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旗天科技(300061) - 2019 Q3 - 季度财报
旗天科技旗天科技(SZ:300061)2019-10-21 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.01亿元人民币,同比下降48.83%[8] - 年初至报告期末营业收入为8.33亿元人民币,同比下降45.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-413.84万元人民币,同比下降103.30%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3566.01万元人民币,同比下降84.17%[8] - 基本每股收益为0.06元/股,同比下降81.82%[8] - 营业利润同比下降75.41%至6961.93万元,因业务出售、信用风险损失及互联网流量业务收缩[22] - 归属于母公司净利润同比下降84.17%至3566.01万元[22] - 公司2019年第三季度营业总收入为3.01亿元,同比下降48.8%[54] - 净利润为亏损3,659万元,同比下降125.8%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损414万元,同比下降103.3%[55] - 基本每股收益-0.01元,同比下降105.6%[56] - 合并营业总收入从15.39亿元降至8.33亿元,同比下降45.9%[61] - 合并净利润从2.51亿元转为亏损1,381.80元[63] - 归属于母公司所有者的净利润为3,566万元,同比下降84.2%[63] - 基本每股收益从0.33元降至0.06元,同比下降81.8%[64] - 净利润为234.06万元,相比上期的5107.99万元下降95.42%[67] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为3.05亿元,同比下降31.2%[54] - 研发费用1,386万元,同比下降11.5%[54] - 合并营业成本从7.66亿元降至3.81亿元,同比下降50.2%[61] - 合并研发费用从5,781万元降至3,568万元,同比下降38.3%[61] - 财务费用为323.55万元,相比上期的445.49万元下降27.37%[67] - 所得税费用为596.67万元,相比上期的474.49万元增长25.75%[67] - 母公司管理费用从3,964,095.95元增至11,840,169.53元,同比增长198.6%[58] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5707.90万元人民币,同比下降64.28%[8] - 投资活动现金流量净额同比增201.09%至3.96亿元,主因收到眼镜镜片业务出售第三期现金价款[22] - 投资活动产生的现金流量净额为3.96亿元,相比上期的-3.92亿元由负转正[72] - 经营活动产生的现金流量净额为5707.90万元,相比上期的1.60亿元下降64.28%[71] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.69亿元,相比上期的14.44亿元下降32.90%[70] - 营业收入支付给职工的现金为2.61亿元,相比上期的3.62亿元下降27.88%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为负,本季度为-25,079,701.89元,去年同期为-11,825,337.35元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为正,本季度为291,410,964.73元,去年同期为240,320,759.68元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为负,本季度为-69,932,951.81元,去年同期为-235,983,458.55元[76] - 现金及现金等价物净增加额本季度为196,398,311.03元,去年同期为-7,560,275.14元[76] - 期末现金及现金等价物余额为500,225,003.44元,期初为303,826,692.41元[76] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额11.27亿元,较期初增长54.06%,主要因收到出售眼镜镜片业务第三期现金价款及应收账款回收增加[21] - 交易性金融资产减少100%至0元,因公司回购注销业绩承诺补偿股份[21] - 短期借款期末余额2.2亿元,较期初增长120.22%,因经营需要增加银行借款[21] - 应收账款同比下降45.87%至1.51亿元,因本期回收增加[21] - 预付款项同比增长74.68%至4037.69万元,因增加征信费用及房租预付[21] - 货币资金从731,387,961.67元增至1,126,770,962.73元,增长54.0%[44] - 应收账款从279,307,706.24元降至151,176,127.88元,减少45.9%[44] - 其他应收款从380,382,099.30元降至132,077,824.73元,减少65.3%[44] - 短期借款从99,900,000.00元增至220,000,000.00元,增长120.2%[45] - 应交税费从63,292,782.18元降至16,611,667.95元,减少73.8%[46] - 长期借款从173,250,000.00元降至154,100,000.00元,减少11.1%[46] - 库存股从44,787,724.61元增至100,003,530.19元,增长123.3%[47] - 