收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.24亿元，同比增长9.09%[2] - 年初至报告期末营业收入为6.47亿元，同比增长13.98%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2589.69万元，同比增长223.17%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为3041.58万元，同比减亏7.04%[2] - 营业收入从5.67亿元增至6.47亿元，增长14.0%[25] - 公司净利润为净亏损3142.74万元，较上年同期净亏损3013.42万元扩大4.3%[26] 成本和费用变化 - 营业总成本从6.10亿元增至6.83亿元，增长11.8%[25] - 研发费用大幅增长68.4%至2897.90万元，上年同期为1720.72万元[26] - 销售费用下降7.4%至2587.64万元，上年同期为2795.99万元[26] - 信用减值损失改善15.2%至-3486.06万元，上年同期为-4111.73万元[26] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为6656.80万元，同比增长285.97%[2] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降63.51%至8579.9万元[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降37.67%至2.51亿元[10] - 收回投资收到的现金同比下降68.37%至5314.1万元[10] - 取得投资收益收到的现金同比下降67.24%至15.2万元[10] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比激增22219.29%至9148.4万元[10] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降41.04%至1291.2万元[10] - 经营活动现金流量净额改善至6656.80万元，上年同期为净流出3579.47万元[29] - 投资活动现金流量净额为1.20亿元，较上年同期1.46亿元下降17.6%[30] - 筹资活动现金净流出1.90亿元，较上年同期净流出2.16亿元收窄12.0%[31] - 营业收入相关现金流入6.75亿元，与上年同期6.60亿元基本持平[29] - 期末现金及现金等价物余额为7574.34万元，较期初减少3.4%[31] 投资收益和资产处置 - 投资收益为4596.51万元，同比增长172.86%，主要由于处置子公司及确认参股公司投资收益[8] - 资产处置收益为1260.26万元，同比增长5023.15%，主要由于对外出售部分子公司房产土地[8] - 投资收益增长172.8%至4596.51万元，主要来自联营企业投资收益1352.49万元[26] 资产和负债结构 - 总资产为9.67亿元，较上年度末减少12.83%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1.78亿元，较上年度末减少16.56%[2] - 公司总资产从2020年末的110.89亿元下降至2021年9月30日的96.66亿元，降幅12.8%[21][23] - 货币资金从7919.01万元减少至7574.34万元，下降4.3%[21] - 应收账款从2.99亿元降至2.69亿元，减少10.0%[21] - 短期借款从3.29亿元大幅减少至1.98亿元，降幅39.9%[22] - 长期股权投资从7788.23万元增至1.02亿元，增长31.2%[21] - 固定资产从2.78亿元大幅减少至1.21亿元，降幅56.4%[21] - 未分配利润亏损从10.06亿元扩大至10.40亿元，亏损增加3.4%[23] - 归属于母公司所有者权益从2.14亿元降至1.78亿元，下降16.6%[23] - 公司总资产为11.09亿元人民币，执行新租赁准则后调整为12.54亿元人民币，增加1.46亿元人民币[34][36] - 流动资产合计5.25亿元人民币，其中货币资金7919.01万元，应收账款2.99亿元，占比56.98%[33][34] - 非流动资产调整后达7.30亿元人民币，新增使用权资产1.46亿元[34] - 短期借款3.29亿元，占流动负债总额6.67亿元的49.33%[34][35] - 长期股权投资7788.23万元，固定资产2.78亿元，占非流动资产38.05%[34] - 在建工程3580.50万元，无形资产1.11亿元[34] - 负债总额调整后达10.05亿元，新增租赁负债1.46亿元[34][35] - 归属于母公司所有者权益2.14亿元，未分配利润为-10.06亿元[35] 合同负债和预收款 - 合同负债为4434.32万元，同比增长80.92%，主要由于报告期收到客户预付款增加[7] 公司股权和股东变动 - 报告期末普通股股东总数为24671名[12] - 公司第一大股东变更为曾卓，持股比例8.13%[12][17] 子公司和关联交易 - 公司出售仁怀新宁酒业78%股权完成过户，转让金额6000万元[16][17] - 全资子公司亿程信息可能存在5820万元资金被关联方非经营性占用[18] 其他财务数据 - 应付职工薪酬4134.65万元，应交税费766.22万元[35] - 少数股东权益3536.97万元，所有者权益合计2.49亿元[36]