收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.129亿元人民币,同比增长7.78%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.003亿元人民币,同比增长7.20%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1594万元人民币,同比增长4.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5817万元人民币,同比增长90.57%[5] - 公司净利润为8224.29万元,同比增长130.2%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为5817.37万元,同比增长90.6%[37] - 营业收入从5.60亿元增至6.00亿元,增长7.2%[34] - 基本每股收益为0.2250元,同比增长88.9%[40] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从1.62亿元增至1.64亿元,增长0.9%[34] - 研发费用从0.49亿元降至0.40亿元,减少18.7%[34] - 财务费用从0.10亿元转为-0.04亿元,改善明显[34] - 信用减值损失为431.84万元,同比扩大2.6%[37] - 第三季度计提员工持股计划股份支付费用836.7万元[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.349亿元人民币,同比增长17.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元,同比增长17.1%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元,同比扩大810.3%[44] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.98亿元,同比减少2.7%[41] - 投资支付的现金为2.11亿元,同比扩大939.3%[44] - 取得借款收到的现金为3078.38万元,同比减少56.0%[44] 资产和负债变化 - 总资产为24.038亿元人民币,较上年度末增长4.94%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.554亿元人民币,较上年度末增长7.64%[5] - 公司总资产从229.05亿元增长至240.38亿元,增幅4.9%[27][33] - 流动资产从97.54亿元增至104.67亿元,增长7.3%[27] - 存货从10.47亿元增至10.91亿元,增长4.3%[27] - 其他流动资产从44.75亿元降至29.50亿元,减少34.1%[27] - 归属于母公司所有者权益从13.52亿元增至14.55亿元,增长7.6%[33] - 未分配利润从4.86亿元增至5.44亿元,增长12.0%[33] - 公司货币资金为3.91亿元人民币,较年初4.68亿元下降[24] - 交易性金融资产增至1.75亿元人民币,较年初4800万元增长264%[24] - 应收账款达3.01亿元人民币,较年初2.78亿元增长8.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.91亿元,同比减少5.3%[47] 投资和收益表现 - 交易性金融资产同比增长264%,主要因购买银行理财产品[9] - 投资收益同比增长2597%,主要因收到投资项目现金分红[12] - 法国子公司少数股东损益同比增长363%,主要因业绩从疫情影响中恢复[12] 股东和股权结构 - 员工持股计划持有公司股份671.82万股,占总股本2.55%[23] - 王冠一通过新余福创投资控制公司904.11万股,持股比例3.44%[16][19] - 限售股份总量3260.88万股,其中王冠一个人限售2231.56万股[19] - 中国国投高新产业投资持有1824万股,为公司第一大股东[16] - 工银瑞信前沿医疗基金持有400万股,占总股本1.52%[16] 公司治理和资本运作 - 股份回购计划资金规模为2000-3000万元人民币,价格上限11元/股[22]
福瑞股份(300049) - 2021 Q3 - 季度财报