收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入19.52亿元，同比下降9.66%[27] - 归属于上市公司股东的净利润亏损13.93亿元，同比下降786.87%[27] - 归属于上市公司股东的扣非净利润亏损13.96亿元，同比下降898.95%[27] - 第四季度单季净亏损14.00亿元，是全年主要亏损来源[29] - 公司2018年营业收入195,237.78万元，同比下降9.66%[66] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-139,284.32万元，同比下降786.87%[66] - 公司2018年营业收入为19.52亿元，同比下降9.66%[81] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度亏损14.00亿元[80] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-13.93亿元[143] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长17.04%至3.52亿元[91] - 管理费用同比增长42.63%至3.25亿元主要因第三方服务费增加[91] - 财务费用同比增长59.36%至7757万元因融资规模扩大[91] - 研发费用同比增长87.52%至1.39亿元因教育信息化投入增加[91] - 所得税费用同比减少446.08%至-1.15亿元因亏损公司计提递延所得税[91] - 教育产品及管理解决方案营业成本8.89亿元，同比增长21.82%[86] - 内容（安全）管理解决方案营业成本2.29亿元，同比下降48.11%[86] 各条业务线表现 - 教育业务营业收入147,477.44万元，同比增长22.80%[66] - 安全业务营业收入36,982.65万元，同比下降54.37%[66] - 大语文学习业务现金收款24,134万元，确认营业收入18,035万元[68] - 升学服务业务营业收入18,856.86万元，同比增长69.95%[71] - 智慧教育业务营业收入113,187.70万元，同比增长3.84%[74] - 智慧教育业务订单超过10亿元，未验收合同金额7.16亿元[75] - 教育产品及管理解决方案收入14.75亿元，同比增长22.80%，占营业收入75.54%[81] - 内容（安全）管理解决方案收入3.70亿元，同比下降54.37%[81] - 信息技术服务业收入19.37亿元，同比下降10.34%，毛利率38.68%[84] - 其他业务收入1566万元，同比增长1293.99%[81] - 公司信息安全业务覆盖军队、军工、金融、电信、能源、交通、税务等多个行业[40] 各地区表现 - 北京地区收入16.46亿元，同比下降6.76%，占营业收入84.30%[81] 管理层讨论和指引 - 公司力争2019年大语文业务区域扩大到40个城市[128] - 公司计划2019年达到直营教学中心150个和加盟连锁教学中心150个[128] - 公司计划加强大语文诸葛学堂线上运营，重点建设线上渠道、产品种类和服务体验[128] - 公司计划增加人工智能实验室研发投入，与清华大学合作开展智能教育技术创新研究[131] - 公司将继续加强财务和资金管控，加大内部审计力度[133] - 公司分拆信息安全业务后全面转型为纯教育业务[13] - 公司决定分拆信息安全业务，全面转型为纯教育业务[37] - 公司2018年已完成分拆计划的第一步[41] - 公司信息安全业务第一步分拆于2018年11月完成[77] 业务转型与战略 - 公司通过投资并购实现教育业务转型导致商誉金额显著增加[10] - 公司2C端业务拓展将使预收收入占比增加[12] - 公司成立了九色鹿蒙学院，完成2B业务到2C业务的延伸[39] - 公司通过B端业务接触终端用户，以内容和技术打通C端业务[60][61] - 公司是中国A股市场语文学习服务领域、高考升学服务领域、智慧校园领域龙头或领先企业[49] - 公司拥有全国领先的大语文教研体系及独立研发的配套教材[58] - 公司完成新高考选科测评系统研发，为选科提供服务[58] 研发投入与进展 - 研发投入总额1.81亿元占营业总收入9.29%[92] - 研发人员425人占员工总数19.91%[92] - 研发投入金额为1.814亿元，占营业收入比例9.29%[95] - 研发人员数量425人，占比19.91%，较上年下降9.05个百分点[95] - 研发支出资本化金额5015.74万元，占研发投入比例27.65%，较上年下降30.39个百分点[95] - 电子发票个人管理应用系统研发资本化金额752.75万元，实施进度52%[97] - 敏特用户中心区域服务系统研发资本化金额876.09万元，已完成准备申请证书[97] - 百年英才高考职业测评选科系统资本化金额150.45万元，实施进度20%[97] - 大语文初中教材系列资本化金额696.61万元，实施进度50%[98] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，较上年改善8.70%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-15,188.02万元，同比增长8.70%[66] - 大语文业务递延收入余额7,918.84万元[68] - 经营活动现金流量净额-1.519亿元，同比改善8.70%[100] - 投资活动现金流入8.87亿元，同比增长125.71%[100] - 投资活动现金流量净额-3.14亿元，同比扩大16.11%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降39.00%至236,834,251.07元[101] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅下降367.62%至-228,574,334.03元[101] - 