财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入18.0974亿元，上年同期22.9846亿元，同比减少21.26%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8342.51万元，上年同期1.5465亿元，同比减少46.06%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8.5441亿元，上年同期 -16.3670亿元，同比增加47.80%[7] - 本报告期末总资产570.7077亿元，上年度末566.9017亿元，同比增加0.67%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产189.4108亿元，上年度末188.0910亿元，同比增加0.70%[7] - 营业收入本期数较上年同期减少48,872.05万元，减少21.26%，因调整部分风险项目实施节奏[17] - 营业成本本期数较上年同期减少40,602.84万元，减少24.05%，因营业收入减少[17] - 税金及附加本期数较上期数增加1,447.50万元，增加216.25%，因缴纳增值税附加[17] - 归母净利润本期数较上期数减少7,122.96万元，减少46.06%，因收入减少、费用增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期 -163,670.29万元变为本报告期 -85,441.02万元，增长47.80%，受政策等多因素影响[20] - 筹资活动产生的现金流量净额从上年同期262,701.01万元变为本报告期61,245.73万元，减少76.69%，因偿还短期融资券及其利息[20] - 2019年1 - 3月公司实现营业收入1,809,740,360.18元，同比减少21.26%，受金融降杠杆等措施影响[22] - 2019年第一季度营业总收入18.10亿元，较上期的22.98亿元下降21.27%[55] - 2019年第一季度营业总成本17.13亿元，较上期的20.66亿元下降17.08%[55] - 2019年3月31日公司资产总计359.93亿元，较2018年12月31日的369.12亿元下降2.49%[52][54] - 2019年3月31日流动资产合计91.25亿元，较2018年12月31日的101.14亿元下降9.78%[52] - 2019年3月31日非流动资产合计268.68亿元，较2018年12月31日的267.98亿元增长0.26%[52] - 2019年3月31日流动负债合计141.17亿元，较2018年12月31日的150.14亿元下降5.97%[53] - 2019年3月31日非流动负债合计56.90亿元，较2018年12月31日的57.34亿元下降0.76%[53] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计189.41亿元，较2018年12月31日的188.09亿元增长0.70%[49] - 2019年第一季度投资收益为645.45万元，上期为 - 2003.75万元[55] - 2019年3月31日货币资金7.75亿元，较2018年12月31日的19.02亿元下降59.23%[51] - 公司2019年第一季度营业利润为1.0732918902亿元，上年同期为2.1483039258亿元[56] - 公司2019年第一季度净利润为8588.146433万元，上年同期为1.6153158125亿元[56] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.026元，上年同期为0.050元[57] - 母公司2019年第一季度营业收入为3.6102749675亿元，上年同期为5.8865669297亿元[57] - 母公司2019年第一季度净利润为 - 2709.849291万元，上年同期为3396.733806万元[59] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为23.8518286118亿元，上年同期为22.2039734043亿元[62] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计为32.3959304602亿元，上年同期为38.5710027783亿元[62] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8.5441018484亿元，上年同期为 - 16.367029374亿元[62] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计为9109.143603万元，上年同期为1.9491535695亿元[62] - 公司2019年第一季度购建固定资产等支付现金为11.3994421607亿元，上年同期为14.1943702955亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.69824051亿元，上期为 -18.94187982亿元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.24119419亿元，上期为 -6.43659688亿元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6.29587849亿元，上期为16.12813773亿元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -13.23531318亿元，上期为 -9.25033897亿元[66] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.96567922亿元，上期为18.81252346亿元[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.54577709亿元，上期为3.14577334亿元[65] - 取得借款收到的现金本期为15.2198亿元，上期为22.996亿元[66] - 偿还债务支付的现金本期为21.4亿元，上期为6.146亿元[66] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.93235993亿元，上期为1.03621171亿元[66] - 公司2019年第一季度流动负债合计205.90亿元，非流动负债合计142.53亿元，负债合计348.44亿元[69] - 公司2019年第一季度所有者权益合计218.47亿元，负债和所有者权益总计566.90亿元[69] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金期末数较期初数减少14.5390亿元，减少22.96%，主要为偿还短期融资券所致[14] - 