收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.644亿元人民币，同比下降16.60%[7] - 年初至报告期末营业收入为14.529亿元人民币，同比下降4.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1022.63万元人民币，同比增长112.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.358亿元人民币，同比增长998.40%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.291亿元人民币，同比增长247.21%[7] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长950.00%[7] - 净利润增加主要因上一年计提坏账导致上一年度净利润较低所致[18] - 营业总收入同比下降16.6%至3.64亿元，上期为4.37亿元[41] - 净利润扭亏为盈达993万元，上期亏损8082万元[42] - 母公司净利润同比大幅改善至2932万元，上期亏损6413万元[45] - 基本每股收益为0.02元，上期为-0.12元[43] - 营业总收入为14.53亿元，同比下降4.3%[48] - 净利润为1.34亿元，同比大幅增长1275.0%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为1.36亿元，同比增长998.3%[48] - 基本每股收益为0.21元，同比增长950.0%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.3%至2.67亿元，上期为3.27亿元[41] - 研发费用同比下降44.0%至560万元，上期为1000万元[41] - 财务费用同比上升60.0%至2103万元，上期为1314万元[41] - 营业总成本为13.09亿元，同比下降1.9%[48] - 营业成本为10.79亿元，同比下降4.1%[48] - 研发费用为4308.56万元，同比大幅增长114.1%[48] - 财务费用为5322.50万元，同比增长31.2%[48] - 财务费用增加主要因短期借款增加导致利息支出增加所致[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.697亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负9.697亿元人民币，较上年同期-5.637亿元进一步恶化[58] - 投资活动产生的现金流量净额为正1.759亿元人民币，上年同期为负5.060亿元，主要因收回投资及处置子公司收益[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为正4.285亿元人民币，较上年同期3.354亿元增长27.8%[59] - 期末现金及现金等价物余额为2.390亿元人民币，较期初6.043亿元下降60.5%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.006亿元人民币，较上年同期13.694亿元下降12.3%[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.911亿元人民币，较上年同期16.359亿元增长15.6%[62] - 取得借款收到的现金为17.798亿元人民币，较上年同期11.860亿元增长50.1%[59] - 偿还债务支付的现金为13.104亿元人民币，较上年同期8.320亿元增长57.5%[59] - 支付给职工及为职工支付的现金为9933万元，与上年同期9855万元基本持平[58] - 母公司经营活动现金流量净额为负9.919亿元人民币，较上年同期-4.280亿元显著恶化[62] - 经营现金净流量增加主要因在建项目增多采购款支出增加和回款与收入确认时间差异所致[15] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金从6.79亿元减少至2.727亿元，同比下降59.8%[31] - 应收账款从13.23亿元增加至16.12亿元，同比增长21.8%[31] - 预付款项从1.83亿元增加至2.51亿元，同比增长37.1%[31] - 其他应收款从2.61亿元增加至3.39亿元，同比增长29.9%[31] - 存货从16.89亿元增加至20.59亿元，同比增长21.9%[31] - 应收票据从0.112亿元减少至0.068亿元，同比下降39.3%[31] - 公司总资产从607.84亿元增长至626.26亿元，增幅为3.0%[32][34] - 流动资产从414.89亿元增至453.59亿元，增长9.3%[32] - 短期借款从11.51亿元大幅增加至15.89亿元，增长38.1%[32] - 应收账款从13.06亿元增至16.01亿元，增长22.6%[36] - 存货从16.30亿元增至19.76亿元，增长21.2%[36] - 货币资金从5.97亿元大幅减少至1.80亿元，下降69.9%[36] - 未分配利润从8.10亿元增至9.46亿元，增长16.8%[34] - 开发支出从2718万元增至4056万元，增长49.2%[32] - 预收款项从1.65亿元降至5365万元，下降67.6%[33] - 母公司所有者权益从33.38亿元增至34.83亿元，增长4.3%[39] - 货币资金减少主要因在建项目增多所致[18] - 短期借款增加主要因在建项目增多对资金需求增加所致[18] 业务项目进展 - 章丘市智慧城市视频监控PPP项目总投资额为人民币9598万元已完成等待初验[17] - 世界银行贷款焦作智能交通系统建设项目合同金额为人民币15386.43万元处于深度实施阶段[19] - 华坪至丽江高速公路机电工程施工合同金额为人民币27580万元正在进行设计校对及现场勘察[19] - 公司已与33个地方政府签订智慧城市战略合作协议[16] - 沈阳区域人口健康信息平台PPP项目已通过初验年前将进行终验[17] - 中标新建连云港至镇江铁路信息系统项目合同金额为1.47718亿元人民币[21] 其他财务和投资相关事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为325.50万元人民币[8] - 对联营企业投资收益亏损1047万元，上期收益为140万元[42] - 信用减值损失同比收窄96.8%至793万元，上期为2.47亿元[42] - 其他权益工具投资公允价值变动损失1072万元，上期损失4936万元[46] - 投资收益为3891.66万元，同比下降62.5%[48] - 信用减值损失为-3366.21万元，同比改善87.7%[48] - 公司支付购买房产关联交易费用共计3.2亿元人民币[20] - 拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过13亿元人民币[21] - 可供出售金融资产调整减少4.23亿元人民币，重分类至其他权益工具投资[66] 资产负债结构（时点数据） - 公司总资产为62.626亿元人民币，较上年度末增长3.03%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为33.209亿元人民币，较上年度末增长2.74%[7] - 公司总资产为60.78亿元人民币[66][68] - 流动资产合计为41.49亿元人民币，占总资产的68.3%[66] - 存货价值为16.89亿元人民币，占流动资产的40.7%[66] - 短期借款为11.51亿元人民币，占流动负债的41.3%[67] - 应付账款为8.76亿元人民币，占流动负债的31.4%[67] - 归属于母公司所有者权益合计为32.32亿元人民币，占总权益的98.6%[68] - 货币资金为5.97亿元人民币，占期初流动资产的13.6%[69] - 应收账款为13.06亿元人民币，占期初流动资产的29.7%[70] - 长期股权投资为6.14亿元人民币，占非流动资产的31.8%[66] - 负债合计为3,067,512,713.86元[72] - 所有者权益合计为3,338,107,786.97元[72] - 负债和所有者权益总计为6,405,620,500.83元[72] - 股本为655,789,086.00元[72] - 资本公积为1,592,168,577.57元[72] - 未分配利润为915,819,132.48元[72] - 其他综合收益为52,106,148.01元[72] - 盈余公积为122,224,842.91元[72] - 非流动负债合计为10,995,202.59元[72] 审计与报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[73]