投资活动现金流入同比增长125.71%[101] - 投资活动现金流出同比增长81.03%[101] 资产与负债变化 - 加权平均净资产收益率为-29.78%，同比下降33.52个百分点[27] - 归属于上市公司股东的净资产32.99亿元，同比下降39.84%[27] - 资产总额73.54亿元，同比下降10.91%[27] - 货币资金同比下降34.82%至394,773,327.12元，占总资产比例下降1.97个百分点[106] - 应收账款同比下降34.60%至692,982,261.40元，占总资产比例下降3.42个百分点[106] - 其他应收款同比激增369.60%至818,690,554.36元，占总资产比例上升9.02个百分点[106] - 其他应付款同比增长142.83%至1,267,540,360.87元，占总资产比例上升10.92个百分点[108] - 公司应收账款中占合同额5%-10%的质保金需在一至三年质保期后收回[11][12] - 公司客户付款审批流程时间长导致应收账款周转速度较慢[12] - 公司通过售后回租商标融资导致无形资产较上年增加[55] 投资与并购活动 - 报告期投资额同比大幅增长755.92%至1,076,749,688.00元[109] - 公司以现金12.91亿元收购中文未来教育科技（北京）有限公司100%股权[111] - 收购中文未来预计年收益为6000万元，本期投资实现盈利6812.67万元[111] - 公司通过转让/注销方式减少23家子公司并通过收购/新设增加25家子公司[87][88] - 公司出售北京立思辰计算机技术有限公司等多家子公司股权交易价格为5.1亿元人民币[121] - 股权出售产生投资收益为-743.13万元人民币对净利润影响为-0.53%[121] - 信息安全业务出售涉及6家子公司股权（5家100%股权+1家90%股权）[171] - 公司出售信息安全业务相关子公司股权交易作价为5.1亿元人民币[171] - 信息安全业务出售交易方包含公司现任/前任董事及员工持股平台[171] 子公司业绩 - 子公司北京康邦科技有限公司净利润为1.68亿元人民币营业收入为10.83亿元人民币[123] - 子公司中文未来教育科技（北京）有限公司净利润为6493.52万元人民币营业收入为1.8亿元人民币[123] - 子公司上海叁陆零教育投资有限公司净利润为4291.27万元人民币营业收入为7139.56万元人民币[123] - 子公司江南信安（北京）科技有限公司净利润为4058.76万元人民币营业收入为7110.23万元人民币[124] - 子公司百年英才（北京）教育科技有限公司净利润为3704.21万元人民币营业收入为1.17亿元人民币[124] - 北京立思辰合众科技有限公司净亏损8327.69万元人民币营业收入为4736.96万元人民币[124] - 北京立思辰新技术有限公司净亏损5.97亿元人民币营业收入为4.25亿元人民币[124] - 报告期内安全业务相关子公司业绩出现下滑受业务拆分及外部环境影响[125] 业绩承诺与履行情况 - 康邦科技2015年净利润承诺不低于人民币8000万元[147] - 康邦科技2015和2016年累计净利润承诺不低于人民币1.84亿元[147] - 康邦科技2015至2017年累计净利润承诺不低于人民币3.192亿元[147] - 康邦科技2018年净利润承诺不低于人民币1.7576亿元[147] - 江南信安2015年净利润承诺不低于人民币2000万元[148] - 康邦科技2015至2017年业绩承诺已履行完毕[147] - 康邦科技2018年业绩承诺正在履行过程中[147] - 江南信安2015至2017年业绩承诺已履行完毕[148] - 江南信安2018年度净利润承诺不低于人民币4056万元[149] - 2015年和2016年度净利润累积承诺不低于人民币4400万元[149] - 2015年、2016年和2017年度净利润累积承诺不低于人民币7520万元[149] - 北京康邦科技2018年实际业绩为16,970.35万元低于预测17,576万元因外地市场毛利率较低[153] - 江南信安2018年实际业绩为4,049.89万元略低于预测4,056万元因人力成本上升[153] - 康邦科技2018年业绩承诺未达成需履行补偿义务承诺净利润为17,576万元[154] - 江南信安2018年业绩承诺未达成需履行补偿义务承诺净利润为4,056万元[154] - 留学叁陆零2018年业绩承诺已完成承诺净利润为4,200万元[154] - 百年英才2018年业绩承诺已完成承诺净利润为2,940万元[155] - 跨学网2018年业绩承诺已完成承诺净利润为2,704万元[155] - 中文未来2018年业绩承诺已完成最低承诺净利润为6,000万元[156] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额17.96亿元[113] - 报告期内募集资金使用1.71亿元，累计使用14.34亿元[113] - 募集资金变更用途金额2亿元，占募集总额11.14%[113] - 互联网教育云平台项目投入1.63亿元，累计投入2.80亿元[115] - 智能教育机器人研发项目投入800万元，投资进度仅8%[115] - 支付康邦科技和江南信安现金对价5.66亿元，实现效益5475.79万元[115] - 补充流动资金5.34亿元，较原计划增加1.84亿元[115] - 安庆K12在线教育项目资金2亿元已全部变更用途[115] - 整体解决方案建设投资额为171.232百万人民币[117] - 运营项目（已终止）投资额为1,434.27百万人民币[117] - 承诺投资项目小计总额为1,796百万人民币[117] - 互联网教育云平台建设与运营项目投资进度放缓[117] - 