收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.41亿元人民币,同比增长48.00%[8] - 营业总收入同比增长48.0%至2.41亿元[47] - 归属于上市公司股东的净利润为601.78万元人民币,同比增长15.85%[8] - 公司净利润为601.78万元,同比增长36.6%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为601.78万元,较上年同期519.44万元增长15.8%[49] - 综合收益总额为493.05万元,较上年同期362.83万元增长35.9%[50] - 基本每股收益为0.05元人民币,同比增长25.00%[8] - 基本每股收益为0.05元,较上年同期0.04元增长25%[50] - 扣除非经常性损益的净利润为368.81万元人民币,同比下降8.73%[8] - 净利润同比增长37%,因利润总额增加及递延所得税减少[21] - 股权激励股份支付金额为295.20万元人民币,剔除后净利润为896.98万元人民币[9] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长56%,主要因合并联韵声学成本[21] - 营业成本同比增长55.5%至1.93亿元[47] - 研发费用同比下降13.1%至857.44万元[47] - 财务费用同比下降43.0%至303.84万元[47] - 母公司管理费用为453.66万元,较上期100.82万元大幅增长350%[52] - 母公司财务费用为155.19万元,上年同期为-115.92万元(收益状态)[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金5567.89万元,同比增长5.1%[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3212.55万元人民币,同比增长1243.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长1243.4%,从239.15万元增至3212.55万元[57] - 经营活动现金流量净额增加2973万元,因经营现金流入大于流出[21][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.82亿元,较上年同期2.17亿元增长29.8%[56] - 收到的税费返还629.25万元,同比增长9.7%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金1.77亿元,同比增长19.3%[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降443.2%,从5453.15万元净流入转为18718.49万元净流出[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为11721.42万元,主要来自取得借款9200万元[58] - 现金及现金等价物净减少3837.67万元,同比下降169.1%[58] - 母公司投资活动现金流出2.32亿元,其中支付其他与投资活动有关的现金1.42亿元[62] - 母公司取得投资收益收到的现金62.51万元[61] - 期初现金及现金等价物余额2.20亿元,同比下降32.8%[58] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为181,555,231.40元,较期初减少17.4%[38] - 货币资金环比下降77.5%至1982.93万元[43] - 货币资金为8797.5万元人民币[67] - 应收票据及应收账款期末余额为231,006,657.17元,较期初下降28.9%[38] - 应收账款为3.24亿元人民币占流动资产35.4%[65] - 其他流动资产期末余额为215,226,194.86元,较期初增长55.9%[38] - 理财产品金额较年初增加7800万元,致其他流动资产增长56%[21] - 可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资,金额保持30,000,000元[39] - 可供出售金融资产3000万元调整至其他权益工具投资[66][68] - 以公允价值计量的金融资产投资成本为30,000,000元,报告期内无变动[31] - 存货为2.13亿元人民币占流动资产23.3%[65] - 短期借款较年初增长78%,增加3200万元银行借款[21] - 短期借款期末余额为72,890,000元,较期初增长78.2%[39] - 短期借款为4089万元人民币占流动负债9.6%[65] - 长期借款较年初增加6000万元,系新增银行借款[21] - 长期借款新增6000万元[40][45] - 应付账款及票据较年初减少30.5%,因报告期支付较多货款[21] - 应付票据及应付账款期末余额为170,453,112.86元,较期初下降30.5%[39] - 应付票据及应付账款为2.45亿元人民币占流动负债57.7%[65] - 预收款项期末余额为0元,较期初减少100%[39] - 其他应付款环比下降86.9%至1261.98万元[40] - 应交税费环比下降71.9%至144.73万元[40] - 总资产为13.91亿元人民币,较上年度末下降2.83%[8] - 资产总计期末金额为1,391,230,303.35元,较期初下降2.8%[39] - 公司总资产为14.32亿元人民币[65][66] - 负债合计4.36亿元人民币资产负债率30.4%[65][66] - 归属于上市公司股东的净资产为10.28亿元人民币,较上年度末增长3.19%[8] - 归属于母公司所有者权益环比增长3.2%至10.28亿元[41] - 归属于母公司所有者权益合计9.96亿元人民币[66] - 母公司未分配利润环比下降4.0%至1.20亿元[46] 业务运营和投资活动 - 营业收入同比增长48%,主要因合并联韵声学收入[21] - 支付收购联韵声学现金净额增加9000万元[22] - 授予287万股限制性股票,致库存股较年初减少78%[21][24] - 股份回购累计支付金额为69,699,188元,占公司总股本3.0084%[28] - 政府补助为166.88万元人民币[11] - 闲置资金理财收益为75.68万元人民币[11] - 母公司营业收入为0元,与上期持平[52] - 母公司投资收益为69.81万元,较上年同期125.88万元下降44.5%[53] - 母公司营业利润为-534.04万元,上年同期为盈利140.88万元[53] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[69]
瀛通通讯(002861) - 2019 Q1 - 季度财报