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中设股份(002883) - 2020 Q3 - 季度财报
中设股份中设股份(SZ:002883)2020-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入7765.59万元人民币,同比增长10.02%[7] - 年初至报告期末营业收入2.18亿元人民币,同比小幅下降1.22%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1907.38万元人民币,同比增长13.98%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4373.43万元人民币,同比下降4.39%[7] - 营业总收入同比增长10.0%至7765.6万元,上期为7058.3万元[39] - 净利润同比增长16.1%至1876.2万元,上期为1615.9万元[41] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长14.0%至1907.4万元[41] - 公司营业总收入为2.18亿元人民币,同比下降1.2%[47] - 公司净利润为4298.44万元人民币,同比下降5.5%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为4373.43万元人民币,同比下降4.4%[48] - 持续经营净利润为5003.06万元,同比增长4.0%[53] - 母公司营业收入为2.14亿元人民币,同比下降2.0%[51] - 母公司投资收益为1210.74万元人民币,同比增长47.7%[51] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比下降9.5%至610.5万元,上期为674.6万元[40] - 信用减值损失同比扩大329.2%至-495.8万元,上期为-115.6万元[40] - 研发费用为1278.64万元人民币,同比下降8.1%[47] - 信用减值损失达1183.17万元人民币,同比增长68.5%[48] - 销售费用为925.48万元人民币,同比下降17.8%[47] - 财务费用为140.78万元人民币,同比由负转正[47] 资产和负债变化 - 总资产8.49亿元人民币,较上年度末增长42.41%[7] - 归属于上市公司股东的净资产5.23亿元人民币,较上年度末增长7.40%[7] - 交易性金融资产减少100%至0元,主要因期初资产到期[15] - 应收票据减少91.23%至150,000元,主要因票据到期兑现[15] - 预付款项增长618.50%至14,280,174.84元,主要因预付设备款增加及浙江科欣并表[15] - 其他应收款增长198.22%至31,866,694.52元,主要因保证金增加及浙江科欣并表[15] - 短期借款增长388.18%至60,000,000元,主要因公司新增贷款[15] - 应付账款增长399.02%至95,567,224.48元,主要因浙江科欣并表[15] - 货币资金从2019年底7716.83万元增长至2020年9月30日9077.93万元,增幅17.6%[31] - 应收账款从2019年底3.8亿元下降至2020年9月30日3.19亿元,减少16.0%[31] - 短期借款从2019年底1229.06万元大幅增加至2020年9月30日6000万元,增幅388.3%[32] - 应付账款从2019年底1915.10万元增长至2020年9月30日9556.72万元,增幅399.0%[32] - 合同资产新增2.65亿元[31] - 长期股权投资从2019年底3298.25万元减少至2020年9月30日1157.64万元,下降64.9%[31] - 归属于母公司所有者权益从4.87亿元增长至5.23亿元,增幅7.4%[33] - 少数股东权益从723.10万元大幅增加至7258.36万元,增幅904.0%[33] - 资产总额从2019年底5.96亿元增长至2020年9月30日8.49亿元,增幅42.4%[31] - 资产总额同比增长8.6%至6.73亿元,上期为6.20亿元[36] - 长期股权投资同比增长42.8%至1.03亿元,上期为7228.3万元[36] - 短期借款新增2000万元[36] - 应付票据同比增长140.0%至3000万元,上期为1250万元[36] - 应收账款从3.80亿元调整为1.82亿元,减少1.97亿元(-51.9%)[62][66] - 合同资产新增1.97亿元[63][66] - 公司应付票据为1250万元[68] - 公司应付账款为6639.39万元[68] - 预收款项调整减少707.07万元转为合同负债[68] - 合同负债新增707.07万元[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-954.80万元人民币,同比大幅下降4676.76%[7] - 购建固定资产等支付的现金减少78.64%至5,260,364.56元,主要因基地科研用房投入减少[16] - 投资支付的现金增长299.17%至106,337,743.52元,主要因购买银行理财增加及支付科欣股转款[16] - 取得借款收到的现金增长300.00%至50,000,000元,主要因银行借款增加[16] - 经营活动现金流量净流出954.80万元,同比扩大4677.5%[56] - 投资活动现金流量净流出1423.67万元,同比收窄66.9%[56] - 筹资活动现金流量净流入2261.48万元,同比大幅增长1082.6%[56] - 销售商品提供劳务收到现金1.76亿元,同比下降1.3%[56] - 购买商品接受劳务支付现金6916.92万元,同比增长13.1%[56] - 支付职工现金8635.71万元,同比增长2.1%[56] - 期末现金及现金等价物余额7582.56万元,同比下降15.4%[57] 其他财务数据 - 基本每股收益0.34元/股,同比下降2.86%[7] - 加权平均净资产收益率8.66%,同比下降14.34个百分点[7] - 非经常性损益项目合计124.81万元人民币,主要为政府补助118.36万元人民币[8] - 基本每股收益同比增长15.4%至0.15元,上期为0.13元[42] - 基本每股收益为0.34元,同比下降2.9%[49] - 其他综合收益税后净额为14.56万元,主要来自权益工具投资公允价值变动[53] - 综合收益总额为5004.51万元[53] - 委托理财发生额为7500万元,使用闲置募集资金[26] - 科研及相关配套用房建设项目投资进度为55.28%,累计投入3,694.80万元[23] 补充财务数据(无变动或调整项) - 货币资金为7716.8万元,无变动[62] - 交易性金融资产为2000.0万元,无变动[62] - 预付款项为198.7万元,无变动[62] - 其他应收款为1068.6万元,无变动[63] - 流动资产合计为4.92亿元,无变动[63] - 非流动资产合计为1.04亿元,无变动[63] - 短期借款为1229.1万元,无变动[64] - 应付职工薪酬为2091.3万元,无变动[64] - 应付职工薪酬为1464.35万元[68] - 应交税费为937.53万元[68] - 其他应付款总额为3167.05万元[68] - 流动负债合计为1.42亿元[68] - 递延所得税负债为1.38万元[68] - 所有者权益合计为4.78亿元[69]