收入和利润表现 - 本报告期营业收入为3.04亿元人民币,同比增长7.19%[8] - 年初至报告期末营业收入为8.20亿元人民币,同比增长2.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7816.59万元人民币,同比增长21.21%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元人民币,同比增长24.80%[8] - 本报告期基本每股收益为0.63元/股,同比增长21.15%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为1.03元/股,同比增长28.75%[8] - 公司2019年第三季度营业总收入为3.04亿元,同比增长7.2%[55] - 净利润为7816.59万元,同比增长21.2%[57] - 营业收入为3.04亿元人民币,同比增长7.2%[65] - 营业利润为9031.0万元人民币,同比增长22.4%[65] - 净利润为7812.0万元人民币,同比增长21.1%[65] - 基本每股收益为0.63元人民币,同比增长21.2%[61] - 综合收益总额为7823.0万元人民币,同比增长21.3%[61] - 公司净利润为1.986亿元人民币,同比增长24.8%[72] - 营业利润为2.299亿元人民币,同比增长26.6%[72] - 营业收入为8.197亿元人民币,同比增长2.6%[75] - 基本每股收益1.03元,同比增长28.8%[74] 成本和费用表现 - 营业成本为1.98亿元,同比下降0.6%[55] - 研发费用为921.68万元,同比增长6.6%[55] - 研发费用为921.7万元人民币,同比增长6.5%[65] - 财务费用为-391.0万元人民币,主要由于利息收入[65] - 营业成本为1.98亿元人民币,同比下降0.6%[65] - 营业成本为5.509亿元人民币,同比下降4.3%[75] - 研发费用为2523万元人民币,同比下降7.8%[77] - 财务费用为-533万元人民币,同比减少3.6%[77] - 所得税费用1262.46万元,同比增长34.2%[57] - 所得税费用3186万元人民币,同比增长30.1%[77] - 其他收益为101.3万元人民币,同比增长15.2%[65] - 其他收益为780万元人民币,同比下降5.7%[77] - 投资收益557.30万元,同比下降26.3%[55] - 投资收益为555.1万元人民币,同比下降26.2%[65] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7796.15万元人民币,同比增长112.26%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元人民币,同比增长62.93%[8] - 经营活动现金流量净额增长62.93%至181,067,944.25元,因销售回款改善及预付材料款减少[22] - 投资活动现金流量净额改善123.55%至26,277,817.90元,因理财产品购买与到期时间差异[22] - 筹资活动现金流量净额下降247.85%至-216,072,333.13元,因支付股利及回购股份注销[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长63.0%至1.81亿元[82] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至2628万元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大至2.16亿元[84] - 销售商品提供劳务收到现金8.499亿元人民币,同比增长1.8%[80] - 母公司销售商品提供劳务收到现金8.49亿元[86] - 母公司经营活动现金流量净额1.82亿元[88] - 母公司投资活动现金流量净额2621万元[88] - 支付股利及利息1.81亿元[84] - 收到税费返还2074万元[82] 资产和负债项目变动 - 应收票据增加82.36%至1,185,325元,主要因收到银行承兑汇票且未背书转让[22] - 其他应收款激增516.56%至2,405,350.17元,因员工差旅备用金增加[22] - 递延所得税资产增长71.04%至2,531,019.40元,因政府补助及股票期权激励产生可抵扣差异[22] - 其他非流动资产减少63.95%至2,140,865.60元,因预付设备款减少[22] - 应交税费上升47.39%至8,004,501.33元,因预提税费未支付[22] - 实收资本(股本)增长55.45%至192,686,796元,因资本公积转增股本[22] - 货币资金为1.357亿元,较年初1.443亿元下降6.0%[41] - 应收账款为8.479亿元,较年初8.013亿元增长5.8%[41] - 存货为2.447亿元,较年初2.356亿元增长3.9%[41] - 流动资产总额为12.583亿元,较年初12.875亿元下降2.3%[41] - 固定资产为1.25亿元,较年初1.11亿元增长12.5%[43] - 在建工程为2205.6万元,较年初2005.95万元增长9.9%[43] - 资产总额为14.169亿元,较年初14.332亿元下降1.1%[43] - 归属于母公司所有者权益为13.125亿元,较年初13.269亿元下降1.1%[47] - 货币资金及其他流动资产合计7.63亿元[50] - 固定资产增加至1.25亿元,同比增长12.7%[50] - 应收账款及票据总额4.69亿元[52] - 所有者权益合计13.12亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元[82] - 母公司期末现金余额1.29亿元[90] 公司治理和投资活动 - 股票期权激励计划调整:行权价格从19.84元/股降至11.46元/股,授予数量从296.8万份增至474.88万份[28] - 委托理财总额为8.835亿元,其中自有资金6.725亿元,闲置募集资金2.11亿元[34] - 未到期委托理财余额为7.61亿元,其中自有资金5.8亿元,闲置募集资金1.81亿元[34]
凌霄泵业(002884) - 2019 Q3 - 季度财报