收入和利润(同比) - 营业收入为1.798亿元,同比增长0.94%[7] - 营业总收入为1.798亿元,同比增长0.94%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为734万元,同比增长44.57%[7] - 净利润增长44.57%至7,338,938.16元,主要因费用控制见效[14] - 净利润为734万元,同比增长44.5%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为508万元,同比增长496.27%[7] - 营业利润为962万元,同比增长46.7%[38] - 基本每股收益为0.07元/股,同比增长40.00%[7] - 基本每股收益为0.07元,同比增长40%[39] - 加权平均净资产收益率为0.87%,同比增长0.24个百分点[7] 成本和费用(同比) - 营业总成本为1.719亿元,同比下降2.93%[36] - 营业成本为1.309亿元,同比增长4.06%[36] - 销售费用为1683万元,同比增长17.1%[36] - 研发费用为667万元,同比下降24.7%[36] - 财务费用为226万元,同比下降75.8%[36] - 财务费用减少75.81%至2,263,116.25元,受汇率波动及子公司记账本位币变更影响[14] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-2495万元,同比改善24.58%[7] - 经营活动现金流净额改善24.58%至-24,946,974.79元,因销售回款增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负2494.70万元,较上年同期的负3307.72万元改善25.8%[46] - 投资活动现金流净额恶化161.79%至-236,999,699.11元,因大量购买理财产品[15] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.37亿元,较上年同期的负9052.94万元扩大161.8%[47] - 筹资活动现金流净额下降135.55%至-30,214,423.59元,因偿还借款且无新增贷款[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3021.44万元,上年同期为正8500万元[47] - 支付给职工的现金为4920.56万元,较上年同期的5625.13万元下降12.5%[46] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.57亿元,较上年同期的1.50亿元增长5.0%[46] - 取得投资收益收到的现金为24.18万元,较上年同期的480.75万元下降95.0%[46] - 母公司经营活动现金流量净额为正333.42万元,较上年同期的1.22亿元下降97.3%[49][50] - 母公司投资活动现金流量净额为负673.26万元,较上年同期的负1.11亿元收窄39.4%[50] 资产和负债变化(环比) - 公司总资产从10.43亿元增长至10.95亿元,环比增长4.8%[28][30] - 流动资产从6.73亿元增至7.30亿元,环比增长8.4%[28] - 短期借款从0元增至3000万元[28] - 应付账款从1.30亿元增至1.47亿元,环比增长13.3%[28] - 应付职工薪酬从2177万元增至3039万元,环比增长39.5%[29] - 应交税费从666万元增至1123万元,环比增长68.5%[29] - 未分配利润从2.09亿元降至2.02亿元,环比下降3.5%[30] - 母公司货币资金从766万元降至503万元,环比下降34.3%[32] - 母公司预付款项从318万元增至461万元,环比增长45.1%[32] - 母公司预收款项从9.47万元增至651.72万元,大幅增长[34] 资产结构和财务状况 - 总资产为10.427亿元,较上年度末减少4.78%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.459亿元,较上年度末增长0.88%[7] - 货币资金减少77.38%至81,035,420.97元,主要因闲置募集及自有资金购买理财产品[14] - 其他流动资产增加170.09%至358,607,445.15元,主要因理财产品购买增加[14] - 以公允价值计量金融资产减少100%至0元,因远期结汇合同到期转回[14] - 期末现金及现金等价物余额为9248.34万元,较期初的3.85亿元下降76.0%[47] - 公司总资产为10.95亿元人民币[54] - 公司流动资产合计7.3亿元人民币,占总资产66.6%[54] - 非流动资产合计3.65亿元人民币,占总资产33.4%[54] - 固定资产为1.62亿元人民币,占非流动资产44.3%[54] - 负债总额为2.57亿元人民币,资产负债率23.4%[54] - 短期借款3000万元人民币,占流动负债11.7%[54] - 应付票据及应付账款1.47亿元人民币,占流动负债57.5%[54] - 所有者权益合计8.39亿元人民币,其中未分配利润2.02亿元[54] - 母公司长期股权投资7.08亿元人民币,占母公司总资产85.4%[56] 非经常性损益和其他项目 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为302万元[8] - 金融衍生工具产生公允价值变动损失227,706.31元[20] - 交易性金融资产调整增加22.77万元[53] - 总股本减少379,200股至110,670,000股,因回购注销限制性股票[16] 母公司表现 - 母公司营业收入为3987万元,同比下降9.56%[41] 股东和审计信息 - 报告期末普通股股东总数为15,579户[10] - 第一季度报告未经审计[58]
香山股份(002870) - 2019 Q1 - 季度财报