财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年第一季度公司营业收入4.54亿元，较上年同期下降22.84%[5][9] - 营业总收入453822256.30元，上期为588124141.72元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润约为 - 3067.61万元，较上年同期有所改善[9] - 净利润为 -30830564.29元，上期为 -39846370.46元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 -30676117.22元，上期为 -38257801.15元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8696.46万元，较上年同期减少351.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -86,964,554.01 元，上期为 34,647,471.69 元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 总资产23.84亿元，较上年度末下降8.49%；归属于上市公司股东的所有者权益9.87亿元，较上年度末下降3.49%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计1036190021.42元，较上期1251240849.50元有所下降[16] - 非流动资产合计1347600825.84元，上期为1353645851.96元[16] - 资产总计2383790847.26元，较上期2604886701.46元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计1228266358.39元，上期为1423787662.13元[16] - 非流动负债合计161287262.97元，上期为151032036.82元[17] - 负债合计1389553621.36元，较上期1574819698.95元降低[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较年初下降43.64%，因支付到期汇票金额增加[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额141,834,538.31元，年初余额251,661,304.97元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款较年初下降17.74%，受营业收入下降影响[9] - 2023年3月31日应收账款期末余额378,529,968.89元，年初余额460,187,354.49元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资较年初增加1949.72万元，因应收银行承兑汇票放入票据池业务金额变动[9] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用较上年同期减少39.32%，因营业收入减少[9] 财务数据关键指标变化 - 税收返还 - 收到的税收返还款较上年同期减少97.14%，因增值税留抵退税额小于免抵退税额[9] - 收到的税费返还本期为 461,279.87 元，上期为 16,148,740.99 元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少9287.02万元，因经营活动现金流量净额减少[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -114,823,751.53 元，上期为 -21,953,593.62 元[23] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 外币财务报表折算差额本期为 -4,999,212.32 元，上期为 -5,553,034.53 元[21] - 综合收益总额本期为 -35,829,776.61 元，上期为 -45,399,404.99 元[21] - 基本每股收益本期为 -0.12 元，上期为 -0.15 元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 656,515,037.52 元，上期为 699,975,529.90 元[22] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为 2,493,333.00 元，上期为 410,000.00 元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,096,751.54 元，上期为 -32,500,921.56 元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14,819,724.53 元，上期为 -24,356,765.83 元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,614，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 捷荣科技集团有限公司持股比例51.13%，持股数量126,000,000股；捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司持股比例12.42%，持股数量30,600,000股[10] - 公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈及公司董事副总经理康凯先生为一致行动人，合计持有公司股份156,856,600股，占总股本比例63.65%[10] 公司业务相关协议与事项 - 公司与招商银行东莞分行签订《授信协议》，授信额度为人民币2亿元，模具制造、重庆汇盈提供连带保证责任担保[12] 限制性股票回购注销 - 2022年需对130名激励对象合计持有的4,192,720股尚未解除限售的限制性股票回购注销[12] - 2023年1月完成限制性股票回购注销手续，公司总股本由250,612,402股调整为246,419,682股[13] 资产期末与年初余额对比 - 2023年3月31日应收票据期末余额123,959,992.22元，年初余额162,989,228.48元[15] - 2023年3月31日存货期末余额310,940,541.65元，年初余额310,951,543.22元[15]