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三利谱(002876) - 2021 Q1 - 季度财报
三利谱三利谱(SZ:002876)2021-04-22 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入为5.56亿元,同比增长74.03%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7653.16万元,同比增长570.00%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7601.30万元,同比增长1066.86%[7] - 基本每股收益为0.61元/股,同比增长454.55%[7] - 加权平均净资产收益率为4.11%,同比增长2.89个百分点[7] - 营业收入同比增长74.03%至5.56亿元,主要因市场需求增长及合肥子公司产能释放[16] - 归属于上市公司股东净利润预计上半年增长456.51%-595.64%至1.6-2亿元[23] - 营业总收入同比增长74.0%至5.56亿元[41] - 净利润同比增长608.4%至8083万元[43] - 归属于母公司股东的净利润同比增长570.2%至7653万元[43] - 基本每股收益从0.11元增至0.61元[44] - 净利润为3137.8万元,同比增长78.9%[47][48] - 营业利润为3708.3万元,同比增长66.1%[47] - 基本每股收益0.25元,同比增长47.1%[48] 成本和费用(同比) - 研发费用同比激增249.84%至2460万元,因新增研发项目投入[16] - 财务费用由正转负至-1041万元,降幅191.50%,主因人民币升值及定增资金补充流动[16] - 营业成本同比增长52.5%至4.17亿元[42] - 研发费用同比增长249.9%至2460万元[42] - 财务费用由正转负,从1138万元转为-1041万元[42] - 母公司营业成本同比增长107.2%至3.58亿元[46] - 母公司研发费用同比增长144.8%至1194万元[46] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为8089.05万元,同比增长174.74%[7] - 经营活动现金流净额改善174.74%至8089万元,因市场景气度回升[17] - 经营活动现金流量净额为8089.0万元,去年同期为-1.08亿元[50][51] - 销售商品提供劳务收到现金5.35亿元,同比增长87.6%[50] - 购买商品接受劳务支付现金3.04亿元,同比下降22.8%[51] - 支付职工现金8159.7万元,同比增长76.8%[51] - 投资活动现金流出4180.4万元,同比下降59.3%[51] - 取得借款收到现金3.34亿元,同比增长1.1%[52] - 期末现金及现金等价物余额5.94亿元,同比增长344.2%[52] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2944.75万元,同比减少67.2%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-2944.75万元,同比改善67.2%[55] - 取得借款收到的现金为9232.22万元,同比减少43.1%[55] - 偿还债务支付的现金为25187.06万元,同比增加110.9%[55] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为520.20万元,同比减少24.0%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19761.82万元,同比由正转负[55] - 现金及现金等价物净增加额为-11675.53万元,同比恶化61.5%[55] - 期末现金及现金等价物余额为55082.30万元,同比增加575.1%[55] 资产和负债(环比) - 货币资金从6.36亿元减少至3.39亿元,环比下降46.7%[33] - 交易性金融资产从1.5亿元增加至4亿元,环比增长166.7%[33] - 应收账款从6.34亿元增加至7.05亿元,环比增长11.2%[33] - 其他应收款从897万元大幅增加至4218万元,环比增长370.2%[33] - 在建工程从7.35亿元减少至7.13亿元,环比下降3.1%[34] - 资产总计从32.93亿元减少至32.56亿元,环比下降1.1%[34] - 短期借款从7.15亿元减少至6.71亿元,环比下降6.1%[34] - 未分配利润从5.31亿元增加至6.07亿元,环比增长14.4%[35] - 母公司货币资金从5.18亿元减少至2.04亿元,环比下降60.6%[36] - 母公司其他应收款从2.9亿元减少至2460万元,环比下降91.5%[36] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为457.34万元[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为172.60万元[8] 其他财务数据变化 - 总资产为32.56亿元,较上年度末减少1.13%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为18.78亿元,较上年度末增长2.38%[7] - 货币资金减少46.65%至3.39亿元,因定增闲置资金用于现金管理[16] - 交易性金融资产增长166.67%至4亿元,因定增闲置资金进行现金管理[16] - 合同负债增长303.63%至1069万元,反映预收货款增加[16] - 应收款项融资减少45.98%至5102万元,因银行承兑汇票贴现增加[16] 公司治理和股东回报 - 股份回购金额增至9924万元,累计回购占比1.67%总股本[18] 会计政策和报告说明 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,因只有短期租赁业务选择不确认使用权资产和租赁负债[57] - 公司第一季度报告未经审计[58]