财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入713,215,117.46元，较上年增长2.52%[22] - 归属于上市公司股东的净利润208,985,562.54元，较上年增长36.90%[22] - 扣除非经常性损益的净利润181,144,096.64元，同比增长56.88%[22] - 营业收入为713,215,100元，同比增长39.59%[43] - 营业利润为241,485,900元，同比增长33.87%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为208,985,600元，同比增长36.9%[43] - 营业收入713,215,117.46元，同比增长39.59%[47] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本423,770,414.80元，同比增长36.27%[47] - 营业成本同比增长36.27%至4.24亿元[53] - 工程施工劳务成本同比大幅增长55.73%至1.43亿元[53] - 财务费用变动106.26%主要因银行存款利息收入增长[59] - 管理费用同比下降13.73%至3911.12万元[59] - 研发投入2331.88万元与上年基本持平[59] - 研发投入金额为23,318,776.25元，同比下降0.98%[62] - 研发投入占营业收入比例为3.27%，同比下降1.34个百分点[62] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额326,072,318.33元，同比大幅增长3,783.18%[22] - 第四季度经营活动现金流量净额488,873,409.20元，显著改善[27] - 经营活动产生的现金流量净额326,072,318.33元，同比增长3783.18%[47] - 投资活动产生的现金流量净额-439,935,759.80元，同比下降156.75%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为326,072,318.33元，同比大幅增长3,783.18%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-439,935,759.80元，同比下降156.75%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为273,663,400.00元，同比增长1,568.39%[62] - 现金及现金等价物净增加额为159,799,958.53元，同比下降78.63%[62] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 总资产2,965,221,778.01元，较上年末增长34.42%[23] - 归属于上市公司股东的净资产1,916,210,038.31元，较上年末增长10.17%[23] - 资产总额为2,965,221,800元，同比增长34.42%[43] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,916,210,000元，同比增长10.17%[43] - 长期股权投资增加18,424,915.80元，主要由于新增南京九峰山田园综合体建设发展有限公司股权投资[34] - 其他应收款减少7,540,940.55元，主要由于保证金和押金收回[35] - 长期应收款增加398,655,518.84元，主要由于PPP项目形成的金融资产增加[35] - 其他流动资产增加60,297,168.40元，主要由于闲置资金进行现金管理[35] - 长期借款增加300,282,916.67元，主要因PPP项目融资3亿元[69] - 长期应收款增加至443,871,873.78元，主要因PPP项目形成金融资产[69] 各条业务线表现 - 生态修复项目收入565,662,579.16元，同比增长103.92%，占营业收入比重79.31%[49] - 公司业务转型形成生态修复、市政园林、环境治理及文旅产业四大业务板块[78] - 公司全资子公司百绿设计将打造综合实力较强的设计集团[84] - 公司在手养护项目60个，长期养护面积1998万平米[44] 各地区表现 - 京津冀地区收入562,103,889.09元，同比增长115.24%，占营业收入比重78.81%[49] - 京津冀地区营业收入同比增长115.24%至5.62亿元[52] - 内蒙地区营业收入同比下降55.04%至9795.53万元[52] - 公司调整区域布局为京津冀区域、长三角区域、粤港澳大湾区、成渝区域四大区域及河南、山东、陕西三个省域[78][84] 管理层讨论和指引：业务运营与战略 - 公司全年新签订单34亿元，归属公司施工合同额22亿元，比2018年5.6亿元增长293%[44] - 公司积极采用PPP合作模式但需关注政策、区位及融资风险[9] - 公司2019年7月启动可转债发行事宜并将继续推进[85] - 公司终止购置设备项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[78] - 购置设备项目未达计划进度主因公司战略转型及设备租赁市场发展[77] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临政策变动风险包括信贷调控和地方债政策可能影响项目规模及回款效率[6] - 公司存在应收账款坏账风险若客户财务状况恶化可能导致坏账损失[7][8] - 公司存货中的工程施工部分可能因客户财务状况恶化出现跌价损失风险[10] - 前五名客户销售额占比达69.44%合计4.95亿元[56][57] 管理层讨论和指引：财务资源 - 公司在手货币资金为1,083,000,000元，综合授信额度约为4,100,000,000元[40] - 公司综合授信额度约为41亿元[46] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额40,000万元，未到期余额16,000万元[127] - 