收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4.25亿元人民币,较上年同期增长86.27%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.42亿元人民币,较上年同期增长61.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2240.30万元人民币,较上年同期增长496.06%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2361.91万元人民币,较上年同期增长4.01%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为2075.74万元人民币,较上年同期增长384.83%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1452.55万元人民币,较上年同期增长29.28%[7] - 营业收入同比增长61.34%至10.42亿元[15] - 营业总收入同比增长86.3%至4.25亿元[36] - 公司2019年第三季度营业收入为3.673亿元,同比增长55.0%[40] - 母公司第三季度净利润为5343.66万元,较上年同期的190.70万元大幅增长2702.2%[40] - 合并利润表显示年初至报告期末营业总收入10.42亿元,同比增长61.4%[43] - 合并层面第三季度营业利润2932.73万元,较上年同期亏损487.99万元实现扭亏为盈[37] - 合并层面归属于母公司所有者的净利润2240.30万元,较上年同期亏损565.65万元实现盈利[38] - 基本每股收益0.22元,较上年同期-0.05元显著改善[38] - 营业收入964,120,700.93元,同比增长44.2%[48] - 净利润22,618,016.90元,同比增长0.9%[45] - 归属于母公司所有者的净利润23,619,128.23元,同比增长4.0%[45] - 基本每股收益0.23元,同比增长4.5%[46] - 预计2019年度净利润同比增长50%-130%至4,985.73-6,370.66万元[18] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长66.75%至8.76亿元[15] - 营业成本同比增长76.0%至3.42亿元[36] - 营业成本773,542,537.20元,同比增长37.9%[48] - 母公司第三季度研发费用749.97万元,同比下降26.6%[40] - 研发费用22,312,479.14元,同比下降17.8%[49] - 财务费用29,608,252.86元,同比增长29.7%[49] - 利息费用23,114,459.30元,同比增长47.2%[49] - 母公司第三季度财务费用1085.17万元,其中利息费用875.60万元[40] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长57.06%至5.89亿元[15] - 在建工程同比增长122.18%至2.09亿元[15] - 长期借款同比增长443.4%至1.63亿元[15] - 货币资金减少20.3%至3.11亿元[26] - 存货同比增长24.55%至5.17亿元[26] - 其他非流动资产同比增长468.54%至1.07亿元[15] - 货币资金同比下降33.1%至2.33亿元[31] - 应收账款同比增长37.0%至5.07亿元[31] - 短期借款同比增长7.7%至6.08亿元[32] - 长期借款同比大幅增长443.4%至1.63亿元[28] - 在建工程同比增长150.9%至1.61亿元[32] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.3%至9.02亿元[29] - 未分配利润同比增长5.3%至4.05亿元[29] - 负债合计同比增长31.2%至14.68亿元[28] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币,较上年同期下降164.93%[7] - 投资活动现金流出同比增长300.13%至3.12亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.09亿元,较上年同期负4131.89万元恶化164.9%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.12亿元,较上年同期负7789.79万元扩大300.2%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.62亿元,较上年同期2.97亿元下降11.7%[54] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元,较上年同期4.74亿元下降76.2%[54] - 销售商品提供劳务收到现金8.98亿元,较上年同期6.16亿元增长45.8%[53] - 购买商品接受劳务支付现金7.67亿元,较上年同期4.65亿元增长64.9%[53] - 取得借款收到现金11.76亿元,较上年同期10.07亿元增长16.8%[54] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.28亿元,较上年同期7790.65万元增长192.4%[54] - 母公司经营活动现金流量净额为负5964.02万元,较上年同期180.91万元由正转负[57] - 母公司投资活动现金流量净额为负2.80亿元,较上年同期负5216.94万元扩大436.3%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金881,994,701.21元,同比增长68.9%[52] 非经常性损益和减值损失 - 公司收到政府补助969.90万元人民币,计入非经常性损益[9] - 合并层面信用减值损失-74.26万元[37] - 合并层面资产减值损失-1320.27万元,较上年同期-118.87万元扩大1010.4%[37] - 信用减值损失-7,856,445.37元[45]
三利谱(002876) - 2019 Q3 - 季度财报