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台基股份(300046) - 2022 Q1 - 季度财报
台基股份台基股份(SZ:300046)2022-04-21 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入7023.07万元,同比下降3.32%[3] - 营业总收入为7023.07万元,同比下降3.3%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1019.98万元,同比下降37.54%[3] - 净利润为995.37万元,同比下降38.6%[23] - 归属于母公司所有者净利润为1019.98万元,同比下降37.5%[23] - 加权平均净资产收益率0.99%,同比下降1.52个百分点[3] - 基本每股收益为0.0432元,同比下降43.6%[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为4945.09万元,同比上升4.6%[21] - 研发费用为305.70万元,同比上升28.9%[21] - 财务费用-338.52万元,同比下降70.57%[8] - 应付职工薪酬为1204.11万元,同比下降23.7%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1314.8万元,同比下降18.5%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-674.40万元,同比改善48.76%[3][10] - 销售商品提供劳务收到现金3485.01万元,同比下降25.8%[25] - 经营活动现金流净额未披露但销售收款下降显著[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负674.4万元,同比下降48.8%(从-1316.1万元)[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1073.45万元,同比下降109.61%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为负1073.4万元,同比扩大109.7%(从-512.1万元)[26] - 筹资活动现金流入大幅下降至920.3万元,同比减少97.3%(从34645.9万元)[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24144.5万元,同比下降5.6%[26] - 投资支付的现金为9000万元,同比增加200%[26] - 取得投资收益收到的现金为3.16万元,同比下降95.1%[26] - 收到其他与经营活动有关的现金为810.5万元,同比下降185.5%[26] 资产和负债变动 - 应收账款期末余额8623.03万元,较期初增长60.26%[7] - 预付款项期末余额3932.62万元,较期初增长42.71%[7] - 应付账款期末余额5401.27万元,较期初增长44.97%[7] - 公司货币资金期末余额为3.45亿元人民币,较年初减少2.47%[18] - 交易性金融资产期末余额为3.72亿元人民币,较年初增长2.49%[18] - 应收账款期末余额为8623万元人民币,较年初大幅增长60.3%[18] - 存货期末余额为1.18亿元人民币,较年初增长16.0%[18] - 流动资产合计为10.16亿元人民币,较年初增长3.17%[18] - 应付账款期末余额为5401万元人民币,较年初增长45.0%[18] - 合同负债期末余额为497万元人民币,较年初下降38.3%[18] - 负债总额为9361.61万元,同比上升22.6%[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.43亿元,较期初减少2.3%[27] 其他收益和特殊项目 - 其他收益280.28万元,同比增长290.24%[8] 公司治理和股东信息 - 前十大股东中深圳市华润资本持股1170.57万股,占比最高[13] - 股权激励计划授予81名激励对象230.4万股限制性股票[16] 资金管理和投资活动 - 公司使用闲置资金进行现金管理,授权总额不超过6.5亿元人民币[16] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[28]