收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.22亿元人民币，同比下降23.15%[7] - 年初至报告期末营业收入13.25亿元人民币，同比增长20.52%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2035.79万元人民币，同比下降68.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5951.90万元人民币，同比增长687.09%[7] - 扣非净利润6094.88万元人民币，同比增长1125.79%[7] - 公司2019年第三季度合并营业收入为13.25亿元，同比增长20.5%[45] - 合并营业利润为5090.28万元，同比增长240.2%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为5951.90万元，同比增长687.1%[47] - 营业收入下降23.1%至4.22亿元，去年同期为5.49亿元[39] - 营业利润下降68.2%至2684万元，去年同期为8435万元[40] - 净利润下降67.1%至2492万元，去年同期为7569万元[40] - 归属于母公司所有者净利润下降68.3%至2036万元，去年同期为6429万元[40] - 公司2019年第三季度营业收入为78,240,840.49元，较上期6,508,168.19元增长1,102%[50] - 营业利润亏损86,260,965.91元，亏损额同比扩大24%[51] - 净利润亏损66,688,039.68元，亏损额同比扩大22%[51] - 母公司层面营业利润亏损4746.47万元，同比扩大75.4%[43] - 母公司净利润亏损3759.32万元，同比扩大63.5%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长33.71%至8.01亿元，因并购及教育项目增加[16] - 合并财务费用6474.64万元，同比增长71.3%[45] - 合并研发费用4275.37万元，同比下降4.6%[45] - 营业成本为72,767,893.12元，同比增长847%[50] - 财务费用达45,161,485.19元，同比增长53%[51] - 利息费用45,325,083.26元，较上期30,508,462.65元增长49%[51] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-1759.91万元人民币，同比改善94.77%[7] - 投资活动现金流净额恶化178.70%至-6.39亿元，因支付中文未来并购款[17] - 经营活动现金流量净额为负17,599,061.47元，较上期负336,757,965.04元改善95%[55] - 销售商品提供劳务收到现金1,307,881,252.85元，同比增长7%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.388亿元人民币，相比上期的-2.292亿元人民币恶化178.6%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至4.823亿元人民币，较上期的2.435亿元人民币增长98.0%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.784亿元人民币，较上期正增长9,010万元人民币转负[58][59] - 母公司投资活动现金流出小计为6.305亿元人民币，其中取得子公司支付的现金净额达5.866亿元人民币[59] - 母公司筹资活动现金流入小计达12.094亿元人民币，其中取得借款收到的现金为10.045亿元人民币[59] 资产和负债变化 - 货币资金减少54.10%至1.81亿元，主要因支付股权款[16] - 短期借款增长96.65%至6.28亿元，因新增中行短期贷款[16] - 长期借款激增148.71%至6.84亿元，因新增中行长期贷款[16] - 应付债券减少93.95%至2000万元，因债券到期偿还[16] - 开发支出增长75.10%至7821.78万元，因教育研发投入增加[16] - 公司货币资金从2018年底的3.9477亿元下降至2019年9月30日的1.8120亿元，降幅达54.1%[29] - 应收账款从2018年底的6.9298亿元增至2019年9月30日的7.9960亿元，增长15.4%[29] - 短期借款从2018年底的3.1925亿元增至2019年9月30日的6.2781亿元，增幅达96.6%[30] - 应付债券从2018年底的3.3066亿元降至2019年9月30日的0.2000亿元，降幅达94.0%[31] - 预付款项从2018年底的1.3708亿元增至2019年9月30日的2.0857亿元，增长52.2%[29] - 其他应付款从2018年底的12.6754亿元降至2019年9月30日的7.8305亿元，降幅达38.2%[30] - 长期借款从2018年底的2.7503亿元增至2019年9月30日的6.8403亿元，增幅达148.7%[31] - 未分配利润从2018年底的-5.4467亿元改善至2019年9月30日的-4.4649亿元，改善幅度达18.0%[32] - 货币资金减少51.5%至3742万元，从7714万元下降[34] - 应收账款大幅增加3645.5%至3439万元，从92万元上升[34] - 预付款项增长421.1%至3349万元，从643万元增加[34] - 其他应收款增长34.4%至8.97亿元，从6.67亿元上升[34] - 短期借款激增372.2%至4.16亿元，从8800万元增长[35] - 长期借款大幅增加672.3%至7.11亿元，从9208万元上升[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.606亿元人民币，较期初的3.348亿元人民币下降52.0%[56] - 公司总负债为3,907,125,188.12元，其中流动负债合计2,983,772,429.60元，非流动负债合计923,352,758.52元[65] - 公司应付账款为307,299,646.35元，占流动负债的10.3%[64] - 预收款项金额为370,144,981.67元，占流动负债的12.4%[64] - 其他应付款项达1,267,540,360.87元，占流动负债的42.5%[64] - 长期借款金额为275,032,387.17元，占非流动负债的29.8%[64][65] - 应付债券规模为330,662,605.04元，占非流动负债的35.8%[65] - 货币资金余额为77,137,603.25元[66] - 母公司层面未分配利润为-488,589,082.08元[69] 业务运营数据 - 直营学习中心增至144个，加盟学习中心增至222个[18] - 累计报名学生人次达129,225，就读人次94,460[18] 投资和融资活动 - 公司债券"17立思01"回售300万张，剩余托管量20万张[19] - 公司债券回售数量为300万张，回售价格为100.00元/张，总金额达3亿元[21] - 公司选择将债券第3年票面利率从7.45%上调至7.80%[21] - 对联营企业和合营企业投资收益亏损1861.96万元[45] - 投资收益亏损13,399,445.92元，同比下滑230%[51] - 长期股权投资达5,540,218,368.82元[67] 会计准则和特殊项目 - 外币财务报表折算差额产生损失23.31万元[41] - 基本每股收益0.0685元/股，同比增长687.36%[7] - 加权平均净资产收益率1.79%，同比上升1.65个百分点[7] - 基本每股收益为0.0737元，同比增长214.8%[41] - 基本每股收益为负0.0768元，较上期负0.0628元恶化22%[52] - 合并层面货币资金期初余额为3.948亿元人民币，未受新金融工具准则调整影响[62] - 可供出售金融资产因新准则调整减少4.056亿元人民币，重分类至其他权益工具投资[63] - 应收账款余额保持6.930亿元人民币，未受会计准则变更影响[62] - 商誉余额保持29.192亿元人民币，为资产总额中最大单项非流动资产[63] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产33.61亿元人民币，较上年度末增长1.88%[7] - 总资产71.21亿元人民币，较上年度末减少3.17%[7] - 公司所有者权益合计3,446,900,938.91元，其中归属于母公司所有者权益为3,298,544,207.73元[65]