财务数据关键指标变化 - 营业收入11.95亿元人民币，同比增长30.41%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.36亿元人民币，同比增长7.98%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元人民币，同比增长1.45%[18] - 经营活动产生的现金流量净额7605.42万元人民币，同比下降58.21%[18] - 加权平均净资产收益率13.31%，同比下降10.19个百分点[18] - 净利润为1.48亿元人民币，同比增长10.41%[44] - 经营活动产生的现金流量净额76,054,239.43元，同比下降58.21%[71][72] - 投资活动产生的现金流量净额-237,411,395.13元，同比扩大78.6%[71][72] - 筹资活动产生的现金流量净额420,527,313.70元，同比增长2,921.49%[71][72] - 现金及现金等价物净增加额259,170,158.00元，同比增长656.94%[71][74] - 总资产18.79亿元人民币，同比增长57.69%[18] - 归属于上市公司股东的净资产11.50亿元人民币，同比增长95.99%[18] - 总资产达到1,879,356,900元，较上期末增长57.69%[197] - 归属于上市公司股东的净资产1,149,796,300元，较上期末增长95.99%[197] - 资产负债率从49.09%下降至37.32%[197] 成本和费用 - 居住建筑设计营业成本321,818,535.39元，同比上升79.05%[61] - 工程总承包营业成本121,752,230.68元，同比下降26.55%[61] - 销售费用29,568,041.10元，同比增长53.27%[66] - 管理费用114,292,986.99元，同比增长46.40%[67] - 研发费用52,563,209.36元，同比增长47.44%[67] - 研发投入占营业收入比例4.40%，较上年增加0.51个百分点[70] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖工程设计、工程勘察、造价咨询、工程咨询、工程总承包（EPC）、全过程咨询及代建管理等多个领域[10] - 建筑设计业务收入9.29亿元人民币，同比增长42.67%[45] - 装配式建筑设计收入1.80亿元人民币，同比增长50.73%[45] - BIM设计收入4616.41万元人民币，同比增长84.41%[45] - 造价咨询业务收入1.11亿元人民币，同比增长40.00%[45] - 工程总承包业务收入1.27亿元人民币，同比下降27.92%[46] - 全过程咨询及代建业务收入2339.50万元人民币，同比增长176.19%[46] - 建筑设计营业收入928,796,487.36元，同比增长42.67%[57] - 居住建筑设计收入504,387,841.24元，同比增长70.27%[57] - 工程总承包收入126,824,933.23元，同比下降27.92%[57] - 造价咨询收入111,392,204.97元，同比增长40.00%[57] - 全过程咨询业务收入25,920,322.71元，同比增长206.00%[55] - 装配式建筑项目总建筑面积超1000万平方米[29] - 工程造价团队超600人累计完成近2700个项目总建筑面积超1亿平方米[31] - BIM项目覆盖全国8个城市完成50多个项目[30][38] - 公司已设计完成50多项基于BIM技术的项目[112] - 公司新兴业务包括工程总承包和全过程工程咨询[119] - 公司战略布局工程总承包和全过程工程咨询新业务[111] - 华阳造价营业收入为1.15亿元，营业利润为2491.33万元，净利润为1943.90万元[102] - 润阳智造营业收入为4789.22万元，营业亏损为834.96万元，净亏损为788.97万元[102] - 现代营造营业收入为4077.66万元，营业利润为321.96万元，净利润为365.49万元[102] 各地区表现 - 华南地区收入957,230,219.82元，占总收入80.13%[55] - 华中地区收入同比增长49.25%至158,661,792.63元[55] - 公司业务覆盖长沙、广州、上海、海南、南宁、赣州等地[118] 管理层讨论和指引 - 公司提醒投资者关注房地产行业长期调控风险、市场竞争加剧风险、市场拓展风险、管理风险及税收优惠风险等重大风险[5] - 公司面临房地产政策变化可能导致付款周期延长的风险[115] - 公司面临行业竞争加剧及市场分化的风险[116] - 公司持续增加装配式建筑和BIM等城市科技研发投入[112] - 公司新设香港子公司引进高端方案人才打造世界级创作中心[114] - 公司装配式建筑研发始于2004年为首批产业基地[112] - 中国城镇化率从2011年51.27%提升至2019年60.60%[104] - 2019年TOP10房企销售集中度达21.43%，较2016年上升5.55个百分点[106] - 国家目标2025年装配式建筑占比达到50%以上[107] - 报告期内公司新增就业岗位超过1,200个，其中应届毕业生岗位超过700个[180] - 公司承接医疗项目总计提供床位数超10,000个[181] 资产和负债变化 - 公司固定资产较年初增长62.30%[34] - 公司在建工程较年初增长2367.08%[34] - 公司货币资金较年初增加173.21%主要因收到募集资金4.7亿元[34] - 应收账款原值较年初增长58.14%其中设计业务增44.64%造价业务增17.03%新业务增194.04%[34] - 货币资金增长至41.45亿元，占总资产比例从12.68%提升至22.06%，主要因收到4.7亿元募集资金[79] - 应收账款增长58.14%至43.03亿元，其中新业务增长194.04%[79] - 交易性金融资产期末余额26.11亿元，本期公允价值变动收益108.20万元[82] - 