财务业绩：收入和利润 - 2020年营业收入为3.88亿元，同比增长18.92%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9363.33万元，同比增长16.13%[17] - 2020年实现营业收入38,806.28万元，较上年增长18.92%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为9,363.33万元，较上年增长16.13%[51] - 扣除非经常性损益的净利润为8,073.95万元，较上年增长8.21%[51] - 2020年营业收入3.88亿元同比增长18.92%[60] - 2020年净利润为4341.06万元，同比增长44.1%（从2019年3014.5万元）[113] - 2020年归属于普通股股东的净利润为9363.33万元，同比增长16.1%（从2019年8062.95万元）[113] 财务业绩：盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为22.35%，同比增加0.32个百分点[17] - 基本每股收益为1.55元/股，同比增长15.67%[17] - 加权平均净资产收益率为22.35%，基本每股收益为1.55元/股[51] - 整体毛利率38.42%同比下降1.64个百分点[63] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，同比增长189.17%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长189.17%，达到1.23亿元[74] - 投资活动现金流量净额同比下降57.34%，为-6234.68万元[74] - 筹资活动现金流量净额同比增长925.61%，达到3.54亿元[74] 财务业绩：资产和负债关键变化 - 2020年末总资产为9.90亿元，同比增长94.68%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为8.35亿元，同比增长113.47%[17] - 公司总资产为98,974.23万元，净资产为83,513.28万元[51] - 在建工程较期初增长236.64%[40] - 货币资金较期初增长530.15%[40] - 应收账款较期初增长37.60%[40] - 应收款项融资较期初增长39.30%[40] - 应付账款较期初增长36.82%[41] - 其他应付款较期初增长97.86%[41] - 预计负债较期初增长156.79%[41] - 应收账款同比增长37.56%，从3845.91万元增至5291.84万元[77] - 在建工程同比增长236.65%，从2415.92万元增至8132.91万元[77] - 货币资金占总资产比例从15.60%升至50.50%，增加34.90个百分点[77] - 存货占总资产比例从28.60%降至14.20%，减少14.40个百分点[77] 财务业绩：成本和费用 - 研发费用1371.53万元同比增长131.59%[71] - 研发投入金额为1706.67万元，占营业收入比例为4.40%[72][73] 业务表现：分产品 - 冷成形装备收入3.61亿元占总营收93.01%同比增长17.86%[60] - 压铸设备收入1439.64万元同比增长81.41%[61] - 压铸设备业务量相对较小非公司主导产品[33][39] 业务表现：分地区 - 国内销售收入3.76亿元同比增长27.86%占总营收96.78%[61] - 国外销售收入1248.51万元同比下降61.68%[61] 业务表现：运营数据 - 销售量743台同比增长37.34%[64] - 公司多工位冷成形装备产销量在国内位居行业前列[39] - 前五名客户销售总额3206.27万元占总销售额8.26%[68] - 前五名供应商采购总额5922.47万元占总采购额30.39%[69] 公司治理与股东信息 - 公司实际控制人为李忠明、李梦思，子公司包括宁波思进犇牛机械有限公司[9] - 控股股东李忠明持股比例21.34%，持股数量1715.82万股[173] - 宁波思进创达投资咨询有限公司持股比例19.03%，持股数量1529.88万股[173] - 宁波富博睿祺创业投资中心持股比例11.13%，持股数量894.70万股[173] - 宁波国俊贸易有限公司持股比例6.43%，持股数量516.65万股[173] - 李梦思持股比例5.67%，持股数量456.10万股[173] - 实际控制人李忠明与李梦思通过创达投资和国俊贸易形成一致行动关系[177] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[176][177] - 公司控股股东承诺承担可能补缴的社会保险费及住房公积金相关损失[128] - 控股股东承诺全额承担因临时建筑物拆除导致的损失[128] - 公司承诺与恒迈机械保持独立并规范关联交易[128] - 公司控股股东及实际控制人承诺不无偿或以不公平条件输送利益不动用公司资产从事无关活动[126][127] 利润分配与股份变动 - 公司2020年度利润分配预案为以80,390,000股为基数，每10股派发现金红利5.4元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[4] - 公司拟每10股派发现金股利5.40元（含税），合计派发现金股利4341.06万元[109] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股，合计转增股本3215.6万股，转增后总股本增至1.12546亿股[109] - 2018年度利润分配以总股本6029万股为基数，每10股派现5元，合计派现3014.5万元[110] - 