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科力尔(002892) - 2021 Q1 - 季度财报
科力尔科力尔(SZ:002892)2021-04-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.87亿元人民币,同比增长73.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2102.1万元人民币,同比增长32.84%[8] - 净利润同比增长32.8%至2102.1万元[75] - 加权平均净资产收益率为2.90%,同比上升0.62个百分点[8] - 基本每股收益为0.1479元/股,同比增长32.88%[8] - 基本每股收益从0.1113元提升至0.1479元[79] - 合并营业收入从上年同期的165,218,667.50元增长至287,257,790.07元,增长73.9%[69] - 母公司营业收入同比增长56.3%至2.142亿元[80] - 综合收益总额同比增长41.4%至2300.78万元[86] - 基本每股收益同比增长41.4%至0.1619元[86] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长81.4%,主要因销售收入增加及原材料价格上涨[20] - 研发费用同比增长116.43%,主要因公司加大研发力度及扩大研发队伍[20] - 营业总成本同比增长83.6%至2.636亿元[72] - 研发费用同比大幅增长116.4%至1195.76万元[72] - 母公司研发费用增长115.4%至623.95万元[80] - 销售费用增长79.3%至365.07万元[72] - 财务费用实现净收益15.64万元[72] - 财务费用降幅87.19%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为91.47万元人民币,同比下降98.26%[8] - 经营活动产生的现金流量净额降幅98.26%[21] - 投资活动产生的现金流量净额增幅136.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额降幅37.84%[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长56.2%至2.64亿元[87] - 税费返还收入同比增长55.0%至2023.42万元[87] - 经营活动现金流入小计同比增长56.5%至2.86亿元[91] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长148.7%至2.03亿元[91] - 经营活动现金流量净额同比下降98.3%至91.47万元[91] - 投资活动现金流量净额改善为净流入1138.17万元[91] - 期末现金及现金等价物余额同比下降8.9%至1.89亿元[93] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-80.12万元[94] 资产项目变化 - 货币资金期末余额1.94亿元,较期初1.80亿元增长7.4%[51] - 交易性金融资产期末余额363.66万元,较期初3494.68万元下降89.6%[51] - 应收账款期末余额2.38亿元,较期初2.31亿元增长3.1%[51] - 存货期末余额2.20亿元,较期初1.72亿元增长27.6%[51] - 资产总计期末余额10.12亿元,较期初9.40亿元增长7.7%[54] - 公司合并总资产从2020年底的939,603,391.14元增长至2021年3月31日的1,012,132,234.71元,增长7.7%[60] - 合并未分配利润从238,362,481.78元增至259,383,508.16元,增长8.8%[60] - 母公司货币资金从143,715,491.62元增至153,746,805.49元,增长7.0%[61] - 母公司存货从129,440,596.72元增至166,838,963.40元,增长28.9%[61] - 母公司长期股权投资从220,700,000.00元增至227,700,000.00元,增长3.2%[64] - 公司总资产从939,603,391.14元增加至959,529,076.50元,增长19,925,685.36元(约2.1%)[99][103] - 非流动资产因使用权资产调整增加19,925,685.36元至272,151,006.84元(增长7.9%)[99] - 货币资金保持稳定为180,474,912.33元[99] - 应收账款为231,062,708.65元,占流动资产33.6%[99] - 存货为172,319,681.95元,占流动资产25.1%[99] - 母公司货币资金为143,715,491.62元[107] - 母公司长期股权投资为220,700,000.00元[107] 负债和权益项目变化 - 应收票据同比增长221.48%,主要因国内商业承兑汇票增加[20] - 应付票据同比增长117.61%,主要因对外开立银行承兑汇票增加[20] - 合并应付职工薪酬从26,596,101.35元降至21,232,754.82元,下降20.2%[57] - 合并应交税费从5,282,639.43元降至3,321,946.73元,下降37.1%[57] - 合并递延所得税负债从9,911,353.43元增至11,709,331.94元,增长18.1%[57] - 母公司应付职工薪酬从11,976,547.57元降至7,703,570.48元,下降35.7%[64] - 新增租赁负债19,925,685.36元,导致非流动负债增至33,573,819.18元(增长146%)[103] - 负债总额因租赁调整增至245,977,733.52元(增长8.8%)[103] - 所有者权益保持稳定为713,551,342.98元[103] 其他收益和损失项目 - 资产减值损失增幅319.92%[21] - 其他收益增幅496.96%[21] - 公允价值变动收益增幅71.76%[21] - 营业外支出降幅79.47%[21] - 公允价值变动损失收窄至131.02万元[72] - 信用减值损失667.63万元[72] 募集资金使用情况 - 募集资金专户余额为3367.69万元,其中本金结余2912.02万元,利息结余455.67万元[40] - 高效直流无刷电机产业化项目募集资金使用占比57.7%,已使用1517.51万元,结余1112.49万元(含利息225.03万元)[40] - 3KW及以下伺服电机系统产业化项目募集资金使用占比71.96%,已使用2086.71万元,结余813.29万元(含利息120.23万元)[40] - 信息化升级建设项目募集资金使用占比54.97%,已使用1203.76万元,结余986.24万元(含利息110.41万元)[40] - 委托理财发生额为1000万元,未到期余额1000万元,逾期未收回金额0元[44]