在建工程增长2367%至5.42亿元，主要因产业园工程建设[79] - 长期股权投资减少至3230.81万元，主要因参股公司润阳智造亏损[79] - 受限货币资金1282万元系保函保证金及冻结存款[84] - 受限应收账款845.73万元系保理借款[84] 募集资金使用情况 - 公司通过首次公开发行股份募集资金总额为47,104.47万元人民币[93] - 截至2019年12月31日本期已使用募集资金总额为27,934.25万元人民币[93] - 累计已使用募集资金总额为27,934.25万元人民币[93] - 尚未使用募集资金总额为19,170.22万元人民币[93] - 公司使用23,248.76万元人民币募集资金置换预先投入的自筹资金[94] - 公司使用不超过40,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理[95] - 截至2019年12月31日公司持有未到期银行理财产品金额为15,200万元人民币[95] - 设计服务网络建设项目投资进度达83.58%[97] - 装配式建筑设计研发及产业化项目投资进度仅为1.78%[97] - 信息化平台建设项目投资进度为69.84%[98] - 现代建筑产业中心项目累计投入8838万元，使用募集资金且进度17.42%[87] 利润分配和股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以196,030,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 2019年度现金分红总额为3920.6万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.79%[128][129] - 2018年度现金分红总额为4900.75万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的38.86%[128] - 2017年度现金分红总额为2940万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.07%[128] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.36亿元人民币[128][129] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.26亿元人民币[128] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.01亿元人民币[128] - 2019年度每10股派发现金股利2.0元（含税），分配股本基数为1.96亿股[129] - 公司可分配利润为2.56亿元人民币[129] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[125] - 近三年未通过回购股份等其他方式进行现金分红[128] - 公司承诺优化投资回报机制并实行积极利润分配政策[139] 公司治理和股权结构 - 公司全资子公司包括东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司、深圳市华阳国际建筑产业化有限公司等[9] - 公司参股公司包括东莞市润阳联合智造有限公司和深圳市现代营造科技有限公司[9] - 公司控股子公司为深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司[9] - 公司持有华阳造价37%股权并拥有控制权[102] - 公司持有润阳智造51%股权并认定为共同控制企业[103] - 公司持有现代营造34%股权并实施重大影响[103] - 员工总数3936人，较上年末增长45.83%[49] - 本科及以上学历员工占比76.63%[50] - 员工总数3936人其中76.63%拥有本科及以上学历[36] - 公司获得国家级奖30项省部级奖83项市级奖171项[36] - 累计获得53项专利及54项软件著作权[37] - 公司协同设计平台通过统一标准提升设计效率和质量，减少设计错误[11] - 公司BIM技术为多维模型信息集成技术，实现建筑工程信息的数字化表达[11] - 公司定义装配式建筑为工厂预制构件现场装配的建造模式，PC构件指混凝土预制件[11] - 首次公开发行后总股本由147,000,000股增加至196,030,000股，增幅33.33%[192][195] - 有限售条件股份数量保持147,000,000股，但持股比例从100%下降至74.99%[192] - 无限售条件股份新增49,030,000股，占总股本25.01%[192] - 国有法人持股8,640,000股，占比4.41%；其他内资持股138,360,000股，占比70.58%[192] - 境内法人持股42,485,000股(21.67%)，境内自然人持股95,875,000股(48.91%)[192] - 第一大股东唐崇武持股51,903,000股，占比26.48%[199] - 徐华芳与唐崇武为一致行动人，徐华芳是唐崇武的岳母[200] - 华阳旭日与华阳中天为公司员工持股平台[200] - 唐崇武为华阳旭日和华阳中天执行事务合伙人的委派代表[200] - 田晓秋、薛升伟为华阳旭日有限合伙人[200] - 邹展宇为华阳中天有限合伙人[200] - 王景琴持有无限售条件股份数量为236,800股[200] - 张少萍持有无限售条件股份数量为229,700股[200] - 刘金者持有无限售条件股份数量为150,200股[200] - 庄孝佑持有无限售条件股份数量为144,600股[200] - 张翼持有无限售条件股份数量为130,000股[200] - 公司2019年实施4次投资者接待活动包括2次实地调研[121] 承诺和协议 - 徐华芳承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[133] - 