公司使用募投资金购买银行理财产品发生额2,750万元，未到期余额1,000万元[127] - 委托理财合计发生额42,750万元，未到期余额17,000万元[127] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 公司累计取得专利124项，其中发明专利6项，实用新型专利118项[45] - 累计获得国家专利124项其中发明专利6项[61] 管理层讨论和指引：投资与项目 - 公司与南京市浦口区星甸街道签订合同金额91,206.67万元，涉及浦口区星甸街道九峰山田园综合体项目[128] - 新增4家子公司纳入合并范围[54][55] - 公司合并报表范围包括11家子公司持股比例从51%至100%不等[106][107] - 公司新增4家合并子公司包括重庆津秦市政园林工程有限公司等[108] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金净额为人民币76,814.94万元[74][75] - 截至2019年12月31日累计使用募集资金总额为人民币70,999.8万元[74][75] - 2019年度使用募集资金总额为人民币1,490.84万元[74][75] - 尚未使用募集资金余额为人民币5,815.14万元[74][75] - 研发中心项目投资进度为64.40%[77] - 购置设备项目投资进度仅为3.87%[77] - 补充流动资金项目投资进度达100%[77] - 募集资金用途变更总额为0元，变更比例为0.00%[74] - 公司使用5,000万元募集资金购买理财产品及结构性存款[74] - 截至2019年12月31日公司使用募集资金购买理财产品及结构性存款未到期金额5000万元[78] 管理层讨论和指引：利润分配与股东回报 - 公司以总股本208,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[10] - 2019年现金分红总额为5200万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.88%[89][90] - 2018年现金分红总额为3200万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.96%[89] - 2017年现金分红总额为4800万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.91%[89] - 2019年以总股本2.08亿股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[89][90][91] - 2019年以总股本2.08亿股为基数，每10股转增5股，共转增1.04亿股[89][91] - 2018年以总股本1.6亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[89] - 2018年以总股本1.6亿股为基数，每10股转增3股，共转增4800万股[89] - 2019年末可分配利润为6.82亿元[90][91] - 2019年提取法定盈余公积1993.15万元[91] - 2019年末资本公积金余额为9.4亿元，转增后余额为8.36亿元[91] - 公司2017年度利润分配以总股本8000万股为基数每10股派发现金红利6元（含税）共计4800万元[88] - 公司2017年度资本公积转增股本以总股本8000万股为基数每10股转增10股共转增8000万股[88] 管理层讨论和指引：股份与股东 - 杨建伟承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[95][97][98] - 卢云平承诺上市后三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[96] - 公司董事监事及高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[96] - 国信弘盛承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[97] - 国信弘盛第一年转让股份不超过所持公司股份的90%[98] - 国信弘盛两年内累计转让股份不超过所持股份总额的100%[98] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[95][97] - 公司上市后三年内股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价预案[98] - 卢云慧及祁永承诺长期避免同业竞争行为[99] - 高级管理人员离职后半年内不转让所持公司股份[96] - 公司实施2018年度利润分配方案以资本公积金每10股转增3股总股本从160,000,000股增加至208,000,000股[139][141] - 资本公积金转增股份共计48,000,000股[139][141] - 转增后有限售条件股份增至141,259,170股占比67.91%无限售条件股份增至66,740,830股占比32.09%[141] - 公司总股本通过资本公积金转增由160,000,000股增加至208,000,000股，增幅为30%[146] - 股东卢云慧持有83,410,080股限售股份，占总股本40.10%[145][148] - 股东祁永持有46,800,000股限售股份，占总股本22.50%[145][148] - 股东深圳市国信弘盛股权投资基金持有10,530,820股无限售股份，占总股本5.06%[148][149] - 股东天津绿之茵管理咨询公司持有6,474,000股限售股份，占总股本3.11%[145][148] - 股东杨建伟持有3,500,120股，其中限售股2,625,090股，无限售股875,030股，占总股本1.68%[148][149] - 