存货期末数较期初数增加6.2060亿元，增加34.76%，主要为北京良业、北京久安未结算工程增加所致[14] - 短期借款期末数较期初数增加9.2013亿元，增加22.30%，主要为新增借款所致[14] - 其他流动负债期末数较期初数减少124,925.46万元，减少30.72%，因偿还短期融资券[15] - 长期借款期末数较期初数增加105,811.28万元，增加13.15%，因PPP项目贷款增加[15] - 2019年3月31日货币资金为4,877,113,450.42元，较2018年12月31日的6,331,009,773.49元减少[46] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为5,635,475,107.89元，较2018年12月31日的5,962,339,279.81元减少[46] - 2019年3月31日存货为2,406,180,946.90元，较2018年12月31日的1,785,585,877.07元增加[46] - 2019年3月31日流动资产合计为18,075,027,649.07元，较2018年12月31日的18,671,940,239.44元减少[47] - 2019年3月31日非流动资产合计为38,995,743,080.14元，较2018年12月31日的38,018,226,088.87元增加[47] - 2019年3月31日短期借款为5,045,593,588.54元，较2018年12月31日的4,125,465,280.00元增加[47] - 2019年3月31日流动负债合计为19,640,693,466.69元，较2018年12月31日的20,590,473,723.41元减少[48] - 2019年3月31日非流动负债合计为15,394,311,925.35元，较2018年12月31日的14,253,100,578.11元增加[48] 财务数据关键指标变化 - 金融工具准则调整 - 2019年1月1日可供出售金融资产调整数为 -8.38068412亿元，其他权益工具投资调整数为8.38068412亿元[68] - 母公司可供出售金融资产从2018年12月31日的8.43亿元调整为2019年1月1日不适用，调整数为 -8.43亿元[72] - 母公司其他权益工具投资从2018年12月31日不适用调整为2019年1月1日的8.43亿元，调整数为8.43亿元[72] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，不涉及以前年度追溯调整，不影响2018年度相关财务指标[70][74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数99842户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 文剑平持股比例22.77%，持股数量7.1747亿股，质押数量5.9528亿股[10] 业务线数据关键指标变化 - 膜业务 - 公司DF膜开始规模化生产，MBR + DF技术用于污水高品质资源化，将成潜在增长引擎[24] - 公司膜研发、制造基地年产能为微滤膜和超滤膜1000万㎡、纳滤膜和反渗透膜600万㎡[26] 业务线数据关键指标变化 - 节能环保工程与特许经营业务 - 报告期内节能环保工程类EPC新增订单金额608883万元，报告期确认收入订单金额174415.31万元，报告期期末在手订单未确认收入金额1750332.88万元[27] - 报告期内节能环保特许经营类PPP(BOT)新增订单投资金额29996万元，报告期处于施工期未完成投资金额4074259.03万元，报告期处于运营期收入22350.10万元[27] - 本报告期公司参与投资但不控制的PPP项目数量共3个，总投资金额为566449.02万元[27] 业务线数据关键指标变化 - 供应商与客户 - 报告期内前5大供应商采购额合计195087895.93元，占年度采购总额比例15.22%，其中北京金瑞筑诚建筑工程有限公司采购额65349324.55元，占比5.10% [29] - 报告期内前5大客户销售额合计447580244.78元，占年度销售总额比例24.73%，其中武汉旅游发展投资集团有限公司销售额143898219.08元，占比7.95% [30] 业务线数据关键指标变化 - 技术与市场拓展 - 公司通过PPP模式覆盖全国二百余座城市，推动膜技术进入新区域水务市场[25] - MBR + DF双膜技术在全国进一步推广，让多个地区水资源再生循环成为可能[25] - 公司多项创新产品与技术研发成功投放市场，在多领域取得市场突破[25] 业务线数据关键指标变化 - 城市光环境业务 - 公司城市光环境整体技术解决方案业务增长强劲，预计未来几年快速成长[27] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为618,696.96万元，本季度投入2,486.74万元，累计变更用途的募集资金总额为172,699.42万元，已累计投入612,065.61万元[35] - 珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）承诺投资72,059.9万元，调整后投资32,561.09万元，截至期末累计投入进度为100.00%，本报告期实现效益156.16万元，累计实现效益3,495.73万元[35] - 甘泉堡工业园区污水处理工程项目承诺投资36,208.58万元，截至期末累计投入34,367.44万元，投资进度为94.92%，累计实现效益4,259.9万元[35] - 吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程承诺投资32,400万元，调整后投资27,344.44万元，截至期末累计投入进度为100.00%，累计实现效益3,154.05万元[35] - 烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目承诺投资14,957.72万元，截至期末累计投入进度为100.00%[35] - 沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目承诺投资21,230万元，截至期末累计投入进度为100.00%，本报告期效益 -104.9万元，累计效益 -723.4万元[36] - 北京市门头沟区第二再生水厂工程项目承诺投资58,020.42万元，截至期末累计投入58,019.87万元，进度为100.00%，本报告期实现效益111.69万元，累计实现效益253.81万元[36] - 北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目承诺投资29,561.86