2019年度利润分配以总股本6029万股为基数，每10股派现5元，合计派现3014.5万元[110] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[113] - 可分配利润为2.4179亿元[113] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为3.79亿元[74][77] - 2020年IPO募集资金净额为3.789亿元[84] - 截至2020年末累计使用募集资金90万元[85][88] - 募集资金专户余额为3.781亿元（含利息收入净额4.33万元）[85] - 募集资金总体使用比例为0.24%（90万元/3.789亿元）[84][85] - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目投资进度0.37%[88] - 工程技术研发中心建设项目投资进度0.00%[88] - 营销及服务网络建设项目投资进度0.00%[88] - 补充流动资金项目投资进度0.00%[88] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1.162亿元[88] - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目延期至2022年6月完成[100] - 工程技术研发中心建设项目延期至2022年6月完成[100] - 营销及服务网络建设项目延期至2022年6月完成[100] 研发与创新 - 研发人员数量同比增长23.33%，从30人增至37人[72] 子公司表现 - 子公司宁波思进犇牛机械有限公司净利润1191.77万元[93] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东李忠明股份锁定期至2023年12月10日[117] - 宁波国俊贸易等机构股东股份锁定期至2023年12月10日[117] - 宁波富博睿祺等投资机构股份锁定期至2021年12月10日[118] - 公司董事及高级管理人员在职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[119] - 公司监事在职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[119] - 公司股票上市后12个月内（至2021年12月10日）所有原始股东股份锁定不得转让[119] - 李忠明承诺锁定期届满后2年内减持股份总数不超过公司上市时其所持股份总数的10%[119] 股价稳定与回购承诺 - 公司股票上市三年内（至2023年12月10日）若连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产将启动股价稳定措施[120] - 股价稳定方案需经董事会及股东大会审议通过后10个交易日内启动实施[120] - 稳定股价措施包含公司回购、控股股东增持及董事/高管增持等多重方案[120] - 公司单次回购股份资金上限为上一会计年度归母净利润的20%[121] - 公司单一会计年度累计回购资金上限为上一会计年度归母净利润的50%[121] - 控股股东单次增持股份资金下限为200万元人民币[122] - 控股股东单一年度累计增持资金上限为1000万元人民币[122] - 董事及高管增持资金下限为上一会计年度税后薪酬的50%[123] - 回购股份价格不超过上一会计年度末经审计每股净资产[121] - 控股股东增持需在触发条件后5个交易日内书面通知公司[122] - 董事及高管增持价格不超过上一会计年度末经审计每股净资产[123] - 公司启动稳定股价措施后需在3个交易日内召开董事会[121] - 股东大会通过回购决议需三分之二以上表决权通过[121] 承诺与赔偿措施 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将回购全部首次公开发行新股[124] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息或市场因素确定[124] - 若违规情况发生于新股上市后需在5个工作日内制订回购方案[124] - 公司控股股东及实际控制人承诺督促执行股份回购措施[125] - 控股股东承诺购回其减持的原限售股份[125] - 回购价格按市场价格或监管部门认可价格执行[125] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺依法赔偿投资者损失[125] - 赔偿将针对投资者直接遭受的可测算经济损失[124][125] - 所有股价稳定措施承诺于2020年12月11日签署并长期有效[124][125] - 违反承诺者将暂停领取薪酬及股份转让权直至措施实施完毕[124][125] - 公司董事及高级管理人员承诺若违反填补摊薄即期回报措施将停止领取薪酬津贴及分红直至赔偿措施实施完毕[126] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项将依法向投资者赔偿相关损失[127] - 公司股东及董监高人员承诺若未履行承诺事项所获收益归公司所有并在5个工作日内支付至公司账户[127] - 所有填补摊薄即期回报的承诺于2020年12月11日作出且长期有效[126][127] - 承诺方保证不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[127] - 股权激励方案行权条件将与公司填补回报措施执行情况挂钩[126][127] - 承诺方若存在虚假记载或重大遗漏将对公司和股东给予及时有效补偿[126][127] - 相关承诺被明确为无条件且不可撤销[126][127] - 公司约束措施承诺包含向社会公众投资者道歉及接受监管监督[127] 关联交易与对外担保 - 2020年度日常关联交易实际发生金额为247.53万元[142] - 关联采购原材料交易金额77.7万元占关联交易总额比例0.37%[142] - 