收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降15.98%至8.26亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降251.68%至亏损1554.82万元[3] - 营业总收入同比下降16.0%至8.26亿元[20] - 营业利润由盈转亏至-1404万元[21] - 净利润为-1468万元同比下滑243.2%[21] - 归属于母公司净利润为-1555万元[22] - 基本每股收益为-0.1717元[22] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比下降36.41%至957.28万元[8] - 营业总成本同比下降13.8%至8.43亿元[21] - 销售费用同比增长27.9%至1731万元[21] - 管理费用同比增长85.8%至986万元[21] - 研发费用同比下降36.4%至957万元[21] - 所得税费用同比下降84.73%至56.27万元[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降89.39%至-1.31亿元[3] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降222.93%至-4103.39万元[9] - 经营活动现金流净流出1.31亿元同比扩大89.4%[24] - 投资活动现金流出小计为4103.39万元,对比期初数据为29780.38万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-4103.39万元,对比期初数据为3338.08万元[25] - 筹资活动现金流出小计为114.48万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-114.48万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-17283.66万元,对比期初数据为-3560.65万元[25] - 期初现金及现金等价物余额为51207.12万元,对比期初数据为33347.33万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为33923.46万元,对比期初数据为29786.69万元[25] 资产和负债变化 - 货币资金减少33.48%至3.43亿元[6] - 应收账款增加52.81%至2.18亿元[6] - 无形资产同比增长386.79%至331.34万元[6] - 货币资金减少至3.434亿元,较年初5.163亿元下降33.5%[16] - 应收账款增至2.178亿元,较年初1.425亿元增长52.8%[16] - 预付账款为6.746亿元,较年初7.143亿元下降5.6%[16] - 流动资产总额13.365亿元,较年初14.682亿元下降9.0%[16] - 资产总额15.724亿元,较年初16.628亿元下降5.4%[17] - 合同负债2.592亿元,较年初3.104亿元下降16.5%[17] - 长期股权投资2.594亿元,较年初0.1615亿元大幅增长[17] 投资收益 - 投资收益同比下降73.19%至86.04万元[8] 股权结构 - 最大股东赵建光持股比例4.00%,持有365.45万股[12] - 中国银河证券持股比例1.98%,持有181.08万股[12] 公司重大事项 - 公司终止4亿元可转债发行计划并撤回申请文件[15] - 公司第一季度报告未经审计[26]
天地在线(002995) - 2022 Q1 - 季度财报