根据您的要求,我对提供的财务关键点进行了分类整理。归类结果如下: 收入与利润表现 - 第三季度营业收入为99,012,392.90元,同比下降13.87%[3] - 营业总收入增长至2.61亿元,同比增长7.8%[22] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为71,520,515.70元,同比大幅增长224.85%[3] - 净利润增长至6672万元,同比增长197.6%[24] - 基本每股收益为0.149元,同比增长223.9%[25] - 加权平均净资产收益率为6.35%,同比增长4.27个百分点[3] 成本与费用支出 - 研发费用增长至5475万元,同比增长5.3%[22] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.429亿元,同比增长13.3%[28] - 支付给职工的现金为1.147亿元,同比增长23.3%[28] - 购建固定资产等支付的现金同比增长65.08%至1593.33万元[13] 投资相关收益与损益 - 投资收益为16,786,062.40元,同比激增1,198.61%,因投资基金采用权益法核算[11] - 对联营企业和合营企业的投资收益增长至1156万元[22] - 公允价值变动损益为45,829,299.29元,同比增长4,977.29%,因金融资产公允价值变动[11] - 公允价值变动收益大幅增长至4583万元[22] - 其他非流动金融资产期末达179,591,353.20元,同比增长57.87%,因权益投资公允价值变动[9] - 其他非流动金融资产增长至1.80亿元,同比增长57.9%[20] 资产与投资活动 - 交易性金融资产期末增至270,000,000.00元,主要因购买银行理财产品[9] - 交易性金融资产新增2.7亿元[19] - 货币资金期末减少54.95%至248,468,824.11元,部分用于购买理财产品[9] - 货币资金较年初下降54.95%至2.48亿元[19] - 收回投资收到的现金同比下降68.02%至5500万元[12] - 取得投资收益收到的现金同比下降63.57%至33.18万元[12] - 取得投资收益收到的现金为33.18万元,同比减少63.6%[28] - 投资支付的现金为3.455亿元,同比减少13.3%[29] - 收到其他与投资活动有关的现金同比激增3190.92%至1303.99万元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.911亿元,同比扩大29.6%[29] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,804,927.12元,同比下降58.18%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1480万元,同比恶化58.2%[28] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.139亿元,同比增长13.5%[27] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降33.71%至1729.71万元[12] - 收到的税费返还为318.87万元,同比减少24.3%[28] - 处置子公司收到的现金净额同比下降82.05%至179.55万元[12] - 期末现金及现金等价物余额为2.416亿元,较期初下降55.8%[29] 负债与权益 - 合同负债期末为42,765,378.63元,同比增长38.88%,因预收款增加[9] - 合同负债增长至4277万元,同比增长38.9%[20] - 短期借款减少至500万元,同比下降29.1%[20] - 吸收投资收到的现金同比增长237.36%至404.83万元[13] - 归属于母公司所有者权益增长至11.63亿元,同比增长6.6%[21] - 租赁负债为8,678,808.50元[34] - 递延收益为407,747.45元[34] - 非流动负债合计为9,086,555.95元[34] - 负债合计为180,695,173.01元[34] - 股本为480,831,536.00元[34] - 资本公积为595,026,076.78元[34] - 盈余公积为41,653,059.31元[34] - 未分配利润为-27,032,523.82元[34] - 归属于母公司所有者权益合计为1,090,478,148.27元[34] - 所有者权益合计为1,150,599,559.00元[34] 资产与应收款项 - 应收账款较年初下降12.14%至1.86亿元[19] - 新租赁准则调整使使用权资产增加947.51万元[32]
中元股份(300018) - 2021 Q3 - 季度财报