收入和利润（同比环比） - 营业总收入902,738,764.65元，同比增长64.16%[20] - 归属于上市公司股东的净利润39,161,102.87元，同比增长169.03%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润37,395,266.37元，同比增长161.08%[20] - 基本每股收益0.0451元/股，同比增长169.28%[20] - 稀释每股收益0.0451元/股，同比增长169.38%[20] - 加权平均净资产收益率1.18%，同比增长2.22个百分点[20] - 公司2019年上半年营业收入为90,273.88万元，同比增长64.16%[54] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润为3,916.11万元，同比扭亏为盈[54] - 营业收入同比增长64.16%至9.027亿元[70] - 净利润由亏损4780万元转为盈利2780万元，实现扭亏为盈[199] - 归属于母公司所有者的净利润为3916万元，去年同期为亏损5673万元[199] - 公司2019年1-6月营业收入为90273.88万元[167] - 公司2019年1-6月净利润为2779.59万元[167] - 营业总收入同比增长64.2%至9.027亿元，其中营业收入为9.027亿元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长83.75%至5.741亿元[70] - 教育服务业务成本同比增长145.80%至5.193亿元[72][74] - 销售费用同比下降26.87%至1.277亿元[70] - 研发投入同比增长22.38%至9503万元[70] - 营业成本同比大幅上升83.7%至5.741亿元[198] - 销售费用同比下降26.9%至1.277亿元[198] - 财务费用同比增长65.1%至3835万元，利息费用为3651万元[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-45,332,873.65元，同比增长84.50%[20] - 经营活动现金流净额改善84.50%至-4533万元[70] - 投资活动现金流净额下降668.00%至-5.927亿元[71] 大语文学习业务表现 - 大语文学习业务现金收款23,229万元，同比增长98.12%[55] - 大语文学习业务确认收入14,348万元，同比增长142.04%[55] - 大语文直营学习中心数量增至133个，加盟学习中心数量增至137个[55] - 大语文报名学生人次68,244人，同比增长127.8%[56] - 大语文微信累计粉丝用户46万人，新增13万人[58] - 诸葛学堂短视频平台累计粉丝用户853万人，播放量6.9亿次[58] 升学服务业务表现 - 升学服务业务营业收入8,859.52万元，同比增长64.68%[60] - 高考管家APP新增下载量30万次，总下载量达300万次[60] 智慧教育业务表现 - 智慧教育业务营业收入56,241.85万元，同比增长98.40%[62] - 康邦科技新签合同额2.74亿元，同比增长11.30%[62] 教育服务业务表现 - 教育服务业务收入同比增长115.14%至7.945亿元[72] 资产和负债变化 - 货币资金减少至3.29亿元，占总资产比例下降0.84%至4.53%，主要因偿还并购款所致[78] - 应收账款增加至8.69亿元，占总资产比例上升2.53%至11.95%，主要因新增1.13亿元教育信息化项目应收款[78] - 短期借款增加至5.86亿元，占总资产比例上升3.72%至8.06%，主要因新增融资项目[79] - 长期借款增加至6.56亿元，占总资产比例上升5.28%至9.02%，主要因新增融资项目[79] - 开发支出增加至0.79亿元，占总资产比例上升0.47%至1.08%，主要因教育研发投入增加[79] - 应付债券减少至0.21亿元，占总资产比例下降4.20%至0.30%，主要因提前偿付公司债[79] - 存货减少至4.58亿元，占总资产比例下降1.43%至6.30%，主要因部分存货本期结算确认成本[78] - 预付款项增加至1.82亿元，占总资产比例上升0.65%至2.51%，主要因新增教育集成项目预付款[79] - 货币资金3.29亿元，较年初3.95亿元减少16.5%[188] - 应收账款8.69亿元，较年初6.93亿元增长25.4%[188] - 短期借款5.86亿元，较年初3.19亿元增长83.7%[189] - 长期借款6.56亿元，较年初2.75亿元增长138.7%[190] - 应收账款为2058万元，较期初918万元增长124.1%[194] - 短期借款大幅增长353.3%至3.989亿元[195] - 长期借款增长674.8%至7.135亿元[195] - 资产总计达69.30亿元，较期初67.89亿元增长2.1%[195] 主要子公司财务表现 - 主要子公司中文未来教育科技净利润为3,997.24万元，营业收入为1.43亿元[95] - 主要子公司上海叁陆零教育净利润为1,705.21万元，营业收入为3,342.23万元[95] - 主要子公司百年英才教育科技净利润为1,512.02万元，营业收入为5,517.28万元[95] - 主要子公司北京康邦科技净利润为1,051.20万元，营业收入为3.40亿元[95] 募集资金使用情况 - 募集资金总额17.96亿元，报告期投入0.27亿元，累计投入14.61亿元[83] - 支付交易对手方现金对价（康邦科技、江南信安）项目募集资金承诺投资总额为5.66亿元，已100%投入，累计实现效益1.428757亿元[87] - 重组相关费用项目调整后投资总额为4605万元，已100%投入[87] - 补充流动资金项目调整后投资总额为5.3395亿元，已100%投入[87] - 互联网教育云平台建设与运营项目募集资金承诺投资总额为5.5亿元，本报告期投入2700万元，累计投入3.072733亿元，投资进度为55.87%[87] - 智能教育机器人研发中心项目募集资金承诺投资总额为1亿元，累计投入800万元，投资进度为8.00%[87] - 安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目已终止，募集资金承诺投资总额为2亿元，调整后投资总额为0元[87] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额为17.96亿元，本报告期投入2700万元，累计投入14.612733亿元[87] - 公司已使用募集资金置换预先支付的3000万元交易对价及预先投入互联网教育云平台项目的1754.1万元自筹资金[88] 投资活动 - 报告期投资额6.23亿元，较上年同期4.61亿元增长35.26%[80] - 出售敏特昭阳51%股权获得1.02亿元[63] - 公司出售北京敏特昭阳科技发展有限公司51%股权，交易作价10,200万元，标的公司估值20,000万元[122] 理财和流动资金管理 - 公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金[88] - 公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，截至2019年6月30日理财账户中含有募集资金432.39万元[88] - 委托理财总额为3,316.37万元，其中募集资金400万元，自有资金2,916.37万元[91] 担保和融资 - 公司对外担保额度为32,940万元，报告期末实际对外担保余额为15,483.28万元[128][129] - 报告期内公司对外担保实际发生额为25,883.98万元[128] - 公司对子公司立思辰新技术的担保总额度为13,000万元，实际发生多笔担保累计金额未披露具体总和[129] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币48,522.05万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币22,637.11万元[131] - 报告期内审批担保额度合计为人民币11,100万元[131] - 报告期末实际担保余额合计为人民币38,120.39万元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.42%[131] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为人民币15,483.28万元[131] - 公司2015年申请固定资产贷款人民币13,000万元用于科研楼项目建设[132] - 全资子公司康邦科技2017年申请并购贷款人民币15,000万元[133] - 全资下属公司康邦科技2019年申请综合授信人民币8,000万元[134] - 报告期内获得银行授信143,075万元，已使用102,430万元[181] - 报告期内偿还银行贷款29,383.73万元，信托贷款12,740万元[182] 股份和股东变化 - 有限售条件股份减少36,908,402股，占比从20.50%降至16.25%[140] - 无限售条件股份增加36,908,402股，占比从79.50%升至83.75%[140] - 境内法人持股减少14,995,360股，占比从2.80%降至1.08%[140] - 境内自然人持股减少21,913,042股，占比从17.70%降至15.17%[140] - 股份总数保持不变，为868,324,647股[140] - 股东池燕明持股137,559,929股，占比15.84%，其中有限售股111,918,697股[146] - 股东窦昕持股43,416,337股，占比5.00%，全部为无限售条件股份[146] - 股东商华忠持股24,377,533股，占比2.81%，质押8,800,000股[146] - 股东张敏持股22,218,998股，占比2.56%，报告期内减持5,511,426股[146] - 报告期末普通股股东总数为41,922名[146] - 董事长池燕明报告期内减持11,665,000股，期末持股137,559,929股[155] - 董事兼总裁窦昕持有无限售条件股份43,416,337股，为第一大流通股东[147][155] - 前10名无限售股东合计持股约196.24百万股，窦昕占比约22.1%[147] - 公司董事、监事及高管期末合计持股201,547,390股[155] - 董事华婷离任，持有股份3,142,413股[155][156] 公司债券 - 公司债券"17立思01"余额2,000万元，票面利率上调至7.8%[159] - 报告期内公司债券回售300万张，剩余托管量20万张[159] - 报告期内公司支付债券利息7.45元/张[159] - 