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超图软件(300036) - 2021 Q3 - 季度财报
超图软件超图软件(SZ:300036)2021-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.38亿元人民币,同比增长23.86%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.62亿元人民币,同比增长21.34%[3] - 营业总收入同比增长21.4%至11.62亿元[31] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元人民币,同比增长30.89%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.9亿元人民币,同比增长31.53%[3] - 公司净利润同比增长31.0%至1.88亿元,上期为1.43亿元[34] - 归属于母公司所有者净利润1.90亿元,同比增长31.5%[34] - 基本每股收益0.41元,同比增长28.1%[37] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比下降2.5%至1.41亿元,上期为1.45亿元[34] - 销售费用同比增长25.5%至1.43亿元,上期为1.14亿元[34] - 应付职工薪酬同比下降66.2%至5704.79万元[27] 资产和投资活动 - 货币资金较年初减少35.41%,主要因支付日常经营费用及购买理财产品[7] - 货币资金较年初减少3.888亿元至7.091亿元,下降35.4%[21] - 交易性金融资产较年初激增1084.63%,主要因购买理财产品[9] - 交易性金融资产增加5.75亿元至6.28亿元,增长1084.8%[21] - 在建工程较年初大幅增加669.35%,主要因购置武汉和西安办公楼[9] - 在建工程同比增长669%至1.10亿元[24] - 开发支出同比增长138%至1.01亿元[24] - 投资性房地产同比增长67.8%至1.85亿元[24] - 年初至报告期末购建长期资产支付的现金同比增加342.56%,主要因支付西安办公楼购房款[12] - 投资活动现金流出大幅增至20.20亿元,同比增长59.6%[41] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为负4.98亿元,同比恶化25.7%[38][41] - 营业收入现金流入77.51亿元,同比增长9.7%[38] - 筹资活动现金净流入7.39亿元,主要来自吸收投资7.62亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-3.86亿元,同比减少6.96%[44] - 期末现金及现金等价物余额为6.98亿元,同比增加48.48%[44] 股东权益和负债 - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.78亿元人民币,较年初大幅增长43.20%[5] - 归属于母公司所有者权益同比增长43.2%至30.78亿元[30] - 资本公积同比增长81.4%至16.11亿元[30] - 未分配利润同比增长22.4%至9.13亿元[30] - 总资产达41.97亿元人民币,较年初增长17.08%[5] - 负债合计增加1052.68万元至14.50亿元[50] - 一年内到期的非流动负债增加664.90万元至1610.86万元[50] - 非流动负债合计增加387.78万元至3116.03万元[50] - 租赁负债新增387.78万元[50] - 使用权资产新增1055.52万元[47] - 资产总计增加1052.68万元至35.95亿元[47] 应收账款和合同负债 - 应收账款同比增长38.9%至8.67亿元[24] - 合同负债同比下降18.5%至7.78亿元[27] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数39,458户[13] - 第一大股东钟耳顺持股50,542,080股,占比10.32%[13] - 香港中央结算有限公司持股43,347,580股,占比8.85%[13] - 上海云鑫创业投资有限公司持有6,666,666股限售股,占比1.36%[13][20] - 中国科学院地理科学与资源研究所持股20,740,700股,占比4.24%[13] - 境外法人股东合计持股占比11.94%(香港中央结算8.85%+汇丰1.73%+UBS AG 1.36%)[13] - 限售股份总额95,165,373股,其中高管锁定股44,150,524股[20] - UBS AG持有6,666,666股限售股,均为首发后限售股[20] 其他财务数据 - 利息收入同比增长109.5%至776万元[34] - 预付款项减少2.84万元至914.91万元[44] - 流动资产合计减少2.84万元至22.45亿元[44]