收入和利润(同比环比) - 营业总收入3.207亿元人民币,同比下降27.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4047.79万元人民币,同比大幅增长82.45%[7] - 扣除非经常性损益的净利润2929.73万元人民币,同比增长53.49%[7] - 基本每股收益0.0454元/股,同比增长82.33%[7] - 加权平均净资产收益率1.73%,同比上升0.86个百分点[7] - 营业收入32,070.3万元,同比下降27.06%[17][20] - 归属于上市公司股东的净利润4,047.79万元,同比增长82.45%[17][20] - 公司2019年第一季度营业总收入为3.207亿元,同比下降27.1%(从4.397亿元)[50] - 公司净利润为4086万元,同比增长136.1%(从1731万元)[52] - 归属于母公司所有者的净利润为4048万元,同比增长82.4%(从2219万元)[52] - 公司综合收益总额为4086.22万元,归属于母公司所有者的部分为4047.79万元[53] - 公司营业收入为1.79亿元,同比增长10.4%[55] - 净利润为3640.91万元,同比增长79.9%[56] - 基本每股收益为0.0454元,同比增长82.3%[53] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比降低40.68%[15] - 销售费用为5407万元,同比下降2.0%(从5518万元)[50] - 研发费用为637万元,同比下降29.3%(从901万元)[50] - 营业成本为1.01亿元,同比增长15.4%[55] - 研发费用为636.75万元,同比增长102.4%[55] 各条业务线表现 - 户外用品主业收入2.33亿元,同比增长16.05%[17][20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-189.81万元人民币,同比改善98.56%[7] - 收回投资收到的现金同比增加1435%[16] - 投资支付的现金同比减少5.1亿元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少52%[16] - 经营活动现金流量净额为-189.81万元,较上年同期-1.32亿元有所改善[59][60] - 投资活动现金流量净额为7440.92万元,主要因收回投资7676.02万元[60] - 销售商品提供劳务收到现金3.48亿元,同比下降22.2%[59] - 销售商品提供劳务收到的现金为20491万元同比下降3.6%[63] - 经营活动现金流入总额为22495万元同比下降4.1%[64] - 购买商品接受劳务支付的现金为8200万元同比下降54.6%[64] - 经营活动现金流出总额为20021万元同比下降39.8%[64] - 经营活动现金流量净额为2473万元同比改善125.2%(上期为-9804万元)[64] - 投资活动现金流量净额为7457万元同比改善101.5%(上期为-50004万元)[64] - 现金及现金等价物净增加额为8914万元同比改善114.9%(上期为-59808万元)[65] - 支付职工现金为3918万元同比增长1.7%[64] - 投资支付现金为141万元同比下降99.7%[64] 资产和负债状况 - 交易性金融资产较年初减少33.78%[15] - 其他应收款较年初减少43.15%[15] - 短期借款增加332万元[15] - 货币资金为13.25亿元,较期初增长4.47%[41] - 应收账款为5.44亿元,较期初增长3.78%[41] - 存货为3.57亿元,较期初增长7.19%[41] - 短期借款为832.29万元,较期初增长66.45%[42] - 应付职工薪酬为47.67万元,较期初下降96.97%[42] - 应交税费为747.89万元,较期初下降77.75%[42] - 以公允价值计量金融资产为1953.39万元,较期初下降33.78%[41] - 其他应收款为8559.58万元,较期初下降43.16%[41] - 预付款项为4588.90万元,较期初增长14.40%[41] - 货币资金为10亿元,较期初增长9.8%(从9.109亿元)[46] - 存货为2.287亿元,较期初增长10.0%(从2.079亿元)[46] - 应收账款为6.12亿元,与期初基本持平(6.101亿元)[46] - 期末现金及现金等价物余额为13.14亿元,较期初增长5.3%[61] - 期末现金及现金等价物余额为99974万元同比增长45.4%[65] 非经常性损益 - 政府补助贡献1187.64万元人民币非经常性收益[8] - 其他收益为1188万元,同比大幅增长4103.8%(从28万元)[50] 股份回购 - 公司累计回购股份7,591,718股,占总股本0.8518%,总金额人民币31,119,590.58元[27] - 公司首次回购股份2,375,036股,金额人民币10,927,834.72元,占总股本0.2665%[27] - 股份回购价格区间为每股3.27元至4.68元[27] - 公司授权股份回购资金总金额不超过人民币5000万元且不低于3000万元[26] 募集资金使用 - 募集资金总额人民币127,040万元,本季度投入募集资金总额382.57万元[30] - 累计投入募集资金总额25,241.78万元,累计变更用途募集资金总额56,596.67万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额比例为44.55%[31] - 探路者云项目承诺投资总额为51,726.28千元,报告期投入378.35千元,累计投入7,882.19千元,投资进度为15.24%[31] - DISCOVERY EXPEDITION品牌营销网络建设项目承诺投资总额为25,000千元,报告期投入4.19千元,累计投入4.19千元,投资进度为0.02%[31] - 补充流动资金项目调整后投资总额为17,342.37千元,累计投入17,354.88千元,投资进度为100.07%[31] - 绿野户外旅行O2O项目累计投入0.08千元,投资进度为0.00%[31] - 户外用品垂直电商项目累计投入0.1千元,投资进度为0.00%[31] - 户外安全保障服务平台项目累计投入0.16千元,投资进度为0.01%[31] - 公司以募集资金17,781.52千元置换预先投入探路者云项目的自筹资金[32] - 公司使用闲置募集资金20,000千元暂时补充流动资金[32] - 待明确用途募集资金总额为31,597.01千元,报告期投入0.03千元,累计投入0.18千元[31] - 使用闲置募集资金购买理财产品7.5亿元[33] 投资和资产处置 - 公司收到图途原股东支付的全部股权回购款人民币14,660万元[25] - 图途原股东股权回购协议总金额为15,500万元(含本金15,000万元及利息500万元)[25] 股权结构 - 公司实际控制人盛发强与王静夫妇共同持有30.94%股份[12]
探路者(300005) - 2019 Q1 - 季度财报