营业收入情况 - 本报告期营业收入113,067,460.40元，同比减少15.87%；年初至报告期末营业收入406,393,618.45元，同比增加0.41%[5] - 营业总收入4.06亿元，较上期4.05亿元增长0.40%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 31,042,217.46元，同比减少92.93%；年初至报告期末为 - 81,825,114.52元，同比减少30.75%[5] - 净利润亏损8219.47万元，较上期亏损6339.27万元，亏损幅度扩大29.66%[28] - 综合收益总额为 - 82,194,698.42元，上年同期为 - 63,392,713.81元[29] 资产情况 - 本报告期末总资产2,844,980,513.92元，较上年度末减少4.20%；归属于上市公司股东的所有者权益2,101,428,488.53元，较上年度末减少3.73%[5] - 2023年9月30日货币资金为245,970,173.64元，较2023年1月1日的278,250,410.08元有所减少[22] - 2023年9月30日应收票据为8,980,855.10元，较2023年1月1日的42,015,006.38元大幅减少[22] - 2023年9月30日应收账款为138,860,958.12元，较2023年1月1日的145,087,721.70元略有减少[22] - 2023年9月30日预付款项为40,916,437.98元，较2023年1月1日的22,761,772.44元有所增加[22] - 2023年9月30日其他应收款为161,093,662.90元，较2023年1月1日的183,573,425.77元有所减少[22] - 公司2023年第三季度资产总计28.45亿元，较年初29.70亿元下降4.21%[24][25] - 存货为1.14亿元，较年初1.31亿元下降12.97%[24] - 其他流动资产为645.11万元，较年初561.39万元增长14.91%[24] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益1,861,243.76元，计入当期损益的政府补助10,034,060.42元，对非金融企业收取的资金占用费4,574,681.59元，交易性金融资产等投资收益1,081,367.78元[7] 资产项目变动情况 - 应收票据较年初减少78.62%，应收款项融资较年初减少75.53%，预付款项较年初增加79.76%[9] 负债项目变动情况 - 长期借款较年初增加362.23%，主要是本期借入部分长期贷款所致[10] - 长期借款为1.25亿元，较年初2694.07万元增长362.23%[25] 收益及费用变动情况 - 税金及附加较上年同期增加31.60%，其他收益较上年同期增加40.93%，投资收益较上年同期减少100.30%[10] - 公允价值变动收益的损失较上年同期增加267.86%，资产减值损失较上年同期增加32.27%，资产处置收益较上年同期减少77.77%[11] - 营业外收入较上年同期增加164.564%，营业外支出较上年同期增加410.61%，所得费税用较上年同期减少47.66%[11] - 营业总成本5.01亿元，较上期4.89亿元增长2.40%[27] - 销售费用为1.39亿元，较上期1.68亿元下降16.91%[28] - 管理费用为1.01亿元，较上期1.07亿元下降5.10%[28] - 研发费用为2208.66万元，较上期2102.58万元增长5.04%[28] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出增加46.18%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出减少81.34%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净流入增加74.08%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为442,713,926.60元，上年同期为471,750,106.95元[30] - 收到的税费返还为7,498,338.58元，上年同期为2,648,751.25元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 81,884,464.20元，上年同期为 - 56,016,269.70元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 25,700,155.66元，上年同期为 - 137,744,562.43元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为75,304,383.43元，上年同期为43,258,124.10元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 32,280,236.43元，上年同期为 - 150,502,708.03元[32] - 期初现金及现金等价物余额为278,250,410.07元，上年同期为299,103,683.75元[32] - 期末现金及现金等价物余额为245,970,173.64元，上年同期为148,600,975.72元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,400，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，刘群持股比例32.89%，持股数量104,590,532，质押35,000,000股[14] - 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司持股比例4.34%，持股数量13,792,255[14] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.2573元，上年同期为 - 0.1968元；稀释每股收益为 - 0.2573元，上年同期为 - 0.1968元[29] 法律诉讼情况 - 公司因涉嫌单位行贿罪、对单位行贿罪被提起公诉，案件已发回重审[16] 控股股东及高管违法情况 - 控股股东刘群、原总经理李洪涉嫌职务侵占罪及挪用资金罪，刘群需退赔未归还资金12,147.4926万元，利息15,512,720.35元，截至2021年4月8日已偿还完毕[18][19]