公司债券募集资金期末余额为0万元[162] - 公司2019年6月主体长期信用等级为AA评级展望稳定本期债券信用等级为AA[163] 业务网络和覆盖 - 公司在全国已建立133个直营学习中心并签约137个加盟学习中心[29] - 公司在全国20余个省市设有40余家分公司覆盖高考升学服务网络[29] - 公司留学服务在国内开设30余个分支机构覆盖20个国家3000余所院校[29] - 公司在全国20余个省市设有40余家分公司[42] - 公司线上线下共计为近200万高中生提供咨询指导服务[42] 市场地位和行业背景 - 公司是中国A股市场语文学习服务、高考升学服务和智慧校园领域龙头企业[39] - 公司是中国A股市场语文学习服务、高考升学服务及智慧校园领域龙头或领先企业[46] - 2016年普通小学、初中、高中在校学生数达1.66亿人[33] - 预计2020年中小学教育培训适龄人口规模约达1.89亿人[33] - 2016年教育信息化经费已超过2500亿元[37] - 预计2020年教育信息化经费预算或将达到3500亿元以上[37] - 国家要求各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费[37] - 2019年秋季全国中小学生语文等科目统一使用统编版教材[40] 技术和研发进展 - 公司已完成新高考选科测评系统研发[47] - 公司通过情感计算、自然语言理解等技术打造"教育大脑计划"[48] 运营模式和市场活动 - 公司坚持线上+线下及2C by 2B的运营模式[49] - 公司参与行业性展会并多次获得教育奖项[50] 财务风险 - 公司面临商誉减值风险，2018年度已计提部分商誉减值[99] - 公司应收账款余额较大，存在周转速度较慢的风险[100] - 公司正通过拓展2C端业务缓解应收账款风险，预收收入占比将增加[102] 业绩承诺和股份限售 - 资产重组相关股份限售承诺已于2019年3月18日履行完毕[108][109][110] - 股份限售分三期解锁：第一期12个月后解锁35%[109][110]；第二期24个月后再解锁35%[109][110]；第三期36个月且业绩补偿义务履行后解锁剩余股份[109][110] - 江南信安2015年净利润承诺不低于2000万元人民币[110] - 江南信安2015和2016年累计净利润承诺不低于4400万元人民币[110] - 江南信安2015-2017年累计净利润承诺不低于7520万元人民币[110] - 江南信安2018年净利润承诺不低于4056万元人民币[110] - 所有业绩承诺及补偿安排均已履行完毕[110] 关联交易 - 公司关联交易涉及宁波梅山保税港区启志企业管理合伙企业，实际控制人为彭雷[122] - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[118] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[119] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[120] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[121] - 重大关联交易经董事会、监事会及股东大会审议通过，并于2019年6月19日批准[123] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助2,373,445.06元[25] - 公司营业利润为2,405.90万元[54] - 总资产7,274,947,327.56元，同比下降1.08%[20] - 归属于上市公司股东的净资产3,338,327,503.29元，同比增长1.21%[20] - 在手订单金额为6.24亿元[63] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款[92] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[93][94] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[124][125][126] - 公司报告期无违规对外担保情况[135] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[148][149] - 公司不存在优先股[152] - 2019年半年度财务报告未经审计[111][112] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[114] - 流动比率92.60%，较上年末下降1.01%[179] - 资产负债率52.29%，较上年末下降0.84%[179] - 速动比率76.68%，较上年末上升2.13%[179] - EBITDA利息保障倍数2.2104，同比大幅上升750.92%[179] - 公司2018年营业收入为195237.78万元[167] - 公司2018年净利润为-139369.05万元[167] - 公司2017年营业收入为216107.51万元[167] - 公司2016年营业收入为188363.38万元[167] - 公司2019年6月30日流动资产余额为266401.62万元[168] - 公司2019年6月30日货币资金余额为32946.09万元[168]