收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.80亿元,同比增长637.90%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.40亿元,同比增长358.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元,同比增长3,353.44%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元,同比增长695.53%[8] - 营业收入大幅增长至6.402亿元,同比上升358.07%,主要受益于新冠检测产品及PCR实验室建设业务激增[17] - 营业总收入同比增长638.0%至2.8亿元人民币,上期为3789.2万元人民币[38] - 净利润同比增长3255.3%至1.59亿元人民币,上期为474.1万元人民币[40] - 归属于母公司所有者净利润同比增长3352.3%至1.56亿元人民币,上期为451.9万元人民币[40] - 营业总收入同比增长358%至6.4亿元,上期为1.4亿元[46] - 净利润同比增长686%至3.6亿元,上期为4587万元[47] - 归属于母公司所有者净利润3.56亿元,同比增长695%[48] - 净利润为3.21亿元,同比增长629.2%[52] - 营业利润为3.79亿元,同比增长764.7%[52] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增至1.188亿元,同比增长268.00%,反映销售业务量增加[17] - 营业成本同比增长464.2%至6018.1万元人民币,上期为1066.7万元人民币[39] - 研发费用增至3499万元,同比增长38.64%,体现公司持续加大自主研发投入[17] - 研发费用同比增长78.3%至1562.9万元人民币,上期为876.5万元人民币[39] - 销售费用同比增长93.7%至2352.7万元人民币,上期为1214.5万元人民币[39] - 营业成本同比增长268%至1.19亿元,上期为3228万元[46] - 研发费用同比增长39%至3499万元,上期为2523万元[46] - 销售费用同比增长65%至5067万元,上期为3067万元[46] - 所得税费用飙升至6309万元,同比激增987.17%,因业务量增长导致应纳税所得额增加[17] - 所得税费用6309万元,同比增长987%[47] - 所得税费用5204.9万元,同比增长986.3%[52] - 信用减值损失583万元[47] - 财务费用为负133万元,主要因利息收入339万元[47] 资产和负债变化 - 货币资金增加至4.759亿元,同比增长179.09%,主要由于销售收款增加和新增抗疫专项借款[16] - 应收账款激增至1.751亿元,同比增长453.63%,因销售业务量增加导致赊销金额上升[16] - 短期借款新增1.415亿元,全部为抗疫专项借款[16] - 存货增至1.209亿元,同比上升208.65%,因生产规模扩大导致备货量增加[16] - 货币资金较年初增长179%,从1.71亿元增至4.76亿元[30] - 应收账款大幅增长453%,从3163.34万元增至1.75亿元[30] - 存货增长209%,从3915.71万元增至1.21亿元[30] - 流动资产合计增长123%,从4.72亿元增至10.5亿元[30] - 短期借款新增1.415亿元[31] - 应付账款增长538%,从691.35万元增至4409.25万元[31] - 未分配利润增长184%,从1.9亿元增至5.4亿元[33] - 资产总额同比增长87.1%至11.8亿元人民币,上期为6.31亿元人民币[35][36] - 交易性金融资产为200,000,000.00元,占流动资产比重较高[63] - 应收账款为31,633,389.19元,较期初无明显变化[63] - 存货为39,157,091.17元,保持在稳定水平[63] - 货币资金为1.6685亿元[69] - 交易性金融资产为2亿元[69] - 流动资产合计为4.6188亿元[70] - 非流动资产合计为1.6886亿元[70] - 资产总计为6.3074亿元[70] - 流动负债合计为1589万元[71] - 负债合计为1837.4万元[71] - 所有者权益合计为6.1237亿元[72] - 递延所得税负债为245.07万元[71] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元,同比增长885.05%[8] - 销售商品收到现金达5.331亿元,同比增长287.98%,显示销售业务收款能力显著增强[17] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至195,017,833.17元,同比增长约890%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,195,360.81元,同比减少约447%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为171,853,846.19元,主要来自吸收投资和借款[61] - 期末现金及现金等价物余额为440,100,185.56元,较期初增长约164%[61] - 经营活动现金流量净额为2.09亿元,同比增长885.0%[54] - 销售商品提供劳务收到现金5.33亿元,同比增长288.0%[54] - 投资活动现金流量净额为-8614.3万元,同比转负[56] - 筹资活动现金流量净额为1.83亿元,同比大幅改善[57] - 期末现金及现金等价物余额4.76亿元,同比增长64.8%[57] - 支付给职工现金7467.4万元,同比增长67.3%[54] 每股收益和收益率 - 本报告期基本每股收益为2.34元/股,同比增长3,242.86%[8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为45.39%,同比增长37.94个百分点[8] - 基本每股收益同比增长3242.9%至2.34元,上期为0.07元[41] - 基本每股收益5.35元,同比增长699%,上期为0.67元[49] - 基本每股收益4.82元,同比增长630.3%[53] 其他收益和损失 - 其他收益达1383万元,同比暴涨669.19%,主要来自政府补助款增加[17] - 信用减值损失-231.9万元人民币减值损失[39] - 财务费用利息收入156.96万元人民币体现资金状况[39] 公司投资和理财活动 - 公司投入募集资金387.71万元用于募投项目建设,年初至报告期末累计投入716.49万元[23] - 公司委托理财总额为2.4亿元,其中募集资金理财2亿元,自有资金理财4000万元,均未到期且无逾期[25] 会计政策调整 - 预收款项调整重分类至合同负债4,093,998.58元,因执行新收入准则[65][67] - 预收款项重分类至合同负债调整金额为365.9万元[71][72] 社会责任和捐赠 - 公司对外捐赠抗疫物资价值569.86万元[9]
明德生物(002932) - 2020 Q3 - 季度财报