收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入8.72亿元人民币,同比增长17.28%[4] - 年初至报告期末营业收入22.03亿元人民币,同比增长20.21%[4] - 第三季度归母净利润2.00亿元人民币,同比大幅增长81.29%[4] - 年初至报告期末归母净利润3.60亿元人民币,同比增长123.09%[4] - 扣非归母净利润2.56亿元人民币,同比增长111.00%[4] - 营业总收入同比增长17.3%至8.724亿元,上期为7.439亿元[29] - 净利润同比增长78.6%至2.042亿元,上期为1.143亿元[30] - 归属于母公司净利润同比增长81.3%至2.003亿元,上期为1.105亿元[30] - 营业总收入同比增长20.2%至22.03亿元[35] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长123.1%至3.60亿元[36] - 净利润为1.23亿元,同比增长117.6%[39] - 母公司营业收入同比增长20.6%至2.208亿元,上期为1.831亿元[33] - 母公司净利润激增2341%至7923万元,上期仅为325万元[33] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长12.8%至7.083亿元,上期为6.277亿元[29] - 研发费用大幅增长46.1%至9012万元,上期为6170万元[29] - 销售费用同比增长34.1%至1.622亿元,上期为1.210亿元[29] - 营业成本同比增长4.7%至10.79亿元[35] - 销售费用同比增长27.3%至4.22亿元[35] - 研发费用同比增长41.0%至2.19亿元[35] - 财务费用同比下降63.5%至563万元[35] - 研发费用增长40.97%至2.188亿元,因加大研发人员投入[12] - 研发费用为4327.65万元,同比增长66.2%[39] - 财务费用为686.84万元,同比下降55.9%[39] - 利息费用为863.81万元,同比下降61.6%[39] - 利息收入为149.99万元,同比下降72.5%[39] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2.83亿元人民币,同比增长5.67%[4] - 经营活动现金流量净额增长5.67%至2.833亿元[12] - 投资活动现金流入增长102.75%至12.356亿元,主要因理财赎回[13] - 筹资活动现金净流出扩大572.76%至5.598亿元,因借款减少及还款增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元,同比增长5.7%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.93亿元,同比增长13.8%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.45亿元,同比改善63.4%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20.8%,从3.73亿元降至2.95亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额改善显著,从负4.16亿元转为正0.82亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅恶化,从正1.52亿元转为负5.26亿元[46] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长17.0%,从1.56亿元增至1.82亿元[45] - 投资支付的现金同比下降80.9%,从3.28亿元降至0.63亿元[45] - 取得投资收益收到的现金同比增长21.6%,从0.24亿元增至0.30亿元[45] 资产和负债变动 - 货币资金减少58.20%至3.377亿元,主要因归还银行到期借款[12] - 应收账款增长63.64%至8.246亿元,因业务拓展及月结客户增加[12] - 短期借款减少97.64%至1200万元,因归还银行到期借款[12] - 货币资金从年初8.08亿元降至3.38亿元,减少58.2%[20] - 应收账款从年初5.04亿元增至8.25亿元,增长63.6%[20] - 其他流动资产从年初5.41亿元降至4.50亿元,减少16.9%[20] - 短期借款从年初5.08亿元大幅降至0.12亿元,减少97.6%[21] - 在建工程从年初2.21亿元增至2.39亿元,增长8.4%[21] - 商誉从年初1.71亿元增至1.76亿元,增长2.7%[21] - 递延所得税资产从年初0.27亿元增至0.41亿元,增长53.2%[21] - 其他非流动资产从年初0.44亿元增至1.02亿元,增长132.0%[21] - 应付账款从年初3.24亿元降至2.69亿元,降幅17.1%[22] - 预收款项从年初7684万元增至1.05亿元,增长36.5%[22] - 应付职工薪酬从年初2.08亿元增至2.45亿元,增长17.9%[22] - 应交税费增长91.80%至4999.8万元,因利润增长导致所得税及增值税计提增加[12] - 应交税费从年初2607万元增至4999万元,增长91.7%[22] - 流动负债合计从年初11.87亿元降至7.20亿元,降幅39.4%[22] - 未分配利润从年初9.10亿元增至12.13亿元,增长33.3%[23] - 母公司应收账款从年初1.24亿元增至2.23亿元,增长79.7%[24] - 母公司货币资金从年初2.58亿元降至6001万元,降幅76.7%[24] - 母公司短期借款从年初4.96亿元降至0元[25] - 母公司应付账款从年初9107万元增至1.44亿元,增长58.2%[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.21亿元,同比下降32.0%[42] - 期末现金及现金等价物余额同比下降71.3%,从1.69亿元降至0.48亿元[46] - 现金及现金等价物净增加额由正1.09亿元转为负1.49亿元[46] 投资收益和特殊项目 - 投资收益增长198.16%至7201万元,因出售杭州瑞欧股权[12] - 投资收益大幅增长881%至6491万元,上期仅为661万元[29][30] - 投资收益同比增长198.2%至7201万元[35] - 投资收益为6468.12万元,同比增长111.5%[39] - 资产减值损失同比下降1.4%至3400万元[36] - 所得税费用同比增长31.5%至4380万元[36] - EBITDA为6.43亿元人民币,同比增长55.30%[4] 股东权益和股本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为30.27亿元人民币,同比增长11.38%[4] - 香港中央结算有限公司持股比例20.79%,为公司第一大股东[7] - 期末限售股总数增加至1.534亿股,其中申屠献忠新增150万股限售股[10] - 首期员工持股计划通过大宗交易出售550万股流通股,成交价格12.19元/股,占公司总股本0.33%[14] - 权益变动后员工持股计划剩余持股477万股,占公司总股本0.29%[14] - 基本每股收益0.1208元,同比增长81.4%,上期为0.0666元[32] - 基本每股收益同比增长123.1%至0.2173元[37] - 公司总资产为4,059,442,789.76元,其中负债合计1,284,509,163.98元,所有者权益合计2,774,933,625.78元[51] - 归属于母公司所有者权益合计2,717,450,242.02元,占所有者权益总额的97.9%[51] - 母公司未分配利润为553,700,156.91元[54] 会计政策调整 - 可供出售金融资产因新准则调整减少0.35亿元,重分类至其他权益工具投资[49] - 短期借款保持稳定为5.08亿元,未受新金融工具准则影响[50] - 可供出售金融资产调整前金额为34,978,000.00元,合并报表调整金额为-34,978,000.00元[55] - 其他权益工具投资调整后金额为34,978,000.00元[55] - 母公司报表可供出售金融资产调整前金额为3,978,000.00元,调整金额为-3,978,000.00元[55] - 母公司报表其他权益工具投资调整后金额为3,978,000.00元[55] 审计和报告基础 - 公司第三季度报告未经审计[56]
华测检测(300012) - 2019 Q3 - 季度财报