收入和利润（同比环比） - 营业总收入为10.675亿元人民币，同比下降6.93%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-623.22万元人民币，同比下降124.69%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1184.15万元人民币，同比下降148.65%[8] - 基本每股收益为-0.0092元/股，同比下降119.09%[8] - 营业收入同比下降6.93%至10.68亿元，净利润同比下降124.69%至-623.22万元[22] - 营业总收入为10.68亿元，同比下降6.9%[51] - 营业总收入为1,080,125,170.78元，营业总成本为1,119,556,253.18元，导致营业利润亏损20,822,298.83元[52][53] - 净利润为亏损10,968,429.96元，相比上年同期净利润22,467,037.79元大幅下降[53] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损6,232,182.92元，上年同期为盈利25,246,413.36元[53] - 基本每股收益为-0.0092元，相比上年同期的0.0482元显著下降[54] - 母公司营业收入为73,037,705.44元，同比下降47.8%[56] - 母公司净利润为12,087,620.43元，同比增长84.6%[57] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降37.62%至1060.55万元，主要因利息收入及汇兑收益增加[19] - 信用减值损失激增887.01%至1080.66万元，主要因计提预期信用损失准备增加[19] - 营业成本为994,572,742.49元，占营业总成本的88.8%[52] - 研发费用为26,623,124.55元，同比增长21.0%[52] - 财务费用为10,605,507.22元，同比下降37.6%[52] - 信用减值损失为10,806,575.57元，同比大幅增加[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7650.87万元人民币，同比大幅增长165.36%[8] - 经营活动现金流量净额增长165.36%至7650.87万元，主要因销售回款及退税款增加[20] - 投资活动现金流量净额下降37.26%至-1.28亿元，主要因在建工程投入增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.33亿元，较上期的11.02亿元增长2.8%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为7650.87万元，较上期的2883.23万元大幅增长165.5%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，较上期的-9330.60万元扩大37.2%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为1365.89万元，较上期的6659.28万元下降79.5%[62] - 期末现金及现金等价物余额为8.31亿元，较期初的8.67亿元减少4.1%[62] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.16亿元，较上期的1.61亿元下降28.0%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2653.44万元，较上期的3140.44万元下降184.5%[64] - 母公司取得借款收到的现金为1.30亿元，较上期的2.95亿元下降55.9%[65] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.56亿元，较期初的3.87亿元减少7.9%[65] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.28亿元，较上期的1.04亿元增长22.9%[61] 资产和负债变动 - 总资产为72.229亿元人民币，较上年度末增长4.39%[8] - 其他流动资产增长31.57%至8649.65万元，主要因留抵进项税额增加[19] - 在建工程增长41.32%至5.03亿元，主要因阻隔膜基地和铝箔生产线建设投入增加[19] - 一年内到期非流动负债下降46.48%至5216.32万元，主要因偿还银行短期借款[19] - 公司货币资金为11.88亿元，较期初增长6.08%[43] - 应收账款为12.38亿元，较期初增长6.94%[43] - 存货为6.27亿元，较期初增长6.13%[43] - 流动资产合计为40.81亿元，较期初增长5.37%[43] - 短期借款增加至10.78亿元，较期初增长9.9%[44] - 应付票据增加至16.40亿元，较期初增长15.1%[44] - 在建工程增加至5.03亿元，较期初增长41.3%[44] - 资产总计为72.23亿元，较期初增长4.4%[44] - 负债合计为37.85亿元，较期初增长9.0%[45] - 归属于母公司所有者权益合计为33.82亿元，较期初下降0.1%[46] - 货币资金减少至3.69亿元，较期初下降7.8%[46] - 应收账款减少至1.34亿元，较期初下降15.3%[46] - 存货增加至1.99亿元，较期初增长12.2%[46] - 公司总资产为69.19亿元人民币，其中流动资产38.73亿元，非流动资产30.46亿元[68] - 货币资金为11.20亿元人民币，占流动资产28.91%[68] - 应收账款为11.57亿元人民币，占流动资产29.86%[68] - 短期借款为9.81亿元人民币，占流动负债32.54%[68][69] - 应付票据为14.25亿元人民币，占流动负债47.25%[68][69] - 母公司总资产为38.96亿元人民币，较合并报表减少43.71%[71][72] - 母公司货币资金为4.00亿元人民币，较合并报表减少64.29%[71] - 母公司应收账款为1.58亿元人民币，较合并报表减少86.35%[71] - 预收款项调整-1324.62万元，重分类至合同负债项目[68][72] - 公司执行新收入准则对预收款项/合同负债科目进行追溯调整[70][73] 研发投入 - 研发投入增长20.97%至2662.31万元，研发投入占营收比例升至2.49%[23] 供应链和客户集中度 - 前五名供应商合计采购金额同比下降17.43%至4.23亿元[24] - 前五名供应商采购额占比同比下降14.21个百分点至38.17%[24] - 前五名客户合计销售金额同比下降5.75%至4.76亿元[25] - 前五名客户销售额占比同比微增0.56个百分点至44.61%[25] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为754.49万元人民币[9] - 非经常性损益总额为560.93万元人民币[10] 投资和投资收益 - 投资收益下降982.93%至-29.41万元，主要因铝期货合约损失[19] 募集资金使用 - 募集资金总额为92,165.5万元[34] - 本季度投入募集资金总额为3,756.78万元[34] - 已累计投入募集资金总额为55,307.07万元[34] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目投资进度为48.29%[34] - 补充流动资金项目投资进度为100%[34] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过3亿元[35] 公司股权结构 - 公司实际控制人杜成城持股比例为33.09%，持股数量为2.232亿股[12] - 报告期末普通股股东总数为24,076户[12] 可转债和融资活动 - 可转债未转股比例13.61% 剩余129.33万张流通[30] - 计划发行可转债募资不超过9亿元加码铝箔业务[29] 海外业务与风险 - 美国反倾销税率由48.64%降至48.30%[29][30] - 美国反补贴税率由17.14%大幅降至6.46%[29][30] - 铝箔产品海外销售为主面临汇率及退税政策风险[27] 经营环境挑战 - 受疫情影响春节后复工延迟冲击物流运输[25][30]