收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入10.57亿元人民币,同比增长1.25%[8] - 年初至报告期末营业收入30.17亿元人民币,同比小幅下降1.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4293.98万元人民币,同比增长56.12%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币,同比增长10.27%[8] - 营业总收入增长1.3%至10.57亿元,较上年同期的10.43亿元增加1300万元[41] - 净利润大幅增长74.4%至4934万元,较上年同期的2829万元增加2105万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润增长56.2%至4294万元,较上年同期的2751万元增加1544万元[43] - 营业总收入为30.17亿元,同比下降1.68%[49] - 净利润为1.25亿元,同比增长19.29%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为1.12亿元,同比增长10.27%[51] - 母公司营业收入为18.27亿元,同比增长11.67%[54] - 母公司净利润为7068.71万元,同比下降20.61%[54] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为27.95亿元,同比下降2.44%[49] - 所得税费用为2340.77万元,同比增长32.02%[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.38亿元人民币,同比大幅下降570.54%[8] - 经营活动现金流量净额减少198,492,789.66元,降幅179.89%,因增加原材料购买[19] - 筹资活动现金流量净额增加437,262,855.45元,增幅15270.50%,因收到募集资金[19] - 现金及现金等价物净增加额增加234,945,071.94元,增幅540.24%,因收到募集资金[19] - 经营活动现金流量净额为-8814.98万元,同比由正转负下降179.9%[59] - 销售商品收到现金40.20亿元,同比增长7.4%[59] - 购买商品支付现金38.52亿元,同比增长14.8%[59] - 投资活动现金流量净额为-6781.54万元,同比扩大6.0%[60] - 筹资活动现金流量净额4.34亿元,同比大幅改善[60] - 期末现金及现金等价物余额5.34亿元,同比增长124.6%[60] - 母公司经营活动现金流量净额1050.16万元,同比下降93.9%[61] - 母公司投资活动现金流量净额-1.28亿元,同比扩大54.7%[63] - 母公司取得投资收益现金1008.0万元,同比下降61.7%[61] 资产和资本变动 - 公司总资产达27.93亿元人民币,较上年度末增长26.66%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为18.06亿元人民币,较上年度末增长41.97%[8] - 货币资金增加278,434,372.24元,增幅108.75%,主要因公司上市募集资金到账[16] - 预付款项增加131,425,502.68元,增幅142.61%,因产能扩大支付材料预付款增加[16] - 存货增加242,501,117.10元,增幅79.61%,因产能扩大及子公司湖北顺博筹备生产增加原材料库存[16] - 应收款项融资减少42,257,700.51元,降幅69.28%,因年初应收票据托收[16] - 在建工程增加53,954,958.65元,增幅158.02%,因湖北募投项目基建及设备建设[16] - 资本公积增加363,922,355.62元,增幅146.28%,因募投资金增加注册资本及溢价[16] - 货币资金较年初增长108.8%从2.56亿元增至5.34亿元[33] - 应收账款较年初下降1.3%从8.12亿元降至8.02亿元[33] - 存货较年初增长79.6%从3.05亿元增至5.47亿元[33] - 在建工程较年初增长158.1%从0.34亿元增至0.88亿元[34] - 短期借款较年初增长1.2%从4.66亿元增至4.71亿元[34] - 资本公积较年初增长146.3%从2.49亿元增至6.13亿元[35] - 未分配利润较年初增长20.4%从5.80亿元增至6.98亿元[36] - 公司总资产增长24.6%至19.72亿元,较上年同期的15.82亿元增加3.89亿元[38][39] - 长期股权投资大幅增长71.1%至4.64亿元,较上年同期的2.71亿元增加1.93亿元[38] - 短期借款减少43.5%至1.86亿元,较上年同期的3.29亿元减少1.43亿元[38] - 资本公积增长142.5%至6.13亿元,较上年同期的2.53亿元增加3.61亿元[39] - 未分配利润增长28.3%至4.21亿元,较上年同期的3.28亿元增加9300万元[39] 其他收益和政府补助 - 公司获得政府补助734.10万元人民币[9] - 其他收益增加10,853,802.71元,增幅119.20%,因增值税退税进度提升及政府补贴增加[17] - 其他收益为1995.90万元,同比增长119.20%[51] 每股收益和股东回报 - 本报告期基本每股收益0.11元/股,同比增长57.14%[8] - 基本每股收益增长57.1%至0.11元,较上年同期的0.07元增加0.04元[44] - 基本每股收益为0.28元,同比增长7.69%[52] 所有权和控制权结构 - 实际控制人王增潮、王真见、王启及杜福昌合计持股比例达62.88%[12] 投资项目和产能建设 - 公司募集资金投资项目计划建设年产20万吨再生铝合金锭产能装置[25] - 截至报告期末首条生产线设备安装调试中预计2020年四季度首批10万吨产能投入试运行[25] 委托理财 - 公司委托理财发生额及未到期余额均为1,327万元人民币[27] 综合收益 - 公司综合收益总额为6959.31万元,同比下降21.9%[56] 其他业务表现 - 母公司营业收入增长35.1%至7.53亿元,较上年同期的5.57亿元增加1.96亿元[46] - 研发费用未披露[49][54] - 公司第四季度总收入为29亿美元[65]
顺博合金(002996) - 2020 Q3 - 季度财报