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神州泰岳(300002) - 2022 Q3 - 季度财报
神州泰岳神州泰岳(SZ:300002)2022-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为11.546亿元人民币,同比增长16.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.612亿元人民币,同比增长175.88%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.327亿元人民币,同比增长94.54%[3] - 营业总收入为32.35亿元人民币,同比增长9.0%[20] - 营业利润为4.26亿元人民币,同比增长58.0%[20] - 净利润为3.64亿元人民币,同比增长85.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润为3.83亿元人民币,同比增长80.6%[21] - 基本每股收益为0.1961元,同比增长79.1%[21] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为28.67亿元人民币,同比增长5.6%[20] - 营业成本为12.62亿元人民币,同比增长12.3%[20] - 研发费用为5.15亿元人民币,同比增长20.2%[20] - 财务费用由正转负,录得汇兑收益6050.61万元,同比下降375.38%[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.680亿元人民币,同比增长194.42%[3] - 经营活动现金流入小计为30.45亿元人民币,同比增长21.1%[22] - 销售商品提供劳务收到的现金为29.91亿元人民币,同比增长22.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至6.68亿元,同比增长194.5%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金达7.74亿元,同比增长14.2%[23] - 支付各项税费1.28亿元,同比基本持平[23] - 投资活动产生的现金流量净额转正为1984万元,去年同期为-1.94亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.52亿元,去年同期为794万元[23] - 现金及现金等价物净增加额6.12亿元,同比增长1482%[23] - 期末现金及现金等价物余额14.46亿元,较期初增长73.4%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为14.627亿元人民币,较年初增长71.68%,主要因销售收款增加[7] - 货币资金从年初8.52亿元增长至14.63亿元,增幅71.7%[17] - 应收账款从年初7.47亿元降至4.80亿元,降幅35.7%[17] - 存货为2.790亿元人民币,较年初增长80.24%,主要因在执行合同增加及库存备货增加[7] - 存货从年初1.55亿元增至2.79亿元,增幅80.2%[17] - 开发支出为7046.96万元人民币,较年初增长303.38%,主要因在研项目投入增加[7] - 开发支出从年初1747万元增至7047万元,增幅303.2%[17] - 合同负债为2.230亿元人民币,较年初增长66.52%,主要因预收货款增加[8] - 合同负债从年初1.34亿元增至2.23亿元,增幅66.5%[18] - 交易性金融资产持有1.13亿元,较年初1.16亿元略有下降[17] - 投资性房地产从1.93亿元增至2.84亿元,增幅47.2%[17] - 总资产为56.299亿元人民币,较上年度末增长7.28%[3] - 归属于母公司所有者权益从43.26亿元增至47.05亿元,增幅8.8%[18] 其他收益和损失 - 其他收益为1881.80万元,同比下降54.57%,主要因政府补助减少[9] - 投资收益改善至1842.70万元,上年同期为亏损2066.36万元[9] - 信用减值损失增至1958.77万元,同比大幅上升1277.45%[9] - 资产处置收益达669.32万元,同比激增6440.74%[9] 投资和筹资活动 - 处置固定资产收回现金净额1622.32万元,同比上升5418.56%[10] - 购建长期资产支付现金5983.09万元,同比下降59.74%[10] - 购建固定资产等长期资产支付现金5983万元,同比减少59.7%[23] - 取得投资收益收到的现金274万元[23] - 分配股利等支付现金5474.63万元,同比大幅上升532.94%[11] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金5475万元,同比增长533%[23] - 支付其他筹资活动现金5376.56万元,同比上升2087.30%,主要用于股票回购[11] - 汇率变动对现金产生正影响7667.59万元,上年同期为负257.70万元[11] 股权和权益变动 - 少数股东权益为1120.47万元人民币,较年初增长59.88%,主要因收购子公司股权及子公司引入新投资方[8] - 期末限售股总数1.64亿股,其中高管锁定股占98.8%[14] - 员工持股计划第一个锁定期于2022年9月5日届满[15]