收入和利润(同比) - 营业收入为3.2606566958亿元,同比增长24.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4323.265424万元,同比增长6.04%[3] - 营业总收入同比增长24.0%至3.26亿元[17] - 净利润同比增长6.4%至4318万元[18] - 基本每股收益0.09元[19] 成本和费用(同比) - 营业成本较上年同期增长48.56%,主要因业务增长[7] - 营业成本同比增长48.6%至2.17亿元[17] - 研发费用同比增长25.8%至2538万元[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额从-2.7934392002亿元改善至-527.920136万元,同比增长98.11%[3] - 经营活动现金流量净流出528万元[20] - 销售商品收到现金同比增长91.5%至2.59亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6383.76%,主要因购买理财产品金额减少[8] - 投资活动现金流入2.53亿元[20] - 投资活动现金流出小计为9,717,903.79元,对比期386,112,990.00元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为243,459,410.84元,对比期-3,874,425.37元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,825,692.99元,对比期2,302,635.86元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,825,692.99元,对比期-2,302,635.86元[21] - 现金及现金等价物净增加额为236,354,516.49元,对比期-285,522,826.31元[21] - 期初现金及现金等价物余额为449,697,364.42元,对比期985,811,427.13元[21] - 期末现金及现金等价物余额为686,051,880.91元,对比期700,288,600.82元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,845.06元[21] 资产项目变化 - 货币资金比年初增长50.99%,主要因理财产品到期[7] - 货币资金较年初增长50.96%从4.624亿元增至6.982亿元[14] - 交易性金融资产减少100%从2.512亿元降至0元[14] - 应收账款增长12.11%从8.185亿元增至9.176亿元[14] - 存货增长8.01%从3.148亿元增至3.400亿元[14] - 资产总额增长5.63%从22.137亿元增至23.382亿元[14][15] - 总资产为23.3823046796亿元,较上年度末增长5.62%[3] 负债和权益项目变化 - 应付票据较年初下降80%,主要因持有的应付票据减少[7] - 应付职工薪酬较年初下降61.99%,主要因发放上年计提奖金[7] - 应付账款增长23.23%从5.236亿元增至6.451亿元[15] - 合同负债增长3.09%从7307万元增至7533万元[15] - 应付职工薪酬减少62.00%从5193万元降至1974万元[15] - 总负债同比增长11.6%至7.83亿元[16] 其他收益和损失 - 其他收益较上年同期增长648.43%,主要因软件产品增值税退税金额增长[8] - 应收账款信用减值损失259万元[18] 股东信息 - 郑州翔虹湾企业管理有限公司为第一大股东持股45.54%即210,000,000股其中7,500,000股处于质押状态[11] - 康佳集团股份有限公司为第二大股东持股11.31%即52,133,200股均为无限售条件流通股[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[22]
楚天龙(003040) - 2023 Q1 - 季度财报