年12月31日预收款项为5.73亿元，2020年1月1日调整为合同负债[60] - 公司长期借款为513,907,458.75元[61] - 公司递延收益为35,883,782.79元[61] - 公司非流动负债合计为549,791,241.54元[61] - 公司负债合计为20,095,324,566.43元[61] - 公司股本为3,164,596,594.00元[61] - 公司资本公积为7,921,232,109.59元[61] - 公司库存股为92,820,000.00元[61] - 公司其他综合收益为 - 34,630,784.95元[61] - 公司所有者权益合计为16,689,215,729.47元[61] - 公司负债和所有者权益总计为36,784,540,295.90元[61] 股东持股情况 - 文剑平持股比例16.14%，持股数量5.11亿股，其中4.04亿股质押[6] - 中国城乡控股集团有限公司持股比例10.14%，持股数量3.21亿股[6] - 刘振国持股比例10.07%，持股数量3.19亿股，其中2.39亿股质押[6] - 何愿平持股比例4.23%，持股数量1.34亿股，其中3080.69万股质押[6] - 国开创新资本投资有限责任公司与新华基金相关资管计划合计持股占公司总股本5.92%，为一致行动人[8] - 2020年3月11日，中国城乡与公司股东签署系列协议，生效后其及其一致行动人直接持股333,662,323股，占总股本10.55%，通过表决权委托持有对应424,186,990股表决权，占总股本13.40%，拥有表决权股份合计757,849,313股，占总股本23.95%[34] - 中国城乡拟以3,715,981,701.60元现金认购非公开发行股份481,344,780股，占发行前总股本15.21%，发行价7.72元/股，完成后中国城乡持股22.00%，其及其一致行动人持股增至815,007,103股，占发行后总股本22.35%[34] 限售股情况 - 公司限售股期初总数为962,392,075股，本期解除限售240,571,742股，本期增加51,749股，期末总数为721,872,082股[9][10] 公司业务优势与布局 - 公司核心区域市场基本覆盖全国，遍布二百多个城市[20] - 公司自主研发的智能一体化污水净化系统（ICWT）可解决村镇分散式污水处理和水环境综合整治问题[21] - 公司高性能海水淡化反渗透膜技术及产品应用于青岛董家口经济区海水淡化厂，一期规模10