徐华芳承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[133] - 徐华芳承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[133] - 华阳旭日等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[133] - 华阳旭日等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[133] - 赢悦投资承诺自增资扩股工商变更登记之日起3年内不转让或委托他人管理所持股份[133] - 赢悦投资承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[133] - 邹展宇等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[133] - 所有承诺方均声明如未履行承诺则将出售股票收益上缴公司[133] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[135] - 公司董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持股份总数25%[135] - 公司上市后6个月内若收盘价低于发行价则自动延长锁定期6个月[135] - 稳定股价预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产[137] - 公司回购股份资金额不低于上年度净利润10%且不高于50%[137] - 控股股东增持股份金额不低于上年度现金分红税后金额20%[137] - 控股股东年度累计增持金额不超过上年度现金分红税后金额40%[137] - 公司上市后三年内实施股价稳定措施[137] - 股价稳定措施包含回购、控股股东增持和董事高管增持三级预案[137] - 停止股价稳定措施条件包括连续20日收盘价高于每股净资产等[137] - 董事及高管未能履行稳定股价承诺时每月扣减薪酬税后20%直至累计达最近一个会计年度已获薪酬税后20%[139] - 控股股东未履行稳定股价承诺需返还最近一个会计年度税后现金股利20%[139] - 控股股东未履行稳定股价义务时限售股锁定期延长六个月[139] - 董事及高管未履行稳定股价义务时限售股锁定期延长六个月[139] - 同一会计年度董事及高管累计增持资金不超过上一年度薪酬税后40%[139] - 董事及高管每年用于增持公司股份资金不低于上一年度薪酬税后20%[139] - 公司承诺通过提升经营水平填补即期回报包括降低运营成本及加速募投项目收益[139] - 公司控股股东唐崇武承诺不侵占公司利益且约束职务消费行为[139] - 公司高管邹展宇等人承诺不以不公平条件进行利益输送[139] - 公司控股股东及实际控制人唐崇武承诺若因租赁物业未备案导致经济损失将全额补偿[143] - 唐崇武承诺避免同业竞争及规范关联交易 若因不公平关联交易造成损失将以现金分红抵扣[143] - 锁定期满后24个月内减持价格承诺不低于首次公开发行价格[143] - 持股5%以上股东（唐崇武/徐华芳/华阳旭日/华阳中天/金石灏汭）减持违反承诺则违规收益归公司所有[143] - 公司承诺若未履行承诺致使投资者损失经司法认定将依法赔偿[141] - 唐崇武个人承诺若未履行承诺则停止在关联企业（华阳国际/华阳中天/华阳旭日）处分红直至赔偿完毕[141] - 高管（邹展宇/袁源/徐清平/龙玉峰/田晓秋/薛升伟/唐志华/张琳）若未履行承诺 公司可扣留其薪酬用于赔偿投资者损失[141] - 公司承诺股权激励行权条件与填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[141] - 所有承诺均自2017年11月16日起长期有效且目前正常履行中[141][143] - 减持方式包括大宗交易/协议转让/集中竞价或其他合法方式[143] - 公司控股股东唐崇武承诺全额补偿因未按规定执行社保和住房公积金制度而产生的经济损失[145] 其他重大事项 - 公司报告期指2019年1月1日至2019年12月31日，上年同期指2018年同期[9] - 第四季度营业收入4.07亿元人民币，为全年最高[22] - 计入当期损益的政府补助1310.19万元人民币[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益1360.87万元人民币[24] - 购买办公房产投资7293万元，使用自有资金且已完成100%进度[87] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益1257.79万元[90] - 前五名客户销售额合计454,162,987.15元，占总销售额38.02%[63] - 前五名客户销售额合计454,162,987.15元，占年度销售总额38.02%[64] - 前五名供应商采购额合计109,342,696.87元，占年度采购总额41.45%[64] - 公司2019年年度报告已发布[134] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[147] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则 对金融工具分类和计量进行追溯调整[148][149] - 公司根据财会[2019]6号通知调整财务报表格式 拆分应收/应付票据及应收账款项目[150] - 公司财务报表格式变更对资产总额 负债总额 净利润及其他综合收益无影响[151] - 公司于2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》[151] - 公司于2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号—债务重组》[153] - 报告期末纳入合并范围的子公司共7家 其中新增2家[157] - 公司支付境内会计师事务所容