收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.12亿元,同比增长14.65%[3] - 营业总收入为1.12亿元,同比增长14.6%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1305.54万元,同比下降35.09%[3] - 净利润为1305.54万元,同比下降35.1%[20] - 基本每股收益为0.05元,同比下降28.6%[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长33.95%至7702.34万元,主要因子公司业务量增长[7] - 营业总成本为9515.16万元,同比增长28.4%[18] - 营业成本为7702.34万元,同比增长33.9%[19] - 研发费用为597.5万元,同比增长10.2%[19] - 所得税费用为223.38万元,同比下降34.6%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2909.84万元,同比大幅增长944.50%[3] - 经营活动现金流量净额为2909.84万元,同比改善[23] - 投资活动现金流量净额为负1.07亿元,同比恶化442.31%,主要因募投项目投入增加[7] - 投资活动现金流量净流出1.07亿元,同比扩大[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.6亿元,同比下降14.4%[24] 资产和负债变动 - 货币资金减少39.88%至1.60亿元,主要因募投项目资金投入增加[6] - 公司货币资金从年初2.67亿元减少至1.60亿元,下降39.9%[14] - 应收账款从1.59亿元增至1.70亿元,增长6.9%[14] - 在建工程增长105.94%至3.19亿元,主要因子公司导电膜建设项目投入增加[6] - 在建工程从1.55亿元大幅增至3.19亿元,增长105.9%[14] - 短期借款从0.67亿元降至0.58亿元,减少12.5%[15] - 应付账款从0.50亿元增至0.95亿元,增长88.5%[15] - 库存股从0.49亿元增至0.80亿元,增长63.9%[16] - 未分配利润从3.13亿元增至3.26亿元,增长4.2%[16] - 流动资产总额从6.78亿元降至5.82亿元,下降14.2%[14] - 合同负债从101.17万元降至9.11万元,下降91.0%[15] 减值损失与政府补助 - 应收账款坏账准备增加导致信用减值损失扩大430.09%[7] - 存货跌价准备计提增加导致资产减值损失扩大161.31%[7] - 政府补助增长100.83%至115.63万元[7] 公司股份回购 - 公司回购专用证券账户持股697.67万股,占比2.48%[10]
日久光电(003015) - 2022 Q1 - 季度财报