未分配利润从-308,606,422.79元改善至-272,946,325.59元,改善11.6%[47] - 少数股东权益从129,207,200.13元降至43,172,606.96元,减少66.6%[47] - 资产总计32.91亿元,较期初33.97亿元下降3.1%[50][52] - 长期股权投资25.74亿元,较期初25.55亿元增长0.7%[50] - 流动负债合计3,522万元,较期初2,474万元增长42.4%[51] - 资本公积23.20亿元,较期初23.63亿元下降1.4%[51] - 期末现金及现金等价物余额为11.27亿元,相比上期的3.98亿元增长183.25%[72] - 资产总计为3,000,174,554.68元,负债合计为533,997,706.46元,所有者权益合计为2,466,176,848.22元[81] - 归属于母公司所有者权益合计为2,336,969,648.09元,其中未分配利润为-308,606,422.79元[81] - 短期借款为99,900,000.00元,长期借款为173,250,000.00元[80][81] - 货币资金为303,826,692.41元[82] - 交易性金融资产增加49,357,320.60元[82] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少49,357,320.60元[82] - 预付款项为1,268,745.00元[83] - 其他应收款为364,986,883.55元[83] - 其他流动资产为68,400,542.74元[83] - 可供出售金融资产减少48,000,000.00元[83] - 其他权益工具投资增加48,000,000.00元[83] - 长期股权投资为2,555,388,927.02元[83] - 递延所得税资产为6,079,596.35元[83] - 总资产为29.32亿元人民币,较上年度末下降2.27%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为22.67亿元人民币,较上年度末减少2.99%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1721.52万元人民币[9] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-5641.42万元人民币[10] - 营业外支出同比增3259.99%至5696.98万元,因创新业务客户出现集中性信用风险[22] - 母公司信用减值损失收益10,780,379.98元[58] - 投资收益为54.86万元,相比上期的6220.93万元下降99.12%[67] - 公允价值变动收益为804.65万元,上期无此项记录[67] 业务和投资活动 - 公司收到林梧实业支付三期现金对价分别为152.135百万元(交易价款20%)[27]、235.8088百万元(31%)[27]和372.73百万元(49%)[27] - 公司增资旗沃信息1470万元使其注册资本从2000万元增至3470万元[28] - 增资后公司直接持有旗沃信息42.36%股权并通过旗计智能间接持有8.65%股权合计达51.01%[28] - 公司及旗计智能向旗沃信息提供财务资助合计134百万元利率5.22%分四笔支付110百万元4百万元10百万元和10百万元[29] - 拟增加向旗沃信息提供财务资助95百万元利率5.22%期限至2020年4月10日[30] - 公司拟以现金930.5百万元收购江苏欧飞电子商务100%股权评估值为931百万元[33] - 控股股东费铮翔拟协议转让39.761165百万股占公司总股本5.87%[33] - 股份回购计划资金规模不超过100百万元且不低于50百万元价格不超过11.49元/股[35] - 公司完成股份回购14,227,918股,金额99,984,981.56元,占总股本2.08%[36] - 执行新金融工具准则后,交易性金融资产增加49,357,320.60元,原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少49,357,320.60元[78] - 可供出售金融资产减少53,200,000.00元,其他权益工具投资增加53,200,000.00元[79] 股东和股权结构 - 股东费铮翔持有134,172,979股限售股,占总股本比例未直接披露,为高管锁定股[16] - 樟树市和顺投资管理中心持有88,301,636股限售股,占总股本比例未直接披露,为定向增发锁定股[16] - 股东刘涛持有15,032,872股限售股,占总股本3.37%,其中定向增发锁定股和高管锁定股[13][16] - 博时资本康耐特2号专项资管计划持有53,169,734股限售股,占总股本比例未直接披露,为定向增发锁定股[16] - 博时资本康耐特1号专项资管计划持有47,188,138股限售股,占总股本比例未直接披露,为定向增发锁定股[16] - 樟树市铮翔投资管理中心持有46,523,517股限售股,占总股本比例未直接披露,为定向增发锁定股[16] - 珠海安赐共创股权投资企业持有9,969,324股限售股,占总股本1.47%,为定向增发锁定股[13][16] - 西藏翔实创业投资管理合伙企业持有10,169,250股,占总股本1.50%,全部为无限售条件股份[13] - 股东盛国平持有8,062,688股,占总股本1.19%,全部为无限售条件股份[13] - 股东瞿天锋持有7,318,907股,占总股本1.08%,全部为无限售条件股份[13] 母公司表现 - 母公司营业收入从534.42元大幅增至12,962,887.57元,同比增长2,425,900%[58] - 母公司净利润从亏损2,058,800.81元转为盈利4,908,922.17元[58]