关联采购加工费交易金额169.82万元占关联交易总额比例64.17%[142] - 公司对外担保总额度7608.4万元[151] - 报告期内实际对外担保发生金额4809.8万元[152] - 报告期末实际对外担保余额4217.67万元[152] - 实际担保总额占公司净资产比例5.05%[152] - 公司对子公司担保余额为0[152] - 公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[143] - 公司不存在关联债权债务往来[145] 重大合同与慈善捐赠 - 公司签订重大建筑工程合同交易价格为11638.7万元[157] - 公司向宁波梅墟街道卫生服务中心疫情防控捐款34.78万元[160] - 公司每年向宁波慈善总会高新区分会捐赠5万元[160] - 公司设立刘永华助学基金金额18万元[160] - 公司向宁波教育基金会捐赠冷成形设备3台价值43.02万元[160] - 公司通过慈善总会提供黔西南助学金3000元[160] - 公司为高新区垃圾分类公益募捐2万元[160] 首次公开发行（IPO） - 首次公开发行人民币普通股2010万股[168] - 发行后总股本增至8039万股[167] - 有限售条件股份占比75%无限售条件股份占比25%[167] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2010万股，发行价格21.34元/股[171][172] - 发行完成后公司总股本由6029万股增加至8039万股，增幅33.3%[169] 股东结构变动 - 报告期末普通股股东总数23076户，较年度报告披露日前上一月末16350户增加41.1%[173] - 前10名股东持股均为限售条件股份，无限售条件股份为0[173] - 公司前10名无限售流通股股东中姜卓嘉持有138,800股[175] 孙栋持有108,100股[175] 林琳持有85,714股[175] 桂锋持有59,816股[175] - 控股股东李忠明持股17,158,231股且报告期内无增减持变动[186] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为372.25万元[196] - 公司董事长兼总经理李忠明2020年税前报酬为48.51万元[196] - 独立董事年度津贴标准为人民币5万元/年[195][196][199] - 控股股东李忠明担任公司董事长兼总经理[176][177] - 公司副董事长唐曙宁自2008年5月起担任宁波市金润资产经营有限公司董事兼总经理[188][194] - 公司监事会主席谢勤自1992年12月起担任宁波市金润资产经营有限公司副总经理[190][194] - 独立董事黄继佳担任中汇会计师事务所高级合伙人及宁波分所所长[190][194] - 副总经理周慧君曾任职宁波市金润资产经营有限公司投资总监[193] - 财务总监李丕国拥有注册会计师和高级会计师资格[193] - 副总经理姜菊芳自2007年3月入职思进有限[194] - 董事谢武一现任思进犇牛监事[189] - 独立董事周佩琴曾获浙江省优秀科技工作者称号[189] - 监事徐家峰主导研发数控压铸机创新设计及智能化制造技术[191] - 副总经理刘永华2019年获中国机械通用零部件工业协会突出贡献人物奖[192] - 董事监事高级管理人员期末持股总数17,158,231股[186] 员工情况 - 公司2020年在职员工总数310人，其中母公司203人，主要子公司107人[198] - 生产人员数量177人，占员工总数57.1%[198] - 技术人员数量46人，占员工总数14.8%[198] - 销售人员数量33人，占员工总数10.6%[198] - 大专以下学历员工225人，占员工总数72.6%[198] - 本科及以上学历员工40人，占员工总数12.9%[198] - 大专学历员工45人，占员工总数14.5%[198] 审计与内部控制 - 会计师事务所审计费用为30万元[136] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[130] - 报告期无重大会计差错更正需追溯重述[134] - 报告期无合并报表范围变化[135] - 报告期无重大诉讼及仲裁事项[138] - 报告期不存在处罚及整改情况[139] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则调整预收款项1655.32万元转为合同负债1505.6万元和其他流动负债149.72万元[133] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为宁波高新区江南路1832号，邮政编码315103[13] - 公司股票简称思进智能，股票代码003025，在深圳证券交易所上市[13] - 公司网址为www.sijin.cc（中文）及www.machinesijin.com（英文），电子信箱nbsijin@163.com[13] - 公司董事会秘书周慧君，联系地址宁波高新区江南路1832号，电话0574-87749785[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室，信息披露网站为巨潮资讯网[15] - 公司组织机构代码91330200704805464Q，上市以来主营业务及控股股东均无变更[16] - 公司冷成形装备主要用于生产螺栓、螺母、销钉等紧固件及异形件，采用少无切削工艺[10] - 公司产品最终应用领域涵盖汽车、铁路、航空航天等众多行业[103] - 公司客户固定资产投资规模受宏观经济环境影响较大[102] - 公司2020年年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席董事会会议[4] - 报告期内公司不存在优先股[181] - 报告期内公司不存在可转换公司债券[184]