智能教育机器人研发中心项目推进节奏放缓[117] - 安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目已终止[117] - 使用募集资金置换预先投入资金总额为47.541百万人民币（3,000万交易对价+17.541万自筹资金）[118] - 使用不超过350百万人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[118] - 理财账户中含有募集资金6.2252百万人民币[118] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[119] 担保与贷款 - 对外担保报告期末实际担保余额合计为1.549831亿元人民币[179] - 对子公司担保中北京立思辰新技术有限公司累计担保发生额达3.45544亿元人民币[179] - 关联方北京清科辰光投资管理中心担保额度为3.294亿元人民币[179] - 报告期内对外担保实际发生额合计2.588398亿元人民币[179] - 立思辰新技术提供多笔连带责任担保，金额从19.12万元至2,147.62万元不等，期限均为10年[180] - 立思辰新技术、汇金科技、立思辰合众、敏特昭阳共同提供一笔10,964.84万元的连带责任担保，期限3年[180] - 康邦科技提供一笔7,000万元的连带责任担保，对应担保金额490万元，期限2年[180] - 康邦科技提供一笔950万元的连带责任担保[181] - 江南信安提供一笔1,000万元的连带责任担保，对应担保金额500万元，期限2年[181] - 敏特昭阳提供一笔2,000万元的连带责任担保，对应担保金额950万元，期限2年[181] - 立思辰新技术提供一笔10,000万元的连带责任担保，对应担保金额990万元，期限2年[181] - 立思辰新技术提供一笔3,100万元的连带责任担保，对应多笔担保金额从177.6万元至392.92万元，期限20个月[181] - 立思辰新技术提供一笔30万元的连带责任担保，期限10年[180] - 立思辰新技术提供一笔2.97万元的连带责任担保，期限2年[181] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为57,857.06万元[182] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为37,823.66万元[182] - 报告期内审批担保额度合计23,800万元[183] - 报告期内担保实际发生额合计83,741.04万元[184] - 报告期末实际担保余额合计53,321.97万元[184] - 实际担保总额占公司净资产比例16.17%[184] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额15,498.31万元[184] - 康邦科技单笔最高担保额度15,000万元[183] - 立思辰合众单笔担保额度13,000万元[183] - 汇金科技单笔担保额度1,700万元[183] - 公司全资子公司江南信安申请1300万元流动资金贷款额度期限12个月[185] - 公司全资下属公司从兴信息技术申请2000万元流动资金贷款额度期限12个月[185] - 公司全资子公司康邦科技申请15000万元并购融资业务期限48个月[185] - 康邦科技向北京银行申请15000万元并购贷款期限5年[187] - 公司以中关村软件园D-R10地块在建工程及土地使用权作为抵押物为多项贷款提供担保[185] - 公司为所有子公司贷款提供连带责任保证担保[185][187] 委托理财 - 委托理财发生额总计249668.26万元其中闲置募集资金228216万元闲置自有资金21452.26万元[190] - 未到期委托理财余额1608万元均为闲置自有资金[190] - 上海浦东发展银行保本理财产品金额4000万元年化收益率4.15%实际收益49.34万元[191] - 另一笔上海浦东发展银行保本理财产品金额4000万元年化收益率4.15%实际收益7.84万元[191] - 公司使用募集资金购买保本型银行理财产品，总金额达51,400万元人民币[192] - 单笔最大理财产品投资金额为23,000万元人民币，年化收益率3.9%，到期收益86.01万元[192] - 最高年化收益率产品达4.55%，投资金额4,000万元，获得收益46.01万元[192] - 理财产品投资期限从1个月至6个月不等，所有投资均按时收回本金和收益[192] - 投资品种包括央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据及同业拆借等银行间市场工具[192] - 最低收益率产品年化2.2%，投资金额8,400万元，获得收益4.05万元[192] - 公司通过上海浦东发展银行和北京银行等机构进行理财产品管理[192] - 所有理财产品均采用到期一次支付方式结算收益[192] - 2018年2月单笔投资13,000万元，年化收益率3.6%，获得收益41.03万元[192] - 2018年6月投资1,000万元，年化收益率4.5%，获得收益2.75万元[192] - 公司使用募集资金购买北京银行大钟寺支行保本保证收益产品，金额230.00百万元，年化收益率3.90%，实现收益86.01万元[193] - 公司使用募集资金购买北京银行大钟寺支行保本保证收益产品，金额230.00百万元，年化收益率3.60%，实现收益79.4万元[193] - 公司使用募集资金购买上海浦东发展银行北京分行保本保证收益产品，金额100.00百万元，年化收益率4.25%，实现收益37.78万元[193] - 公司使用募集资金购买上海浦东发展银行北京分行保本保证收益产品，金额100.00百万元，年化收益率4.50%，实现收益113.75万元[193] - 公司使用募集资金购买中信银行北京广渠路支行保本保证收益