财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产40.34亿元，较上年度末减少2.87%[7] - 2019年9月30日公司资产总计40.34亿元，较2018年末的41.53亿元下降2.87%[33] - 2019年9月30日流动资产合计22.41亿元，较2018年末的23.44亿元下降4.31%[32] - 2019年9月30日非流动资产合计17.93亿元，较2018年末的18.09亿元下降0.89%[33] - 2019年9月30日母公司资产总计28.47亿元，较2018年末的31.48亿元下降9.57%[38] - 2019年9月30日母公司流动资产合计13.33亿元，较2018年末的17.22亿元下降22.50%[38] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计15.15亿元，较2018年末的14.27亿元增长6.15%[38] - 2019年9月30日货币资金71,572,334.99元，较2018年12月31日的137,369,391.35元减少47.90%，因偿还银行借款[20] - 2019年9月30日货币资金为7157.23万元，较2018年末的1.37亿元下降47.90%[32] - 2019年9月30日应收票据44,518,626.31元，较2018年12月31日的75,639,662.99元减少41.14%，因票据使用率高[20] - 2019年9月30日预付款项97,179,027.97元，较2018年12月31日的73,970,052.15元增加31.38%，因预付设备款等增加[20] - 2019年9月30日存货为7.24亿元，较2018年末的6.20亿元增长16.83%[32] - 2019年第三季度公司流动资产合计17.22亿美元，非流动资产合计14.27亿美元，资产总计31.48亿美元[70][71] - 公司货币资金为1076.57万美元，应收票据为1306.37万美元[69] - 公司应收账款为2.45亿美元，其他应收款为10.45亿美元[70] - 公司存货为1.42亿美元，一年内到期的非流动资产为222.22万美元[70] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计16.82亿元，较2018年末的18.10亿元下降7.09%[34] - 流动负债合计从8.46亿元降至5.24亿元，降幅约38%[39] - 负债合计从8.48亿元降至5.26亿元，降幅约38%[39] - 公司流动负债合计8.46亿美元，非流动负债合计186.75万美元，负债合计8.48亿美元[71][72] - 公司短期借款为2.80亿美元，应付票据为1.98亿美元，应付账款为1.86亿美元[71] - 公司预收款项为6007.86万美元，应付职工薪酬为72.13万美元，应交税费为37.62万美元[71] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.57亿元，较上年度末增加1.21%[7] - 2019年9月30日所有者权益合计23.52亿元，较2018年末的23.43亿元增长0.39%[35] - 所有者权益合计从23.01亿元增至23.21亿元，增幅约0.9%[40] - 公司所有者权益合计23.01亿美元，负债和所有者权益总计31.48亿美元[72] - 公司股本为11.29亿美元，资本公积为8.93亿美元[72] - 公司盈余公积为6679.30万美元，未分配利润为2.72亿美元[72] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入2.47亿元，较上年同期减少25.09%；年初至报告期末营业收入7.59亿元，较上年同期减少22.84%[7] - 营业总收入从3.30亿元降至2.47亿元，降幅约25%[42] - 本季度营业收入为1450.09万元，上期为6363.36万元[46] - 年初到报告期末营业总收入为7.59亿元，上期为9.83亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 692.43万元，较上年同期减少232.08%；年初至报告期末为2189.27万元，较上年同期增加3.01%[7] - 营业总成本从3.35亿元降至2.62亿元，降幅约22%[42] - 营业利润从617.20万元变为亏损1967.06万元，由盈转亏[43] - 利润总额从402.39万元变为亏损1935.24万元，由盈转亏[43] - 净利润从97.36万元变为亏损1876.95万元，由盈转亏[43] - 归属于母公司所有者的净利润从524.25万元变为亏损692.43万元，由盈转亏[43] - 基本每股收益从0.0047元变为 -0.006元，由正转负[44] - 本季度营业利润为496.11万元，上期为424.97万元[46] - 年初到报告期末营业利润为327.02万元，上期为1772.48万元[50] - 本季度净利润为301.33万元，上期为215.42万元[46] - 年初到报告期末净利润为707.59万元，上期为1389.26万元[50] - 本季度营业利润为19,761,441.51元，上期为 - 1,387,348.24元[54] - 本季度净利润为15,212,412.68元，上期为 - 1,287,233.02元[54] - 2019年1 - 9月投资收益 - 1,853,881.88元，较2018年1 - 9月的 - 528,520.05元减少250.77%，因参股公司利润亏损[20] - 2019年1 - 9月资产处置收益 - 5,906,038.62元，较2018年1 - 9月的 - 2,517,005.66元减少134.65%，因处置新能源汽车损失增加[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较上年同期增加15.91%[7] - 2019年1 - 9月收回投资收到的现金1,371,500.00元，较2018年1 - 9月的440,000.00元增加211.70%，因收到购车退款[21] - 2019年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额12,143,366.54元，较2018年1 - 9月的2,416,126.84元增加402.60%，因控股子公司处置车辆[21] - 本季度经营活动现金流入小计为896,382,462.55元，上期为969,604,898.18元[58] - 本季度经营活动现金流量净额为171,675,682.04元，上期为148,108,420.90元[58] - 本季度投资活动现金流量净额为 - 35,795,735.47元，上期为 - 32,447,369.51元[59] - 本季度筹资活动现金流量净额为 - 197,447,675.70元，上期为 - 92,862,282.86元[59] - 经营活动现金流入小计2019年为288,090,717.12元，2018年为569,275,579.05元；经营活动现金流出小计2019年为138,164,173.13元，2018年为482,405,336.45元；经营活动产生的现金流量净额2019年为149,926,543.99元，2018年为86,870,242.60元[62] - 投资活动现金流入小计2019年为106,719,910.00元，2018年为22,365,064.00元；投资活动现金流出小计2019年为63,989,900.00元，2018年为20,165,712.73元；投资活动产生的现金流量净额2019年为42,730,010.00元，2018年为2,199,351.27元[62] - 筹资活动现金流入小计2019年为41,000,000.00元，2018年为403,277,964.61元；筹资活动现金流出小计2019年为241,630,819.40元，2018年为472,362,236.24元；筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 200,630,819.40元，2018年为 - 69,084,271.63元[62][63] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 7,974,265.41元，2018年为19,985,322.24元；期初现金及现金等价物余额2019年为9,444,450.64元，2018年为99,590,192.83元；期末现金及现金等价物余额2019年为1,470,185.23元，2018年为119,575,515.07元[63] - 2019年收回投资收到的现金为67,000,000.00元，2018年为4,300,000.00元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2019年为19,800,000.00元，2018年为18,000,000.00元[62] - 2019年取得借款收到的现金为8,000,000.00元，2018年为399,300,000.00元；偿还债务支付的现金2019年为205,892,270.00元，2018年为431,226,620.00元[62] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 本季度利息费用为278.50万元，上期为661.51万元[46] - 年初到报告期末利息费用为2350.31万元，上期为3062.34万元[48] - 本季度利息收入为572.56万元，上期为393.06万元[46] - 年初到报告期末利息收入为95.37万元，上期为385.01万元[48] - 2019年第三季度研发费用为3,535,329.06元，上期为11,591,947.15元[54] - 本季度财务费用为 - 8,011,691.54元，上期为6,191,249.19元[54] - 本季度利息费用为8,629,719.53元，上期为17,364,079.04元[54] - 本季度利息收入为16,820,134.43元，上期为11,798,592.39元[54] 财务数据关键指标变化 - 准则调整相关 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则，合并资产负债表中可供出售金融资产从2018年12月31日的1,500,000.00元调整为2019年01月01日的0.00元，其他权益工具投资从0.00元调整为1,500,000.00元[64][66] - 合并资产负债表中2018年12月31日与2019年01月01日流动资产合计均为2,343,863,440.64元，非流动资产合计均为1,809,263,574.19元，资产总计均为4,153,127,014.83元[66] - 合并资产负债表中2018年12月31日与2019年01月01日流动负债合计均为1,419,747,039.31元，非流动负债合计均为390,673,501.41元，负债合计均为1,810,420,540.72元[66][67][68] - 合并资产负债表中2018年12月31日与2019年01月01日归属于母公司所有者权益合计均为2,230,394,791.69元，少数股东权益均为112,311,682.42元，所有者权益合计均为2,342,706,474.11元，负债和所有者权益总计均为4,153,127,014.83元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数47901户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海上丰集团有限公司持股23934.4万股，持股比例21.47%，质押13598万股[11] - 刘锦成持股5157.08万股，持股比例4.63%，质押2570万股[11] 限售股信息 - 叶进吾期初和期末限售股数均为1046.02万股，限售原因为高管锁定[14] - 陈秋泉期初限售股数50万股，本期解除限售