股东卢云平持有1,950,000股限售股份，占总股本0.94%[145][148] - 报告期末普通股股东总数为14,272名，较上月末12,325名有所增加[148] - 限售股份总额为141,259,170股，本期增加32,598,270股，无解除限售[145] - 卢云慧与祁永为夫妻关系，卢云平为卢云慧之弟，存在关联股东关系[149] - 董事长卢云慧持股从64,161,600股增至83,410,080股，增加19,248,480股（30.0%）[161] - 董事兼总裁祁永持股从36,000,000股增至46,800,000股，增加10,800,000股（30.0%）[161] - 董事杨建伟持股从2,692,400股增至3,500,120股，增加807,720股（30.0%）[161] - 董事监事高管合计持股从102,854,000股增至133,710,200股，增加30,856,200股（30.0%）[161] - 公司实际控制人卢云慧和祁永均为中国国籍且拥有几内亚比绍永久居留权[152][164] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[152] - 公司不存在优先股[156] - 公司不存在可转换公司债券[159] 管理层讨论和指引：公司治理与人员 - 董事会秘书兼副总裁郝锴于2019年5月30日离职[163] - 财务总监邢月改持有公司0股股份[161] - 公司董事方晓军在广东金莱特电器股份有限公司和河南四方达超硬材料股份有限公司担任独立董事和董事职务并领取报酬[172] - 公司董事杨文斌在中国林业科学院担任防沙治沙首席专家并领取报酬[172] - 公司副总裁何九波在山东高速绿色技术发展有限公司担任总经理并领取报酬[172][173] - 公司副总裁范妍在山东高速绿色技术发展有限公司和陕西津秦园林绿化工程有限公司担任董事职务但不领取报酬[172][173] - 公司常务副总裁张功新在重庆津秦市政园林工程有限公司担任董事职务但不领取报酬[172][173] - 公司监事会主席李晓波在天津市丽茵林业有限公司担任总经理职务[169] - 公司监事孙兆朋在南京九峰山田园综合体建设发展有限公司担任副总经理职务[169] - 公司职工代表监事何九波在农科科技担任董事兼总经理职务[170] - 公司副总裁范美军在天津百绿园林景观设计有限公司担任执行董事兼总经理职务但不领取报酬[172] - 公司董事杨建伟在天津瑞久创业投资管理有限公司担任董事长兼总经理职务并领取报酬[172] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计为1416.32万元[175] - 董事长卢云慧税前报酬为204.19万元[174] - 总裁祁永税前报酬为199.61万元[174] - 常务副总裁张功新税前报酬为235.15万元[174] - 副总裁范妍税前报酬为156.91万元[174] - 副总裁范美军税前报酬为156.51万元[174] - 副总裁郭小强税前报酬为154.58万元[175] - 在职员工总数332人，其中母公司226人，主要子公司106人[175] - 生产人员212人，占员工总数63.86%[175] - 研究生及以上学历员工63人，占员工总数18.98%[175] - 公司高级管理人员实行基本薪酬与年终绩效薪酬相结合的薪酬体系[197] - 公司高级管理人员薪酬与经营管理目标挂钩[197] 管理层讨论和指引：内部控制与审计 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[198] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[198] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 公司未发现内部控制重大缺陷[198] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[196] - 公司支付境内会计师事务所大华所审计报酬62万元[109] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为7年[109] 管理层讨论和指引：股东大会与董事会 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为74.32%[187] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.25%[187] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.44%[188] - 独立董事赵燕出席董事会9次且现场出席9次[189] - 独立董事方晓军出席董事会9次且现场出席9次[189] - 独立董事杨文斌出席董事会9次且现场出席9次[189] - 独立董事赵燕出席股东大会1次[189] - 独立董事方晓军出席股东大会1次[189] - 独立董事杨文斌出席股东大会0次[189] - 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会[193] 其他重要内容：会计政策与合并范围 - 公司2019年执行新金融工具准则对金融工具确认和计量进行衔接调整[103][104] 其他重要内容：资产结构特性 - 公司应收账款在资产结构中占比较高与生态环境建设行业及工程施工业务特性相关[7][8] - 公司存货主要由建造合同形成的资产构成与工程施工和工程结算相关[10] 其他重要内容：非经常性损益与特殊项目 - 政府补助7,956,996.59元，较上年减少45.79%[28] - 金融资产投资收益7,888,100.85元，较上年减少72.68%[28] - 应收账款减值准备转回15,373,805.00元[28] - 投资收益为6,313,016.65元，占利润总额2.63%[66] - 信用减值损失为-19,047,403.81元，占利润总额-7.93%[66] 其他重要内容：担保情况 - 公司对子公司天津市丽茵林业有限公司提供担保额度78,000