收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.39亿元人民币，同比增长72.34%[8] - 年初至报告期末营业收入11.26亿元人民币，同比增长42.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7059.25万元人民币，同比增长35.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.10亿元人民币，同比增长22.74%[8] - 基本每股收益0.36元/股，同比增长33.33%[8] - 加权平均净资产收益率5.83%，同比增加1个百分点[8] - 营业收入同比增长42.95%至11.26亿元，主要因设计、造价及EPC业务收入增长[19] - 营业总收入增长72.3%，从3.13亿元增至5.39亿元[48] - 净利润增长33.8%，从5551万元增至7425万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润增长35.6%，从5205万元增至7059万元[48] - 基本每股收益从0.27元增至0.36元，增长33.3%[50] - 母公司净利润增长31.8%，从5119万元增至6746万元[52] - 营业总收入同比增长43.0%至11.26亿元[54] - 净利润同比增长21.8%至1.16亿元[54] - 基本每股收益0.56元[57] - 母公司净利润同比增长33.1%至1.21亿元[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长51.23%至8.16亿元，主要因设计、造价及EPC业务成本增长[19] - 研发投入同比增长40.86%至4842.96万元，主要因公司加大新技术研发[19] - 营业成本同比增长51.2%至8.16亿元[54] - 研发费用同比增长40.9%至4843万元[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4088.45万元人民币，同比增长1849.15%[8] - 经营活动现金流量净额同比改善54.27%至-4627.63万元，主要因收到提供劳务现金增加[20] - 投资活动现金流量净额同比减少至-5.22亿元，主要因购买理财产品增加[20] - 经营活动现金流量净流出4628万元[62] - 投资活动现金流量净流出5.22亿元[62] - 筹资活动现金流量净流入4.69亿元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长53.8%至8.49亿元[65] - 收到其他与经营活动有关的现金激增1303%至2.49亿元[65] - 经营活动现金流出同比增长65.1%至11.56亿元[65] - 投资活动现金流出达27.13亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金占25.54亿元[68] - 筹资活动现金流入5.01亿元，主要来自吸收投资收到的4.43亿元[68] 资产和负债变化 - 总资产达到25.34亿元人民币，较上年末增长34.84%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.60亿元人民币，较上年末增长9.57%[8] - 交易性金融资产较年初增长131.32%至6.04亿元，主要因新增可转债闲置资金购买理财产品[17] - 短期借款较年初激增529.74%至6634.30万元，主要因补充流动资金增加银行贷款[17] - 其他应付款较年初增长610.94%至4278.92万元，主要因代收代付代建项目款增加[17] - 无形资产较年初增长177.89%至2.06亿元，主要因获得龙华土地使用权[17] - 货币资金较年初减少96,309,029.98元，下降23.24%[40] - 交易性金融资产较年初增加342,929,940.54元，增长131.33%[40] - 应收账款较年初减少204,768,469.26元，下降47.58%[40] - 合同负债新增351,105,789.81元，替代原预收款项科目[42] - 短期借款较年初增加55,808,068.88元，增长529.87%[42] - 应付债券新增402,304,390.63元[42] - 公司总资产从2019年末196.15亿元增长至2020年9月30日261.99亿元，增幅33.6%[43][46] - 货币资金减少27.1%，从4.08亿元降至2.97亿元[43] - 交易性金融资产大幅增长164.9%，从2.19亿元增至5.81亿元[43] - 应收账款减少52.9%，从4.13亿元降至1.94亿元[43] - 合同资产新增4.56亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额3.02亿元[64] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.0%至2.83亿元[68] - 应收账款因新收入准则调整减少2.70亿元[71] - 预收款项调整至合同负债科目，金额为3.25亿元[71] - 存货因新准则调整减少1646万元[71] - 应交税费因准则调整减少1997万元[71] - 存货减少1393.37万元人民币[78] - 合同资产增加28396.28万元人民币[78] - 预收款项减少32456.25万元人民币[78] - 合同负债增加32456.25万元人民币[78] - 应交税费减少1981.05万元人民币[78] - 其他流动负债增加1981.05万元人民币[78] - 资产总计保持196153.99万元人民币不变[78] - 负债合计保持81958.26万元人民币不变[78] - 所有者权益合计保持114195.73万元人民币不变[80] 业务线表现 - 福田区华富街道福安小区城市更新EPC项目合同总金额58,915.75万元，本期确认收入14,034.09万元[30] - 观澜中学等学校EPC总承包项目合同金额154,593.86万元，本期确认收入12,066.13万元[30] - 福田区国际体育文化交流中心代建项目总投资估算110,400万元，代建管理费6,881万元[30] 融资和投资活动 - 公开发行可转债募集资金净额4.41亿元，其中2.85亿元用于购买理财产品[28][29] - 公司委托理财总额为65,196万元，其中自有资金理财31,822万元，募集资金理财28,500万元[32] 公司治理和股权结构 - 公司实际控制人唐崇武持股比例26.48%，质押股份2971.70万股[12] 会计政策变更影响 - 公司2020年起执行新收入准则但未执行新租赁准则[80]