根据您的要求,我将关键点按主题进行了分组。 营业收入表现 - 第三季度营业收入2.12亿元,同比增长2.79%[3] - 年初至报告期末营业收入6.50亿元,同比增长16.60%[3] - 营业总收入为6.498亿元人民币,同比增长16.6%[31] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东净利润亏损766万元,同比下降150.37%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润194万元,同比下降96.48%[3] - 净利润为-421.44万元人民币,同比下降110.0%[31] - 归属于母公司股东的净利润为194.17万元人民币,同比下降96.5%[33] 营业成本与费用 - 营业总成本为6.750亿元人民币,同比增长24.2%[31] - 营业成本为3.319亿元人民币,同比增长44.7%[31] - 研发费用8,634.65万元,同比增长33.70%[11] - 研发费用为8634.65万元人民币,同比增长33.7%[31] 现金流量表现(经营活动) - 经营活动产生的现金流量净额6,123万元,同比下降35.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6122.60万元人民币,同比下降35.5%[37] 现金流量表现(投资活动) - 投资活动产生的现金流量净额流出1.08亿元,同比改善76.61%[12] - 投资活动现金流入小计为4.474亿元人民币,同比下降22.5%[37] - 投资活动现金流出小计为5.549亿元,同比减少46.5%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.075亿元,同比改善76.6%[39] 现金流量表现(筹资活动) - 取得借款收到的现金为2.955亿元,同比增长98.0%[39] - 筹资活动现金流入小计为2.955亿元,同比增长98.0%[39] - 偿还债务支付的现金为2.030亿元,同比增长65.9%[39] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4207万元,同比增长4.6%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为4662万元,同比改善132.6%[39] 现金及等价物净变动 - 现金及现金等价物净增加额为-27万元,同比改善99.9%[39] - 期末现金及现金等价物余额为7.367亿元,同比减少45.8%[39] 资产项目变动 - 货币资金为760,440,639.23元,较年初减少6,294,001.92元[23] - 应收账款期末余额1.47亿元,较期初增长38.77%[11] - 应收账款为147,379,088.70元,较年初106,202,235.51元增长38.8%[23] - 存货为250,329,660.21元,较年初276,221,625.73元下降9.4%[23] - 资产总计为2,871,051,249.22元,较年初2,818,681,078.31元增长1.9%[23] - 递延所得税资产调整增加317万元至3932万元[42] 负债项目变动 - 短期借款期末余额1.60亿元,较期初增长48.85%[11] - 短期借款为160,176,953.56元,较年初107,611,686.21元增长48.8%[25] - 长期借款期末余额1.31亿元,较期初增长45.91%[11] - 长期借款为130,998,527.76元,较年初89,780,000.00元增长45.9%[25] - 应付债券为453,322,561.28元,较年初426,503,606.76元增长6.3%[25] - 负债合计为9.856亿元人民币,同比增长10.1%[27] 所有者权益变动 - 所有者权益合计为18.855亿元人民币,同比下降2.0%[27] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数28,978户[14] - 第一大股东王代雪持股比例为19.87%,持股数量为97,748,327股[14][16] - 第二大股东重庆三峡油漆股份有限公司持股比例为8.23%,持股数量为40,464,500股[14][16]
北陆药业(300016) - 2023 Q3 - 季度财报